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平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

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今天最新净值 1.1592 -0.0054 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0033 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1592
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8387亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一年平安价值领航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率-5.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015510 平安价值领航混合A 1.1569 1.1569 1.1592 1.1592 -0.0023 -0.20%
2026-09-15 015510 平安价值领航混合A 1.1592 1.1592 1.1646 1.1646 -0.0054 -0.46%
2026-09-14 015510 平安价值领航混合A 1.1646 1.1646 1.1637 1.1637 0.0009 0.08%
2026-09-11 015510 平安价值领航混合A 1.1637 1.1637 1.1723 1.1723 -0.0086 -0.73%
2026-09-10 015510 平安价值领航混合A 1.1723 1.1723 1.1866 1.1866 -0.0143 -1.21%
2026-09-09 015510 平安价值领航混合A 1.1866 1.1866 1.1949 1.1949 -0.0083 -0.69%
2026-09-08 015510 平安价值领航混合A 1.1949 1.1949 1.1946 1.1946 0.0003 0.03%
2026-09-07 015510 平安价值领航混合A 1.1946 1.1946 1.1935 1.1935 0.0011 0.09%
2026-09-04 015510 平安价值领航混合A 1.1935 1.1935 1.1810 1.1810 0.0125 1.06%
2026-09-03 015510 平安价值领航混合A 1.1810 1.1810 1.1860 1.1860 -0.0050 -0.42%
2026-09-02 015510 平安价值领航混合A 1.1860 1.1860 1.1956 1.1956 -0.0096 -0.80%
2026-09-01 015510 平安价值领航混合A 1.1956 1.1956 1.1856 1.1856 0.0100 0.84%
2026-08-31 015510 平安价值领航混合A 1.1856 1.1856 1.1931 1.1931 -0.0075 -0.63%
2026-08-28 015510 平安价值领航混合A 1.1931 1.1931 1.1927 1.1927 0.0004 0.03%
2026-08-27 015510 平安价值领航混合A 1.1927 1.1927 1.1983 1.1983 -0.0056 -0.47%
2026-08-26 015510 平安价值领航混合A 1.1983 1.1983 1.1964 1.1964 0.0019 0.16%
2026-08-25 015510 平安价值领航混合A 1.1964 1.1964 1.1928 1.1928 0.0036 0.30%
2026-08-24 015510 平安价值领航混合A 1.1928 1.1928 1.1941 1.1941 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 015510 平安价值领航混合A 1.1941 1.1941 1.2043 1.2043 -0.0102 -0.85%
2026-08-20 015510 平安价值领航混合A 1.2043 1.2043 1.1980 1.1980 0.0063 0.53%
2026-08-19 015510 平安价值领航混合A 1.1980 1.1980 1.2091 1.2091 -0.0111 -0.92%
2026-08-18 015510 平安价值领航混合A 1.2091 1.2091 1.2107 1.2107 -0.0016 -0.13%
2026-08-17 015510 平安价值领航混合A 1.2107 1.2107 1.2167 1.2167 -0.0060 -0.49%
2026-08-14 015510 平安价值领航混合A 1.2167 1.2167 1.2302 1.2302 -0.0135 -1.10%
2026-08-13 015510 平安价值领航混合A 1.2302 1.2302 1.2338 1.2338 -0.0036 -0.29%
2026-08-12 015510 平安价值领航混合A 1.2338 1.2338 1.2289 1.2289 0.0049 0.40%
2026-08-11 015510 平安价值领航混合A 1.2289 1.2289 1.2381 1.2381 -0.0092 -0.74%
2026-08-10 015510 平安价值领航混合A 1.2381 1.2381 1.2235 1.2235 0.0146 1.19%
