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富国元利债券A基金净值查询(015539)

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今天最新净值 1.0894 -0.0045 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1179 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0894
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4705亿
  • 最近资产：2.55亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：钱伟华 易智泉 林剑平
近一年富国元利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国元利债券A(015539)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015539 富国元利债券A 1.0963 1.0963 1.0894 1.0894 0.0069 0.63%
2026-09-15 015539 富国元利债券A 1.0894 1.0894 1.0939 1.0939 -0.0045 -0.41%
2026-09-14 015539 富国元利债券A 1.0939 1.0939 1.0943 1.0943 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 015539 富国元利债券A 1.0943 1.0943 1.0995 1.0995 -0.0052 -0.47%
2026-09-10 015539 富国元利债券A 1.0995 1.0995 1.1032 1.1032 -0.0037 -0.34%
2026-09-09 015539 富国元利债券A 1.1032 1.1032 1.0990 1.0990 0.0042 0.38%
2026-09-08 015539 富国元利债券A 1.0990 1.0990 1.0978 1.0978 0.0012 0.11%
2026-09-07 015539 富国元利债券A 1.0978 1.0978 1.1007 1.1007 -0.0029 -0.26%
2026-09-04 015539 富国元利债券A 1.1007 1.1007 1.1013 1.1013 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 015539 富国元利债券A 1.1013 1.1013 1.0960 1.0960 0.0053 0.48%
2026-09-02 015539 富国元利债券A 1.0960 1.0960 1.0979 1.0979 -0.0019 -0.17%
2026-09-01 015539 富国元利债券A 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 015539 富国元利债券A 1.0997 1.0997 1.1058 1.1058 -0.0061 -0.55%
2026-08-28 015539 富国元利债券A 1.1058 1.1058 1.1020 1.1020 0.0038 0.34%
2026-08-27 015539 富国元利债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015539 富国元利债券A 1.1022 1.1022 1.1041 1.1041 -0.0019 -0.17%
2026-08-25 015539 富国元利债券A 1.1041 1.1041 1.1123 1.1123 -0.0082 -0.74%
2026-08-24 015539 富国元利债券A 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2026-08-21 015539 富国元利债券A 1.1128 1.1128 1.1068 1.1068 0.0060 0.54%
2026-08-20 015539 富国元利债券A 1.1068 1.1068 1.1026 1.1026 0.0042 0.38%
2026-08-19 015539 富国元利债券A 1.1026 1.1026 1.1096 1.1096 -0.0070 -0.63%
2026-08-18 015539 富国元利债券A 1.1096 1.1096 1.1087 1.1087 0.0009 0.08%
2026-08-17 015539 富国元利债券A 1.1087 1.1087 1.1018 1.1018 0.0069 0.63%
2026-08-14 015539 富国元利债券A 1.1018 1.1018 1.0985 1.0985 0.0033 0.30%
2026-08-13 015539 富国元利债券A 1.0985 1.0985 1.1049 1.1049 -0.0064 -0.58%
2026-08-12 015539 富国元利债券A 1.1049 1.1049 1.1034 1.1034 0.0015 0.14%
2026-08-11 015539 富国元利债券A 1.1034 1.1034 1.1103 1.1103 -0.0069 -0.62%
2026-08-10 015539 富国元利债券A 1.1103 1.1103 1.1078 1.1078 0.0025 0.23%
2026-08-07 015539 富国元利债券A 1.1078 1.1078 1.1010 1.1010 0.0068 0.62%
2026-08-06 015539 富国元利债券A 1.1010 1.1010 1.0998 1.0998 0.0012 0.11%
2026-08-05 015539 富国元利债券A 1.0998 1.0998 1.0949 1.0949 0.0049 0.45%
2026-08-04 015539 富国元利债券A 1.0949 1.0949 1.0931 1.0931 0.0018 0.16%
2026-08-03 015539 富国元利债券A 1.0931 1.0931 1.0949 1.0949 -0.0018 -0.16%
2026-07-31 015539 富国元利债券A 1.0949 1.0949 1.0911 1.0911 0.0038 0.35%
2026-07-30 015539 富国元利债券A 1.0911 1.0911 1.0978 1.0978 -0.0067 -0.61%
