平安价值领航混合A基金净值查询(015510)

今天最新净值 1.1592 -0.0054 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2962 -0.0033 -0.2535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8387亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一季平安价值领航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015510	平安价值领航混合A	1.1569	1.1569	1.1592	1.1592	-0.0023	-0.20%
2026-09-15	015510	平安价值领航混合A	1.1592	1.1592	1.1646	1.1646	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	015510	平安价值领航混合A	1.1646	1.1646	1.1637	1.1637	0.0009	0.08%
2026-09-11	015510	平安价值领航混合A	1.1637	1.1637	1.1723	1.1723	-0.0086	-0.73%
2026-09-10	015510	平安价值领航混合A	1.1723	1.1723	1.1866	1.1866	-0.0143	-1.21%
2026-09-09	015510	平安价值领航混合A	1.1866	1.1866	1.1949	1.1949	-0.0083	-0.69%
2026-09-08	015510	平安价值领航混合A	1.1949	1.1949	1.1946	1.1946	0.0003	0.03%
2026-09-07	015510	平安价值领航混合A	1.1946	1.1946	1.1935	1.1935	0.0011	0.09%
2026-09-04	015510	平安价值领航混合A	1.1935	1.1935	1.1810	1.1810	0.0125	1.06%
2026-09-03	015510	平安价值领航混合A	1.1810	1.1810	1.1860	1.1860	-0.0050	-0.42%

2026-09-02	015510	平安价值领航混合A	1.1860	1.1860	1.1956	1.1956	-0.0096	-0.80%
2026-09-01	015510	平安价值领航混合A	1.1956	1.1956	1.1856	1.1856	0.0100	0.84%
2026-08-31	015510	平安价值领航混合A	1.1856	1.1856	1.1931	1.1931	-0.0075	-0.63%
2026-08-28	015510	平安价值领航混合A	1.1931	1.1931	1.1927	1.1927	0.0004	0.03%
2026-08-27	015510	平安价值领航混合A	1.1927	1.1927	1.1983	1.1983	-0.0056	-0.47%
2026-08-26	015510	平安价值领航混合A	1.1983	1.1983	1.1964	1.1964	0.0019	0.16%
2026-08-25	015510	平安价值领航混合A	1.1964	1.1964	1.1928	1.1928	0.0036	0.30%
2026-08-24	015510	平安价值领航混合A	1.1928	1.1928	1.1941	1.1941	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	015510	平安价值领航混合A	1.1941	1.1941	1.2043	1.2043	-0.0102	-0.85%
2026-08-20	015510	平安价值领航混合A	1.2043	1.2043	1.1980	1.1980	0.0063	0.53%
2026-08-19	015510	平安价值领航混合A	1.1980	1.1980	1.2091	1.2091	-0.0111	-0.92%
2026-08-18	015510	平安价值领航混合A	1.2091	1.2091	1.2107	1.2107	-0.0016	-0.13%
2026-08-17	015510	平安价值领航混合A	1.2107	1.2107	1.2167	1.2167	-0.0060	-0.49%
2026-08-14	015510	平安价值领航混合A	1.2167	1.2167	1.2302	1.2302	-0.0135	-1.10%
2026-08-13	015510	平安价值领航混合A	1.2302	1.2302	1.2338	1.2338	-0.0036	-0.29%