2026-08-07 015510 平安价值领航混合A 1.2235 1.2235 1.2208 1.2208 0.0027 0.22%
2026-08-06 015510 平安价值领航混合A 1.2208 1.2208 1.2236 1.2236 -0.0028 -0.23%
2026-08-05 015510 平安价值领航混合A 1.2236 1.2236 1.2268 1.2268 -0.0032 -0.26%
2026-08-04 015510 平安价值领航混合A 1.2268 1.2268 1.2355 1.2355 -0.0087 -0.70%
2026-08-03 015510 平安价值领航混合A 1.2355 1.2355 1.2401 1.2401 -0.0046 -0.37%
2026-07-31 015510 平安价值领航混合A 1.2401 1.2401 1.2350 1.2350 0.0051 0.41%
2026-07-30 015510 平安价值领航混合A 1.2350 1.2350 1.2097 1.2097 0.0253 2.09%
2026-07-29 015510 平安价值领航混合A 1.2097 1.2097 1.1917 1.1917 0.0180 1.51%
2026-07-28 015510 平安价值领航混合A 1.1917 1.1917 1.1800 1.1800 0.0117 0.99%
2026-07-27 015510 平安价值领航混合A 1.1800 1.1800 1.1618 1.1618 0.0182 1.57%
2026-07-24 015510 平安价值领航混合A 1.1618 1.1618 1.1821 1.1821 -0.0203 -1.72%
2026-07-23 015510 平安价值领航混合A 1.1821 1.1821 1.1817 1.1817 0.0004 0.03%
2026-07-22 015510 平安价值领航混合A 1.1817 1.1817 1.1778 1.1778 0.0039 0.33%
2026-07-21 015510 平安价值领航混合A 1.1778 1.1778 1.1820 1.1820 -0.0042 -0.36%
2026-07-20 015510 平安价值领航混合A 1.1820 1.1820 1.1632 1.1632 0.0188 1.62%
2026-07-17 015510 平安价值领航混合A 1.1632 1.1632 1.1839 1.1839 -0.0207 -1.75%
2026-07-16 015510 平安价值领航混合A 1.1839 1.1839 1.1792 1.1792 0.0047 0.40%
2026-07-15 015510 平安价值领航混合A 1.1792 1.1792 1.1505 1.1505 0.0287 2.49%
2026-07-14 015510 平安价值领航混合A 1.1505 1.1505 1.1471 1.1471 0.0034 0.30%
2026-07-13 015510 平安价值领航混合A 1.1471 1.1471 1.1623 1.1623 -0.0152 -1.31%
2026-07-10 015510 平安价值领航混合A 1.1623 1.1623 1.1420 1.1420 0.0203 1.78%
2026-07-09 015510 平安价值领航混合A 1.1420 1.1420 1.1554 1.1554 -0.0134 -1.17%
2026-07-08 015510 平安价值领航混合A 1.1554 1.1554 1.1563 1.1563 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 015510 平安价值领航混合A 1.1563 1.1563 1.1776 1.1776 -0.0213 -1.81%
2026-07-06 015510 平安价值领航混合A 1.1776 1.1776 1.1741 1.1741 0.0035 0.30%
2026-07-03 015510 平安价值领航混合A 1.1741 1.1741 1.1663 1.1663 0.0078 0.67%
2026-07-02 015510 平安价值领航混合A 1.1663 1.1663 1.1601 1.1601 0.0062 0.53%
2026-07-01 015510 平安价值领航混合A 1.1601 1.1601 1.1482 1.1482 0.0119 1.04%
2026-06-30 015510 平安价值领航混合A 1.1482 1.1482 1.1494 1.1494 -0.0012 -0.10%
2026-06-29 015510 平安价值领航混合A 1.1494 1.1494 1.1349 1.1349 0.0145 1.28%
2026-06-26 015510 平安价值领航混合A 1.1349 1.1349 1.1594 1.1594 -0.0245 -2.11%
2026-06-25 015510 平安价值领航混合A 1.1594 1.1594 1.1573 1.1573 0.0021 0.18%
2026-06-24 015510 平安价值领航混合A 1.1573 1.1573 1.1718 1.1718 -0.0145 -1.25%
2026-06-23 015510 平安价值领航混合A 1.1718 1.1718 1.1858 1.1858 -0.0140 -1.18%
2026-06-22 015510 平安价值领航混合A 1.1858 1.1858 1.1799 1.1799 0.0059 0.50%
2026-06-18 015510 平安价值领航混合A 1.1799 1.1799 1.1881 1.1881 -0.0082 -0.69%