2026-07-29 015539 富国元利债券A 1.0978 1.0978 1.0944 1.0944 0.0034 0.31%
2026-07-28 015539 富国元利债券A 1.0944 1.0944 1.1021 1.1021 -0.0077 -0.70%
2026-07-27 015539 富国元利债券A 1.1021 1.1021 1.0984 1.0984 0.0037 0.34%
2026-07-24 015539 富国元利债券A 1.0984 1.0984 1.1055 1.1055 -0.0071 -0.64%
2026-07-23 015539 富国元利债券A 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2026-07-22 015539 富国元利债券A 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 015539 富国元利债券A 1.1052 1.1052 1.0978 1.0978 0.0074 0.67%
2026-07-20 015539 富国元利债券A 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2026-07-17 015539 富国元利债券A 1.0974 1.0974 1.1068 1.1068 -0.0094 -0.85%
2026-07-16 015539 富国元利债券A 1.1068 1.1068 1.1103 1.1103 -0.0035 -0.32%
2026-07-15 015539 富国元利债券A 1.1103 1.1103 1.1114 1.1114 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 015539 富国元利债券A 1.1114 1.1114 1.1056 1.1056 0.0058 0.52%
2026-07-13 015539 富国元利债券A 1.1056 1.1056 1.1130 1.1130 -0.0074 -0.66%
2026-07-10 015539 富国元利债券A 1.1130 1.1130 1.1181 1.1181 -0.0051 -0.46%
2026-07-09 015539 富国元利债券A 1.1181 1.1181 1.1133 1.1133 0.0048 0.43%
2026-07-08 015539 富国元利债券A 1.1133 1.1133 1.1171 1.1171 -0.0038 -0.34%
2026-07-07 015539 富国元利债券A 1.1171 1.1171 1.1214 1.1214 -0.0043 -0.38%
2026-07-06 015539 富国元利债券A 1.1214 1.1214 1.1249 1.1249 -0.0035 -0.31%
2026-07-03 015539 富国元利债券A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 015539 富国元利债券A 1.1252 1.1252 1.1394 1.1394 -0.0142 -1.25%
2026-07-01 015539 富国元利债券A 1.1394 1.1394 1.1386 1.1386 0.0008 0.07%
2026-06-30 015539 富国元利债券A 1.1386 1.1386 1.1313 1.1313 0.0073 0.65%
2026-06-29 015539 富国元利债券A 1.1313 1.1313 1.1251 1.1251 0.0062 0.55%
2026-06-26 015539 富国元利债券A 1.1251 1.1251 1.1343 1.1343 -0.0092 -0.81%
2026-06-25 015539 富国元利债券A 1.1343 1.1343 1.1286 1.1286 0.0057 0.51%
2026-06-24 015539 富国元利债券A 1.1286 1.1286 1.1224 1.1224 0.0062 0.55%
2026-06-23 015539 富国元利债券A 1.1224 1.1224 1.1324 1.1324 -0.0100 -0.88%
2026-06-22 015539 富国元利债券A 1.1324 1.1324 1.1279 1.1279 0.0045 0.40%
2026-06-18 015539 富国元利债券A 1.1279 1.1279 1.1244 1.1244 0.0035 0.31%
2026-06-17 015539 富国元利债券A 1.1244 1.1244 1.1193 1.1193 0.0051 0.46%
2026-06-16 015539 富国元利债券A 1.1193 1.1193 1.1181 1.1181 0.0012 0.11%
2026-06-15 015539 富国元利债券A 1.1181 1.1181 1.1050 1.1050 0.0131 1.19%
2026-06-12 015539 富国元利债券A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2026-06-11 015539 富国元利债券A 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 015539 富国元利债券A 1.1044 1.1044 1.1105 1.1105 -0.0061 -0.55%
2026-06-09 015539 富国元利债券A 1.1105 1.1105 1.1041 1.1041 0.0064 0.58%
2026-06-08 015539 富国元利债券A 1.1041 1.1041 1.1114 1.1114 -0.0073 -0.66%
2026-06-05 015539 富国元利债券A 1.1114 1.1114 1.1199 1.1199 -0.0085 -0.76%
2026-06-04 015539 富国元利债券A 1.1199 1.1199 1.1213 1.1213 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 015539 富国元利债券A 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05%
2026-06-02 015539 富国元利债券A 1.1207 1.1207 1.1161 1.1161 0.0046 0.41%
