安信远见稳进一年持有混合C基金净值查询(015520)
今天最新净值
1.3369
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4744
-0.0024 -0.1620%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2511亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 梁冰哲
近一月,安信远见稳进一年持有混合C(015520)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0129 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
015520 |
安信远见稳进一年持有混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0051 |
0.38% |
