永赢湖北国企债一年定开发起基金净值查询(015469)
今天最新净值
1.1142
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1295
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0401亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 余国豪
近一月,永赢湖北国企债一年定开发起(015469)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1144 |
1.1297 |
1.1142 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1142 |
1.1295 |
1.1141 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1141 |
1.1294 |
1.1142 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1142 |
1.1295 |
1.1143 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1143 |
1.1296 |
1.1141 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1141 |
1.1294 |
1.1142 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1142 |
1.1295 |
1.1139 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1139 |
1.1292 |
1.1138 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1138 |
1.1291 |
1.1134 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1134 |
1.1287 |
1.1135 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1135 |
1.1288 |
1.1132 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1132 |
1.1285 |
1.1131 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1131 |
1.1284 |
1.1131 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1131 |
1.1284 |
1.1132 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1132 |
1.1285 |
1.1133 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1133 |
1.1286 |
1.1132 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1132 |
1.1285 |
1.1130 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1130 |
1.1283 |
1.1131 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1131 |
1.1284 |
1.1131 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1131 |
1.1284 |
1.1135 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1135 |
1.1288 |
1.1131 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1131 |
1.1284 |
1.1128 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03% |