2026-06-01 015539 富国元利债券A 1.1161 1.1161 1.1217 1.1217 -0.0056 -0.50%
2026-05-29 015539 富国元利债券A 1.1217 1.1217 1.1302 1.1302 -0.0085 -0.75%
2026-05-28 015539 富国元利债券A 1.1302 1.1302 1.1252 1.1252 0.0050 0.44%
2026-05-27 015539 富国元利债券A 1.1252 1.1252 1.1301 1.1301 -0.0049 -0.43%
2026-05-26 015539 富国元利债券A 1.1301 1.1301 1.1309 1.1309 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 015539 富国元利债券A 1.1309 1.1309 1.1246 1.1246 0.0063 0.56%
2026-05-22 015539 富国元利债券A 1.1246 1.1246 1.1168 1.1168 0.0078 0.70%
2026-05-21 015539 富国元利债券A 1.1168 1.1168 1.1244 1.1244 -0.0076 -0.68%
2026-05-20 015539 富国元利债券A 1.1244 1.1244 1.1216 1.1216 0.0028 0.25%
2026-05-19 015539 富国元利债券A 1.1216 1.1216 1.1203 1.1203 0.0013 0.12%
2026-05-18 015539 富国元利债券A 1.1203 1.1203 1.1224 1.1224 -0.0021 -0.19%
2026-05-15 015539 富国元利债券A 1.1224 1.1224 1.1308 1.1308 -0.0084 -0.74%
2026-05-14 015539 富国元利债券A 1.1308 1.1308 1.1362 1.1362 -0.0054 -0.48%
2026-05-13 015539 富国元利债券A 1.1362 1.1362 1.1348 1.1348 0.0014 0.12%
2026-05-12 015539 富国元利债券A 1.1348 1.1348 1.1358 1.1358 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 015539 富国元利债券A 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-05-08 015539 富国元利债券A 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2026-04-30 015539 富国元利债券A 1.1234 1.1234 1.1290 1.1290 -0.0056 -0.50%
2026-04-29 015539 富国元利债券A 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44%
2026-04-28 015539 富国元利债券A 1.1240 1.1240 1.1265 1.1265 -0.0025 -0.22%
2026-04-27 015539 富国元利债券A 1.1265 1.1265 1.1283 1.1283 -0.0018 -0.16%
2026-04-24 015539 富国元利债券A 1.1283 1.1283 1.1292 1.1292 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 015539 富国元利债券A 1.1292 1.1292 1.1327 1.1327 -0.0035 -0.31%
2026-04-22 015539 富国元利债券A 1.1327 1.1327 1.1316 1.1316 0.0011 0.10%
2026-04-21 015539 富国元利债券A 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2026-04-20 015539 富国元利债券A 1.1299 1.1299 1.1285 1.1285 0.0014 0.12%
2026-04-17 015539 富国元利债券A 1.1285 1.1285 1.1288 1.1288 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 015539 富国元利债券A 1.1288 1.1288 1.1232 1.1232 0.0056 0.50%
2026-04-15 015539 富国元利债券A 1.1232 1.1232 1.1237 1.1237 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 015539 富国元利债券A 1.1237 1.1237 1.1229 1.1229 0.0008 0.07%
2026-04-13 015539 富国元利债券A 1.1229 1.1229 1.1236 1.1236 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 015539 富国元利债券A 1.1236 1.1236 1.1223 1.1223 0.0013 0.12%
2026-04-09 015539 富国元利债券A 1.1223 1.1223 1.1251 1.1251 -0.0028 -0.25%
2026-04-08 015539 富国元利债券A 1.1251 1.1251 1.1123 1.1123 0.0128 1.15%
2026-04-07 015539 富国元利债券A 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2026-04-03 015539 富国元利债券A 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 015539 富国元利债券A 1.1120 1.1120 1.1167 1.1167 -0.0047 -0.42%
2026-04-01 015539 富国元利债券A 1.1167 1.1167 1.1088 1.1088 0.0079 0.71%
2026-03-31 015539 富国元利债券A 1.1088 1.1088 1.1136 1.1136 -0.0048 -0.43%
2026-03-30 015539 富国元利债券A 1.1136 1.1136 1.1114 1.1114 0.0022 0.20%