2026-06-17 015510 平安价值领航混合A 1.1881 1.1881 1.1972 1.1972 -0.0091 -0.76%
2026-06-16 015510 平安价值领航混合A 1.1972 1.1972 1.2036 1.2036 -0.0064 -0.53%
2026-06-15 015510 平安价值领航混合A 1.2036 1.2036 1.1960 1.1960 0.0076 0.64%
2026-06-12 015510 平安价值领航混合A 1.1960 1.1960 1.1931 1.1931 0.0029 0.24%
2026-06-11 015510 平安价值领航混合A 1.1931 1.1931 1.1977 1.1977 -0.0046 -0.38%
2026-06-10 015510 平安价值领航混合A 1.1977 1.1977 1.1914 1.1914 0.0063 0.53%
2026-06-09 015510 平安价值领航混合A 1.1914 1.1914 1.1947 1.1947 -0.0033 -0.28%
2026-06-08 015510 平安价值领航混合A 1.1947 1.1947 1.2201 1.2201 -0.0254 -2.08%
2026-06-05 015510 平安价值领航混合A 1.2201 1.2201 1.2211 1.2211 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 015510 平安价值领航混合A 1.2211 1.2211 1.2372 1.2372 -0.0161 -1.30%
2026-06-03 015510 平安价值领航混合A 1.2372 1.2372 1.2485 1.2485 -0.0113 -0.91%
2026-06-02 015510 平安价值领航混合A 1.2485 1.2485 1.2620 1.2620 -0.0135 -1.08%
2026-06-01 015510 平安价值领航混合A 1.2620 1.2620 1.2613 1.2613 0.0007 0.06%
2026-05-29 015510 平安价值领航混合A 1.2613 1.2613 1.2470 1.2470 0.0143 1.15%
2026-05-28 015510 平安价值领航混合A 1.2470 1.2470 1.2624 1.2624 -0.0154 -1.22%
2026-05-27 015510 平安价值领航混合A 1.2624 1.2624 1.2577 1.2577 0.0047 0.37%
2026-05-26 015510 平安价值领航混合A 1.2577 1.2577 1.2615 1.2615 -0.0038 -0.30%
2026-05-25 015510 平安价值领航混合A 1.2615 1.2615 1.2575 1.2575 0.0040 0.32%
2026-05-22 015510 平安价值领航混合A 1.2575 1.2575 1.2532 1.2532 0.0043 0.34%
2026-05-21 015510 平安价值领航混合A 1.2532 1.2532 1.2653 1.2653 -0.0121 -0.96%
2026-05-20 015510 平安价值领航混合A 1.2653 1.2653 1.2653 1.2653 0.0000 0.00%
2026-05-19 015510 平安价值领航混合A 1.2653 1.2653 1.2637 1.2637 0.0016 0.13%
2026-05-18 015510 平安价值领航混合A 1.2637 1.2637 1.2684 1.2684 -0.0047 -0.37%
2026-05-15 015510 平安价值领航混合A 1.2684 1.2684 1.2859 1.2859 -0.0175 -1.36%
2026-05-14 015510 平安价值领航混合A 1.2859 1.2859 1.2922 1.2922 -0.0063 -0.49%
2026-05-13 015510 平安价值领航混合A 1.2922 1.2922 1.2856 1.2856 0.0066 0.51%
2026-05-12 015510 平安价值领航混合A 1.2856 1.2856 1.2976 1.2976 -0.0120 -0.92%
2026-05-11 015510 平安价值领航混合A 1.2976 1.2976 1.2859 1.2859 0.0117 0.91%
2026-05-08 015510 平安价值领航混合A 1.2859 1.2859 1.2869 1.2869 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 015510 平安价值领航混合A 1.2872 1.2872 1.2975 1.2975 -0.0103 -0.79%
2026-04-29 015510 平安价值领航混合A 1.2975 1.2975 1.2787 1.2787 0.0188 1.47%
2026-04-28 015510 平安价值领航混合A 1.2787 1.2787 1.2956 1.2956 -0.0169 -1.30%
2026-04-27 015510 平安价值领航混合A 1.2956 1.2956 1.3030 1.3030 -0.0074 -0.57%
2026-04-24 015510 平安价值领航混合A 1.3030 1.3030 1.3093 1.3093 -0.0063 -0.48%
2026-04-23 015510 平安价值领航混合A 1.3093 1.3093 1.3133 1.3133 -0.0040 -0.30%
