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永赢湖北国企债一年定开发起 - 基金主页(代码:015469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0401亿
最近资产：10.52亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖余国豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.03%	0.16%	0.67%	3.15%	5.83%	11.15%	11.18%
同类排名	417/2488	1120/2520	845/2515	806/2504	350/2453	256/2168	214/1723	-

永赢湖北国企债一年定开发起(015469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1147	0.01%
2026-09-16	1.1146	0.02%
2026-09-15	1.1144	0.02%
2026-09-14	1.1142	0.01%
2026-09-11	1.1141	-0.01%
2026-09-10	1.1142	-0.01%

永赢湖北国企债一年定开发起基金动态

永赢湖北国企债一年定开发起今年大卖超6300亿！9月火热延续十多只债基提前结束募集

在今年震荡的市场环境中，公募基金发行“降温”明显，但债券型基金却表现一枝独秀，年初至今发行规模超过6300亿，占总体的62%。在投资方面，陈运铎认为，当前短端利率与信用利差均处于历史较低分位数，短期纯债型基金由于久期的限制，不能配置长端债券，信用下沉风险又容易带来流动性风险与信用风险，因此，下半年短期纯债基金配置性价比不高
标签：债券募集规模发行市场配置混合关联基金：永赢湖北国企债一年定开发起

永赢湖北国企债一年定开发起(015469)基金档案

基金代码	015469	基金简称	永赢湖北国企债一年定开发起	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨凡颖余国豪	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	10.52亿	最近份额	10.0401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%