2026-08-12	015510	平安价值领航混合A	1.2338	1.2338	1.2289	1.2289	0.0049	0.40%
2026-08-11	015510	平安价值领航混合A	1.2289	1.2289	1.2381	1.2381	-0.0092	-0.74%
2026-08-10	015510	平安价值领航混合A	1.2381	1.2381	1.2235	1.2235	0.0146	1.19%
2026-08-07	015510	平安价值领航混合A	1.2235	1.2235	1.2208	1.2208	0.0027	0.22%
2026-08-06	015510	平安价值领航混合A	1.2208	1.2208	1.2236	1.2236	-0.0028	-0.23%
2026-08-05	015510	平安价值领航混合A	1.2236	1.2236	1.2268	1.2268	-0.0032	-0.26%
2026-08-04	015510	平安价值领航混合A	1.2268	1.2268	1.2355	1.2355	-0.0087	-0.70%
2026-08-03	015510	平安价值领航混合A	1.2355	1.2355	1.2401	1.2401	-0.0046	-0.37%
2026-07-31	015510	平安价值领航混合A	1.2401	1.2401	1.2350	1.2350	0.0051	0.41%
2026-07-30	015510	平安价值领航混合A	1.2350	1.2350	1.2097	1.2097	0.0253	2.09%
2026-07-29	015510	平安价值领航混合A	1.2097	1.2097	1.1917	1.1917	0.0180	1.51%
2026-07-28	015510	平安价值领航混合A	1.1917	1.1917	1.1800	1.1800	0.0117	0.99%
2026-07-27	015510	平安价值领航混合A	1.1800	1.1800	1.1618	1.1618	0.0182	1.57%
2026-07-24	015510	平安价值领航混合A	1.1618	1.1618	1.1821	1.1821	-0.0203	-1.72%
2026-07-23	015510	平安价值领航混合A	1.1821	1.1821	1.1817	1.1817	0.0004	0.03%
2026-07-22	015510	平安价值领航混合A	1.1817	1.1817	1.1778	1.1778	0.0039	0.33%
2026-07-21	015510	平安价值领航混合A	1.1778	1.1778	1.1820	1.1820	-0.0042	-0.36%
2026-07-20	015510	平安价值领航混合A	1.1820	1.1820	1.1632	1.1632	0.0188	1.62%
2026-07-17	015510	平安价值领航混合A	1.1632	1.1632	1.1839	1.1839	-0.0207	-1.75%
2026-07-16	015510	平安价值领航混合A	1.1839	1.1839	1.1792	1.1792	0.0047	0.40%
2026-07-15	015510	平安价值领航混合A	1.1792	1.1792	1.1505	1.1505	0.0287	2.49%
2026-07-14	015510	平安价值领航混合A	1.1505	1.1505	1.1471	1.1471	0.0034	0.30%
2026-07-13	015510	平安价值领航混合A	1.1471	1.1471	1.1623	1.1623	-0.0152	-1.31%
2026-07-10	015510	平安价值领航混合A	1.1623	1.1623	1.1420	1.1420	0.0203	1.78%
2026-07-09	015510	平安价值领航混合A	1.1420	1.1420	1.1554	1.1554	-0.0134	-1.17%
2026-07-08	015510	平安价值领航混合A	1.1554	1.1554	1.1563	1.1563	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	015510	平安价值领航混合A	1.1563	1.1563	1.1776	1.1776	-0.0213	-1.81%
2026-07-06	015510	平安价值领航混合A	1.1776	1.1776	1.1741	1.1741	0.0035	0.30%
2026-07-03	015510	平安价值领航混合A	1.1741	1.1741	1.1663	1.1663	0.0078	0.67%
2026-07-02	015510	平安价值领航混合A	1.1663	1.1663	1.1601	1.1601	0.0062	0.53%
2026-07-01	015510	平安价值领航混合A	1.1601	1.1601	1.1482	1.1482	0.0119	1.04%
2026-06-30	015510	平安价值领航混合A	1.1482	1.1482	1.1494	1.1494	-0.0012	-0.10%
2026-06-29	015510	平安价值领航混合A	1.1494	1.1494	1.1349	1.1349	0.0145	1.28%
2026-06-26	015510	平安价值领航混合A	1.1349	1.1349	1.1594	1.1594	-0.0245	-2.11%
2026-06-25	015510	平安价值领航混合A	1.1594	1.1594	1.1573	1.1573	0.0021	0.18%
2026-06-24	015510	平安价值领航混合A	1.1573	1.1573	1.1718	1.1718	-0.0145	-1.25%
2026-06-23	015510	平安价值领航混合A	1.1718	1.1718	1.1858	1.1858	-0.0140	-1.18%
2026-06-22	015510	平安价值领航混合A	1.1858	1.1858	1.1799	1.1799	0.0059	0.50%
2026-06-18	015510	平安价值领航混合A	1.1799	1.1799	1.1881	1.1881	-0.0082	-0.69%
2026-06-17	015510	平安价值领航混合A	1.1881	1.1881	1.1972	1.1972	-0.0091	-0.76%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%