2026-04-22 015510 平安价值领航混合A 1.3133 1.3133 1.3151 1.3151 -0.0018 -0.14%
2026-04-21 015510 平安价值领航混合A 1.3151 1.3151 1.3182 1.3182 -0.0031 -0.24%
2026-04-20 015510 平安价值领航混合A 1.3182 1.3182 1.3098 1.3098 0.0084 0.64%
2026-04-17 015510 平安价值领航混合A 1.3098 1.3098 1.3149 1.3149 -0.0051 -0.39%
2026-04-16 015510 平安价值领航混合A 1.3149 1.3149 1.3035 1.3035 0.0114 0.87%
2026-04-15 015510 平安价值领航混合A 1.3035 1.3035 1.2954 1.2954 0.0081 0.63%
2026-04-14 015510 平安价值领航混合A 1.2954 1.2954 1.2875 1.2875 0.0079 0.61%
2026-04-13 015510 平安价值领航混合A 1.2875 1.2875 1.2938 1.2938 -0.0063 -0.49%
2026-04-10 015510 平安价值领航混合A 1.2938 1.2938 1.2816 1.2816 0.0122 0.95%
2026-04-09 015510 平安价值领航混合A 1.2816 1.2816 1.2861 1.2861 -0.0045 -0.35%
2026-04-08 015510 平安价值领航混合A 1.2861 1.2861 1.2498 1.2498 0.0363 2.90%
2026-04-07 015510 平安价值领航混合A 1.2498 1.2498 1.2383 1.2383 0.0115 0.93%
2026-04-03 015510 平安价值领航混合A 1.2383 1.2383 1.2537 1.2537 -0.0154 -1.23%
2026-04-02 015510 平安价值领航混合A 1.2537 1.2537 1.2668 1.2668 -0.0131 -1.03%
2026-04-01 015510 平安价值领航混合A 1.2668 1.2668 1.2520 1.2520 0.0148 1.18%
2026-03-31 015510 平安价值领航混合A 1.2520 1.2520 1.2599 1.2599 -0.0079 -0.63%
2026-03-30 015510 平安价值领航混合A 1.2599 1.2599 1.2537 1.2537 0.0062 0.49%
2026-03-27 015510 平安价值领航混合A 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52%
2026-03-26 015510 平安价值领航混合A 1.2349 1.2349 1.2541 1.2541 -0.0192 -1.53%
2026-03-25 015510 平安价值领航混合A 1.2541 1.2541 1.2416 1.2416 0.0125 1.01%
2026-03-24 015510 平安价值领航混合A 1.2416 1.2416 1.2144 1.2144 0.0272 2.24%
2026-03-23 015510 平安价值领航混合A 1.2144 1.2144 1.2555 1.2555 -0.0411 -3.27%
2026-03-20 015510 平安价值领航混合A 1.2555 1.2555 1.2719 1.2719 -0.0164 -1.29%
2026-03-19 015510 平安价值领航混合A 1.2719 1.2719 1.2929 1.2929 -0.0210 -1.62%
2026-03-18 015510 平安价值领航混合A 1.2929 1.2929 1.2995 1.2995 -0.0066 -0.51%
2026-03-17 015510 平安价值领航混合A 1.2995 1.2995 1.3190 1.3190 -0.0195 -1.48%
2026-03-16 015510 平安价值领航混合A 1.3190 1.3190 1.3092 1.3092 0.0098 0.75%
2026-03-13 015510 平安价值领航混合A 1.3092 1.3092 1.2960 1.2960 0.0132 1.02%
2026-03-12 015510 平安价值领航混合A 1.2960 1.2960 1.2828 1.2828 0.0132 1.03%
2026-03-11 015510 平安价值领航混合A 1.2828 1.2828 1.2857 1.2857 -0.0029 -0.23%
2026-03-10 015510 平安价值领航混合A 1.2857 1.2857 1.2696 1.2696 0.0161 1.27%
2026-03-09 015510 平安价值领航混合A 1.2696 1.2696 1.2749 1.2749 -0.0053 -0.42%
2026-03-06 015510 平安价值领航混合A 1.2749 1.2749 1.2606 1.2606 0.0143 1.13%
2026-03-05 015510 平安价值领航混合A 1.2606 1.2606 1.2625 1.2625 -0.0019 -0.15%
2026-03-04 015510 平安价值领航混合A 1.2625 1.2625 1.2696 1.2696 -0.0071 -0.56%
2026-03-03 015510 平安价值领航混合A 1.2696 1.2696 1.2770 1.2770 -0.0074 -0.58%
