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富国元利债券A基金净值查询(015539)

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今天最新净值 1.0894 -0.0045 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4705亿
最近资产：2.55亿
基金公司：富国基金
基金经理：钱伟华易智泉林剑平

近一周富国元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国元利债券A(015539)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015539	富国元利债券A	1.0963	1.0963	1.0894	1.0894	0.0069	0.63%
2026-09-15	015539	富国元利债券A	1.0894	1.0894	1.0939	1.0939	-0.0045	-0.41%
2026-09-14	015539	富国元利债券A	1.0939	1.0939	1.0943	1.0943	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015539	富国元利债券A	1.0943	1.0943	1.0995	1.0995	-0.0052	-0.47%
2026-09-10	015539	富国元利债券A	1.0995	1.0995	1.1032	1.1032	-0.0037	-0.34%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%