2026-03-27 015539 富国元利债券A 1.1114 1.1114 1.1080 1.1080 0.0034 0.31%
2026-03-26 015539 富国元利债券A 1.1080 1.1080 1.1135 1.1135 -0.0055 -0.49%
2026-03-25 015539 富国元利债券A 1.1135 1.1135 1.1097 1.1097 0.0038 0.34%
2026-03-24 015539 富国元利债券A 1.1097 1.1097 1.1032 1.1032 0.0065 0.59%
2026-03-23 015539 富国元利债券A 1.1032 1.1032 1.1115 1.1115 -0.0083 -0.75%
2026-03-20 015539 富国元利债券A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2026-03-19 015539 富国元利债券A 1.1112 1.1112 1.1199 1.1199 -0.0087 -0.78%
2026-03-18 015539 富国元利债券A 1.1199 1.1199 1.1178 1.1178 0.0021 0.19%
2026-03-17 015539 富国元利债券A 1.1178 1.1178 1.1190 1.1190 -0.0012 -0.11%
2026-03-16 015539 富国元利债券A 1.1190 1.1190 1.1229 1.1229 -0.0039 -0.35%
2026-03-13 015539 富国元利债券A 1.1229 1.1229 1.1281 1.1281 -0.0052 -0.46%
2026-03-12 015539 富国元利债券A 1.1281 1.1281 1.1341 1.1341 -0.0060 -0.53%
2026-03-11 015539 富国元利债券A 1.1341 1.1341 1.1356 1.1356 -0.0015 -0.13%
2026-03-10 015539 富国元利债券A 1.1356 1.1356 1.1298 1.1298 0.0058 0.51%
2026-03-09 015539 富国元利债券A 1.1298 1.1298 1.1322 1.1322 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 015539 富国元利债券A 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2026-03-05 015539 富国元利债券A 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 015539 富国元利债券A 1.1319 1.1319 1.1346 1.1346 -0.0027 -0.24%
2026-03-03 015539 富国元利债券A 1.1346 1.1346 1.1455 1.1455 -0.0109 -0.95%
2026-03-02 015539 富国元利债券A 1.1455 1.1455 1.1387 1.1387 0.0068 0.60%
2026-02-27 015539 富国元利债券A 1.1387 1.1387 1.1359 1.1359 0.0028 0.25%
2026-02-26 015539 富国元利债券A 1.1359 1.1359 1.1375 1.1375 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 015539 富国元利债券A 1.1375 1.1375 1.1354 1.1354 0.0021 0.18%
2026-02-24 015539 富国元利债券A 1.1354 1.1354 1.1288 1.1288 0.0066 0.58%
2026-02-13 015539 富国元利债券A 1.1288 1.1288 1.1354 1.1354 -0.0066 -0.58%
2026-02-12 015539 富国元利债券A 1.1354 1.1354 1.1334 1.1334 0.0020 0.18%
2026-02-11 015539 富国元利债券A 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-02-10 015539 富国元利债券A 1.1332 1.1332 1.1339 1.1339 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 015539 富国元利债券A 1.1339 1.1339 1.1276 1.1276 0.0063 0.56%
2026-02-06 015539 富国元利债券A 1.1276 1.1276 1.1290 1.1290 -0.0014 -0.12%
2026-02-05 015539 富国元利债券A 1.1290 1.1290 1.1351 1.1351 -0.0061 -0.54%
2026-02-04 015539 富国元利债券A 1.1351 1.1351 1.1337 1.1337 0.0014 0.12%
2026-02-03 015539 富国元利债券A 1.1337 1.1337 1.1275 1.1275 0.0062 0.55%
2026-02-02 015539 富国元利债券A 1.1275 1.1275 1.1349 1.1349 -0.0074 -0.65%
2026-01-30 015539 富国元利债券A 1.1349 1.1349 1.1439 1.1439 -0.0090 -0.79%
2026-01-29 015539 富国元利债券A 1.1439 1.1439 1.1411 1.1411 0.0028 0.25%
2026-01-28 015539 富国元利债券A 1.1411 1.1411 1.1327 1.1327 0.0084 0.74%
2026-01-27 015539 富国元利债券A 1.1327 1.1327 1.1301 1.1301 0.0026 0.23%
2026-01-26 015539 富国元利债券A 1.1301 1.1301 1.1258 1.1258 0.0043 0.38%
2026-01-23 015539 富国元利债券A 1.1258 1.1258 1.1229 1.1229 0.0029 0.26%
2026-01-22 015539 富国元利债券A 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 015539 富国元利债券A 1.1233 1.1233 1.1165 1.1165 0.0068 0.61%