2026-03-02 015510 平安价值领航混合A 1.2770 1.2770 1.2748 1.2748 0.0022 0.17%
2026-02-27 015510 平安价值领航混合A 1.2748 1.2748 1.2696 1.2696 0.0052 0.41%
2026-02-26 015510 平安价值领航混合A 1.2696 1.2696 1.2760 1.2760 -0.0064 -0.50%
2026-02-25 015510 平安价值领航混合A 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63%
2026-02-24 015510 平安价值领航混合A 1.2680 1.2680 1.2524 1.2524 0.0156 1.25%
2026-02-13 015510 平安价值领航混合A 1.2524 1.2524 1.2648 1.2648 -0.0124 -0.98%
2026-02-12 015510 平安价值领航混合A 1.2648 1.2648 1.2705 1.2705 -0.0057 -0.45%
2026-02-11 015510 平安价值领航混合A 1.2705 1.2705 1.2836 1.2836 -0.0131 -1.02%
2026-02-10 015510 平安价值领航混合A 1.2836 1.2836 1.2866 1.2866 -0.0030 -0.23%
2026-02-09 015510 平安价值领航混合A 1.2866 1.2866 1.2842 1.2842 0.0024 0.19%
2026-02-06 015510 平安价值领航混合A 1.2842 1.2842 1.2882 1.2882 -0.0040 -0.31%
2026-02-05 015510 平安价值领航混合A 1.2882 1.2882 1.2615 1.2615 0.0267 2.12%
2026-02-04 015510 平安价值领航混合A 1.2615 1.2615 1.2314 1.2314 0.0301 2.44%
2026-02-03 015510 平安价值领航混合A 1.2314 1.2314 1.2065 1.2065 0.0249 2.06%
2026-02-02 015510 平安价值领航混合A 1.2065 1.2065 1.2005 1.2005 0.0060 0.50%
2026-01-30 015510 平安价值领航混合A 1.2005 1.2005 1.2254 1.2254 -0.0249 -2.03%
2026-01-29 015510 平安价值领航混合A 1.2254 1.2254 1.2027 1.2027 0.0227 1.89%
2026-01-28 015510 平安价值领航混合A 1.2027 1.2027 1.2006 1.2006 0.0021 0.17%
2026-01-27 015510 平安价值领航混合A 1.2006 1.2006 1.2101 1.2101 -0.0095 -0.79%
2026-01-26 015510 平安价值领航混合A 1.2101 1.2101 1.2367 1.2367 -0.0266 -2.15%
2026-01-23 015510 平安价值领航混合A 1.2367 1.2367 1.2302 1.2302 0.0065 0.53%
2026-01-22 015510 平安价值领航混合A 1.2302 1.2302 1.2290 1.2290 0.0012 0.10%
2026-01-21 015510 平安价值领航混合A 1.2290 1.2290 1.2373 1.2373 -0.0083 -0.67%
2026-01-20 015510 平安价值领航混合A 1.2373 1.2373 1.2274 1.2274 0.0099 0.81%
2026-01-19 015510 平安价值领航混合A 1.2274 1.2274 1.2233 1.2233 0.0041 0.34%
2026-01-16 015510 平安价值领航混合A 1.2233 1.2233 1.2253 1.2253 -0.0020 -0.16%
2026-01-15 015510 平安价值领航混合A 1.2253 1.2253 1.2267 1.2267 -0.0014 -0.11%
2026-01-14 015510 平安价值领航混合A 1.2267 1.2267 1.2210 1.2210 0.0057 0.47%
2026-01-13 015510 平安价值领航混合A 1.2210 1.2210 1.2193 1.2193 0.0017 0.14%
2026-01-12 015510 平安价值领航混合A 1.2193 1.2193 1.2102 1.2102 0.0091 0.75%
2026-01-09 015510 平安价值领航混合A 1.2102 1.2102 1.2063 1.2063 0.0039 0.32%
2026-01-08 015510 平安价值领航混合A 1.2063 1.2063 1.2027 1.2027 0.0036 0.30%
2026-01-07 015510 平安价值领航混合A 1.2027 1.2027 1.2134 1.2134 -0.0107 -0.88%
2026-01-06 015510 平安价值领航混合A 1.2134 1.2134 1.1995 1.1995 0.0139 1.16%
2026-01-05 015510 平安价值领航混合A 1.1995 1.1995 1.1842 1.1842 0.0153 1.29%
