中金景气驱动混合发起C基金净值查询(015634)
今天最新净值
1.2928
-0.0078 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3100
0.0113 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2928
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1312亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 闫鑫 王家列
近一季,中金景气驱动混合发起C(015634)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0015 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0355 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0210 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0069 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3396 |
1.3396 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0156 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0363 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0386 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3144 |
1.3144 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0185 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0451 |
-3.36% |
| 2026-07-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0224 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0271 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0235 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0335 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3675 |
1.3675 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0389 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4121 |
1.4121 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0148 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3807 |
1.3807 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0395 |
-2.78% |
| 2026-06-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4202 |
1.4202 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0203 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0373 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.4285 |
1.4285 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0313 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0128 |
0.93% |