2026-01-20 015539 富国元利债券A 1.1165 1.1165 1.1149 1.1149 0.0016 0.14%
2026-01-19 015539 富国元利债券A 1.1149 1.1149 1.1095 1.1095 0.0054 0.49%
2026-01-16 015539 富国元利债券A 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 015539 富国元利债券A 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2026-01-14 015539 富国元利债券A 1.1083 1.1083 1.1062 1.1062 0.0021 0.19%
2026-01-13 015539 富国元利债券A 1.1062 1.1062 1.1030 1.1030 0.0032 0.29%
2026-01-12 015539 富国元利债券A 1.1030 1.1030 1.0996 1.0996 0.0034 0.31%
2026-01-09 015539 富国元利债券A 1.0996 1.0996 1.0929 1.0929 0.0067 0.61%
2026-01-08 015539 富国元利债券A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-01-07 015539 富国元利债券A 1.0929 1.0929 1.0940 1.0940 -0.0011 -0.10%
2026-01-06 015539 富国元利债券A 1.0940 1.0940 1.0872 1.0872 0.0068 0.63%
2026-01-05 015539 富国元利债券A 1.0872 1.0872 1.0790 1.0790 0.0082 0.76%
2025-12-31 015539 富国元利债券A 1.0790 1.0790 1.0800 1.0800 -0.0010 -0.09%
2025-12-30 015539 富国元利债券A 1.0800 1.0800 1.0804 1.0804 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 015539 富国元利债券A 1.0804 1.0804 1.0842 1.0842 -0.0038 -0.35%
2025-12-26 015539 富国元利债券A 1.0842 1.0842 1.0820 1.0820 0.0022 0.20%
2025-12-25 015539 富国元利债券A 1.0820 1.0820 1.0833 1.0833 -0.0013 -0.12%
2025-12-24 015539 富国元利债券A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2025-12-23 015539 富国元利债券A 1.0829 1.0829 1.0807 1.0807 0.0022 0.20%
2025-12-22 015539 富国元利债券A 1.0807 1.0807 1.0758 1.0758 0.0049 0.46%
2025-12-19 015539 富国元利债券A 1.0758 1.0758 1.0734 1.0734 0.0024 0.22%
2025-12-18 015539 富国元利债券A 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
2025-12-17 015539 富国元利债券A 1.0729 1.0729 1.0683 1.0683 0.0046 0.43%
2025-12-16 015539 富国元利债券A 1.0683 1.0683 1.0747 1.0747 -0.0064 -0.60%
2025-12-15 015539 富国元利债券A 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 015539 富国元利债券A 1.0751 1.0751 1.0712 1.0712 0.0039 0.36%
2025-12-11 015539 富国元利债券A 1.0712 1.0712 1.0723 1.0723 -0.0011 -0.10%
2025-12-10 015539 富国元利债券A 1.0723 1.0723 1.0699 1.0699 0.0024 0.22%
2025-12-09 015539 富国元利债券A 1.0699 1.0699 1.0765 1.0765 -0.0066 -0.61%
2025-12-08 015539 富国元利债券A 1.0765 1.0765 1.0778 1.0778 -0.0013 -0.12%
2025-12-05 015539 富国元利债券A 1.0778 1.0778 1.0715 1.0715 0.0063 0.59%
2025-12-04 015539 富国元利债券A 1.0715 1.0715 1.0738 1.0738 -0.0023 -0.21%
2025-12-03 015539 富国元利债券A 1.0738 1.0738 1.0734 1.0734 0.0004 0.04%
2025-12-02 015539 富国元利债券A 1.0734 1.0734 1.0759 1.0759 -0.0025 -0.23%
2025-12-01 015539 富国元利债券A 1.0759 1.0759 1.0704 1.0704 0.0055 0.51%
2025-11-28 015539 富国元利债券A 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2025-11-27 015539 富国元利债券A 1.0690 1.0690 1.0683 1.0683 0.0007 0.07%
2025-11-26 015539 富国元利债券A 1.0683 1.0683 1.0712 1.0712 -0.0029 -0.27%
2025-11-25 015539 富国元利债券A 1.0712 1.0712 1.0688 1.0688 0.0024 0.22%
2025-11-24 015539 富国元利债券A 1.0688 1.0688 1.0669 1.0669 0.0019 0.18%
2025-11-21 015539 富国元利债券A 1.0669 1.0669 1.0752 1.0752 -0.0083 -0.77%
2025-11-20 015539 富国元利债券A 1.0752 1.0752 1.0776 1.0776 -0.0024 -0.22%