2025-12-31 015510 平安价值领航混合A 1.1842 1.1842 1.1905 1.1905 -0.0063 -0.53%
2025-12-30 015510 平安价值领航混合A 1.1905 1.1905 1.1918 1.1918 -0.0013 -0.11%
2025-12-29 015510 平安价值领航混合A 1.1918 1.1918 1.1950 1.1950 -0.0032 -0.27%
2025-12-26 015510 平安价值领航混合A 1.1950 1.1950 1.1984 1.1984 -0.0034 -0.28%
2025-12-25 015510 平安价值领航混合A 1.1984 1.1984 1.1918 1.1918 0.0066 0.55%
2025-12-24 015510 平安价值领航混合A 1.1918 1.1918 1.1877 1.1877 0.0041 0.35%
2025-12-23 015510 平安价值领航混合A 1.1877 1.1877 1.1926 1.1926 -0.0049 -0.41%
2025-12-22 015510 平安价值领航混合A 1.1926 1.1926 1.1968 1.1968 -0.0042 -0.35%
2025-12-19 015510 平安价值领航混合A 1.1968 1.1968 1.1838 1.1838 0.0130 1.10%
2025-12-18 015510 平安价值领航混合A 1.1838 1.1838 1.1873 1.1873 -0.0035 -0.29%
2025-12-17 015510 平安价值领航混合A 1.1873 1.1873 1.1818 1.1818 0.0055 0.47%
2025-12-16 015510 平安价值领航混合A 1.1818 1.1818 1.1904 1.1904 -0.0086 -0.72%
2025-12-15 015510 平安价值领航混合A 1.1904 1.1904 1.1938 1.1938 -0.0034 -0.28%
2025-12-12 015510 平安价值领航混合A 1.1938 1.1938 1.1889 1.1889 0.0049 0.41%
2025-12-11 015510 平安价值领航混合A 1.1889 1.1889 1.1979 1.1979 -0.0090 -0.75%
2025-12-10 015510 平安价值领航混合A 1.1979 1.1979 1.1967 1.1967 0.0012 0.10%
2025-12-09 015510 平安价值领航混合A 1.1967 1.1967 1.2072 1.2072 -0.0105 -0.87%
2025-12-08 015510 平安价值领航混合A 1.2072 1.2072 1.2099 1.2099 -0.0027 -0.22%
2025-12-05 015510 平安价值领航混合A 1.2099 1.2099 1.2022 1.2022 0.0077 0.64%
2025-12-04 015510 平安价值领航混合A 1.2022 1.2022 1.2059 1.2059 -0.0037 -0.31%
2025-12-03 015510 平安价值领航混合A 1.2059 1.2059 1.2145 1.2145 -0.0086 -0.71%
2025-12-02 015510 平安价值领航混合A 1.2145 1.2145 1.2209 1.2209 -0.0064 -0.52%
2025-12-01 015510 平安价值领航混合A 1.2209 1.2209 1.2178 1.2178 0.0031 0.25%
2025-11-28 015510 平安价值领航混合A 1.2178 1.2178 1.2165 1.2165 0.0013 0.11%
2025-11-27 015510 平安价值领航混合A 1.2165 1.2165 1.2200 1.2200 -0.0035 -0.29%
2025-11-26 015510 平安价值领航混合A 1.2200 1.2200 1.2254 1.2254 -0.0054 -0.44%
2025-11-25 015510 平安价值领航混合A 1.2254 1.2254 1.2255 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 015510 平安价值领航混合A 1.2255 1.2255 1.2098 1.2098 0.0157 1.30%
2025-11-21 015510 平安价值领航混合A 1.2098 1.2098 1.2310 1.2310 -0.0212 -1.72%
2025-11-20 015510 平安价值领航混合A 1.2310 1.2310 1.2327 1.2327 -0.0017 -0.14%
2025-11-19 015510 平安价值领航混合A 1.2327 1.2327 1.2400 1.2400 -0.0073 -0.59%
2025-11-18 015510 平安价值领航混合A 1.2400 1.2400 1.2547 1.2547 -0.0147 -1.17%
2025-11-17 015510 平安价值领航混合A 1.2547 1.2547 1.2599 1.2599 -0.0052 -0.41%
2025-11-14 015510 平安价值领航混合A 1.2599 1.2599 1.2767 1.2767 -0.0168 -1.32%
2025-11-13 015510 平安价值领航混合A 1.2767 1.2767 1.2715 1.2715 0.0052 0.41%
2025-11-12 015510 平安价值领航混合A 1.2715 1.2715 1.2743 1.2743 -0.0028 -0.22%
