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天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

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今天最新净值 1.1291 0.0011 0.10% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1291
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0472亿
  • 最近资产：4.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹渝 胡东
今年以来天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询
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今年以来,天弘丰利债券(LOF)C(015563)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1291 1.1291 1.1280 1.1280 0.0011 0.10%
2026-09-15 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1274 1.1274 0.0009 0.08%
2026-09-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1277 1.1277 1.1283 1.1283 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1287 1.1287 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2026-09-04 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1281 1.1281 1.1285 1.1285 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-09-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1298 1.1298 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-08-31 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-08-28 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1302 1.1302 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
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2026-08-25 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
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2026-08-21 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
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2026-08-18 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
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2026-08-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2026-08-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-08-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1298 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1285 1.1285 0.0013 0.12%
2026-08-04 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1274 1.1274 0.0011 0.10%
2026-08-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 1.1274 1.1279 1.1279 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2026-07-30 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1273 1.1273 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2026-07-28 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1287 1.1287 -0.0022 -0.19%
2026-07-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 1.1287 1.1273 1.1273 0.0014 0.12%
2026-07-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1282 1.1282 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
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2026-07-20 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 1.1259 1.1260 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2026-07-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2026-07-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1256 1.1256 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2026-07-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2026-07-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-07-01 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-06-29 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2026-06-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
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2026-06-22 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-06-18 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
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2026-06-01 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1260 1.1260 0.0006 0.05%
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2026-05-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1247 1.1247 1.1242 1.1242 0.0005 0.04%
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2026-05-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2026-05-12 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2026-05-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2026-05-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
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2026-04-28 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2026-04-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-04-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1213 1.1213 1.1220 1.1220 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1227 1.1227 1.1219 1.1219 0.0008 0.07%
2026-04-21 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2026-04-20 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2026-04-17 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1206 1.1206 0.0006 0.05%
2026-04-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-04-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1206 1.1206 1.1202 1.1202 0.0004 0.04%
2026-04-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1202 1.1202 1.1194 1.1194 0.0008 0.07%
2026-04-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-04-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1194 1.1194 1.1185 1.1185 0.0009 0.08%
2026-04-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1185 1.1185 1.1179 1.1179 0.0006 0.05%
2026-04-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2026-04-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-03-31 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1171 1.1171 1.1176 1.1176 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1176 1.1176 1.1177 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2026-03-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1178 1.1178 1.1172 1.1172 0.0006 0.05%
2026-03-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1172 1.1172 1.1159 1.1159 0.0013 0.12%
2026-03-23 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-03-20 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-03-19 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2026-03-17 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2026-03-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1153 1.1153 1.1151 1.1151 0.0002 0.02%
2026-03-12 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-03-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2026-03-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-03-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 1.1149 1.1152 1.1152 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2026-03-05 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-03-04 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2026-03-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-02-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-02-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1146 1.1146 1.1159 1.1159 -0.0013 -0.12%
2026-02-25 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1159 1.1159 1.1155 1.1155 0.0004 0.04%
2026-02-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1155 1.1155 1.1145 1.1145 0.0010 0.09%
2026-02-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2026-02-12 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-02-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1138 1.1138 1.1131 1.1131 0.0007 0.06%
2026-02-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1131 1.1131 1.1134 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1134 1.1134 1.1122 1.1122 0.0012 0.11%
2026-02-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09%
2026-02-05 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-02-04 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1119 1.1119 -0.0007 -0.06%
2026-02-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1119 1.1119 1.1096 1.1096 0.0023 0.21%
2026-02-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1096 1.1096 1.1112 1.1112 -0.0016 -0.14%
2026-01-30 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1146 1.1146 -0.0034 -0.31%
2026-01-29 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1146 1.1146 1.1167 1.1167 -0.0021 -0.19%
2026-01-28 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-01-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2026-01-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1162 1.1162 1.1173 1.1173 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1173 1.1173 1.1155 1.1155 0.0018 0.16%
2026-01-22 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2026-01-21 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1149 1.1149 1.1134 1.1134 0.0015 0.13%
2026-01-20 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1134 1.1134 1.1143 1.1143 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2026-01-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2026-01-15 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1129 1.1129 1.1132 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-01-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1140 1.1140 1.1118 1.1118 0.0022 0.20%
2026-01-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-01-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2026-01-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.04%
2026-01-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2026-01-05 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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