中金景气驱动混合发起C基金净值查询(015634)
今天最新净值
1.3006
-0.0086 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3100
0.0113 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3006
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1312亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 闫鑫 王家列
近一年,中金景气驱动混合发起C(015634)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0173 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0355 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0210 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0076 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0156 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0363 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0386 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0185 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0451 |
-3.36% |
| 2026-07-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0271 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0235 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0335 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3675 |
1.3675 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0389 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4121 |
1.4121 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0148 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3807 |
1.3807 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0395 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4202 |
1.4202 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0203 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0373 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4285 |
1.4285 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0313 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0128 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0298 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0149 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0247 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0279 |
-2.05% |
| 2026-06-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0229 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0188 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0200 |
1.46% |
| 2026-05-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0172 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0183 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3822 |
1.3822 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0140 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0221 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0195 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0411 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0204 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0064 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0170 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0154 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0396 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2899 |
1.2899 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0195 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0123 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0157 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3188 |
1.3188 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0199 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0142 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0267 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-01-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0190 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3159 |
1.3159 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0230 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0242 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0122 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0283 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0143 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0172 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2824 |
1.2824 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3097 |
1.3097 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0144 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2953 |
1.2953 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0180 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0265 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0176 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0142 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0238 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0172 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0181 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0120 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2025-09-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0073 |
0.59% |