2025-11-19 015539 富国元利债券A 1.0776 1.0776 1.0706 1.0706 0.0070 0.65%
2025-11-18 015539 富国元利债券A 1.0706 1.0706 1.0773 1.0773 -0.0067 -0.62%
2025-11-17 015539 富国元利债券A 1.0773 1.0773 1.0822 1.0822 -0.0049 -0.45%
2025-11-14 015539 富国元利债券A 1.0822 1.0822 1.0875 1.0875 -0.0053 -0.49%
2025-11-13 015539 富国元利债券A 1.0875 1.0875 1.0826 1.0826 0.0049 0.45%
2025-11-12 015539 富国元利债券A 1.0826 1.0826 1.0834 1.0834 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 015539 富国元利债券A 1.0834 1.0834 1.0842 1.0842 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 015539 富国元利债券A 1.0842 1.0842 1.0810 1.0810 0.0032 0.30%
2025-11-07 015539 富国元利债券A 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 015539 富国元利债券A 1.0820 1.0820 1.0772 1.0772 0.0048 0.45%
2025-11-05 015539 富国元利债券A 1.0772 1.0772 1.0734 1.0734 0.0038 0.35%
2025-11-04 015539 富国元利债券A 1.0734 1.0734 1.0806 1.0806 -0.0072 -0.67%
2025-11-03 015539 富国元利债券A 1.0806 1.0806 1.0795 1.0795 0.0011 0.10%
2025-10-31 015539 富国元利债券A 1.0795 1.0795 1.0796 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 015539 富国元利债券A 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-10-29 015539 富国元利债券A 1.0791 1.0791 1.0733 1.0733 0.0058 0.54%
2025-10-28 015539 富国元利债券A 1.0733 1.0733 1.0785 1.0785 -0.0052 -0.48%
2025-10-27 015539 富国元利债券A 1.0785 1.0785 1.0747 1.0747 0.0038 0.35%
2025-10-24 015539 富国元利债券A 1.0747 1.0747 1.0727 1.0727 0.0020 0.19%
2025-10-23 015539 富国元利债券A 1.0727 1.0727 1.0731 1.0731 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 015539 富国元利债券A 1.0731 1.0731 1.0755 1.0755 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 015539 富国元利债券A 1.0755 1.0755 1.0721 1.0721 0.0034 0.32%
2025-10-20 015539 富国元利债券A 1.0721 1.0721 1.0747 1.0747 -0.0026 -0.24%
2025-10-17 015539 富国元利债券A 1.0747 1.0747 1.0790 1.0790 -0.0043 -0.40%
2025-10-16 015539 富国元利债券A 1.0790 1.0790 1.0808 1.0808 -0.0018 -0.17%
2025-10-15 015539 富国元利债券A 1.0808 1.0808 1.0754 1.0754 0.0054 0.50%
2025-10-14 015539 富国元利债券A 1.0754 1.0754 1.0846 1.0846 -0.0092 -0.85%
2025-10-13 015539 富国元利债券A 1.0846 1.0846 1.0813 1.0813 0.0033 0.31%
2025-10-10 015539 富国元利债券A 1.0813 1.0813 1.0906 1.0906 -0.0093 -0.85%
2025-10-09 015539 富国元利债券A 1.0906 1.0906 1.0787 1.0787 0.0119 1.10%
2025-09-30 015539 富国元利债券A 1.0787 1.0787 1.0748 1.0748 0.0039 0.36%
2025-09-29 015539 富国元利债券A 1.0748 1.0748 1.0691 1.0691 0.0057 0.53%
2025-09-26 015539 富国元利债券A 1.0691 1.0691 1.0729 1.0729 -0.0038 -0.35%
2025-09-25 015539 富国元利债券A 1.0729 1.0729 1.0718 1.0718 0.0011 0.10%
2025-09-24 015539 富国元利债券A 1.0718 1.0718 1.0701 1.0701 0.0017 0.16%
2025-09-23 015539 富国元利债券A 1.0701 1.0701 1.0725 1.0725 -0.0024 -0.22%
2025-09-22 015539 富国元利债券A 1.0725 1.0725 1.0698 1.0698 0.0027 0.25%
2025-09-19 015539 富国元利债券A 1.0698 1.0698 1.0690 1.0690 0.0008 0.07%
2025-09-18 015539 富国元利债券A 1.0690 1.0690 1.0719 1.0719 -0.0029 -0.27%
2025-09-17 015539 富国元利债券A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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