2025-11-11 015510 平安价值领航混合A 1.2743 1.2743 1.2579 1.2579 0.0164 1.30%
2025-11-10 015510 平安价值领航混合A 1.2579 1.2579 1.2391 1.2391 0.0188 1.52%
2025-11-07 015510 平安价值领航混合A 1.2391 1.2391 1.2423 1.2423 -0.0032 -0.26%
2025-11-06 015510 平安价值领航混合A 1.2423 1.2423 1.2337 1.2337 0.0086 0.70%
2025-11-05 015510 平安价值领航混合A 1.2337 1.2337 1.2335 1.2335 0.0002 0.02%
2025-11-04 015510 平安价值领航混合A 1.2335 1.2335 1.2430 1.2430 -0.0095 -0.76%
2025-11-03 015510 平安价值领航混合A 1.2430 1.2430 1.2369 1.2369 0.0061 0.49%
2025-10-31 015510 平安价值领航混合A 1.2369 1.2369 1.2236 1.2236 0.0133 1.09%
2025-10-30 015510 平安价值领航混合A 1.2236 1.2236 1.2329 1.2329 -0.0093 -0.75%
2025-10-29 015510 平安价值领航混合A 1.2329 1.2329 1.2330 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 015510 平安价值领航混合A 1.2330 1.2330 1.2376 1.2376 -0.0046 -0.37%
2025-10-27 015510 平安价值领航混合A 1.2376 1.2376 1.2260 1.2260 0.0116 0.95%
2025-10-24 015510 平安价值领航混合A 1.2260 1.2260 1.2282 1.2282 -0.0022 -0.18%
2025-10-23 015510 平安价值领航混合A 1.2282 1.2282 1.2313 1.2313 -0.0031 -0.25%
2025-10-22 015510 平安价值领航混合A 1.2313 1.2313 1.2271 1.2271 0.0042 0.34%
2025-10-21 015510 平安价值领航混合A 1.2271 1.2271 1.2115 1.2115 0.0156 1.29%
2025-10-20 015510 平安价值领航混合A 1.2115 1.2115 1.1934 1.1934 0.0181 1.52%
2025-10-17 015510 平安价值领航混合A 1.1934 1.1934 1.2158 1.2158 -0.0224 -1.84%
2025-10-16 015510 平安价值领航混合A 1.2158 1.2158 1.2162 1.2162 -0.0004 -0.03%
2025-10-15 015510 平安价值领航混合A 1.2162 1.2162 1.1962 1.1962 0.0200 1.67%
2025-10-14 015510 平安价值领航混合A 1.1962 1.1962 1.2040 1.2040 -0.0078 -0.65%
2025-10-13 015510 平安价值领航混合A 1.2040 1.2040 1.2147 1.2147 -0.0107 -0.88%
2025-10-10 015510 平安价值领航混合A 1.2147 1.2147 1.2226 1.2226 -0.0079 -0.65%
2025-10-09 015510 平安价值领航混合A 1.2226 1.2226 1.2356 1.2356 -0.0130 -1.05%
2025-09-30 015510 平安价值领航混合A 1.2356 1.2356 1.2349 1.2349 0.0007 0.06%
2025-09-29 015510 平安价值领航混合A 1.2349 1.2349 1.2228 1.2228 0.0121 0.99%
2025-09-26 015510 平安价值领航混合A 1.2228 1.2228 1.2286 1.2286 -0.0058 -0.47%
2025-09-25 015510 平安价值领航混合A 1.2286 1.2286 1.2312 1.2312 -0.0026 -0.21%
2025-09-24 015510 平安价值领航混合A 1.2312 1.2312 1.2134 1.2134 0.0178 1.47%
2025-09-23 015510 平安价值领航混合A 1.2134 1.2134 1.2197 1.2197 -0.0063 -0.52%
2025-09-22 015510 平安价值领航混合A 1.2197 1.2197 1.2277 1.2277 -0.0080 -0.65%
2025-09-19 015510 平安价值领航混合A 1.2277 1.2277 1.2242 1.2242 0.0035 0.29%
2025-09-18 015510 平安价值领航混合A 1.2242 1.2242 1.2476 1.2476 -0.0234 -1.88%
2025-09-17 015510 平安价值领航混合A 1.2476 1.2476 1.2374 1.2374 0.0102 0.82%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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