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嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询(015405)

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今天最新净值 1.1044 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1044
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.7007亿
  • 最近资产：33.98亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李曈
今年以来嘉实90天滚动持有短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实90天滚动持有短债C(015405)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-09-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-09-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2026-09-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2026-09-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-09-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-09-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-09-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-08-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-08-19 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-08-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-08-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-08-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-08-12 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-08-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-08-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-05 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-08-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-07-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-07-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-07-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-06-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-06-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-06-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-06-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-06-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-06-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-06-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-06-12 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-06-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-06-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-06-05 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-06-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-06-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-06-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-06-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2026-05-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2026-05-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-05-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-05-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-05-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2026-05-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-05-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2026-05-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-05-19 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
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2026-05-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
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2026-05-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-05-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-04-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-04-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-04-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-04-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-04-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-04-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-04-22 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-04-21 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-04-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-04-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-04-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-15 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-04-14 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-04-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2026-04-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-08 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-04-07 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-04-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-04-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-04-01 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-03-31 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-03-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2026-03-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2026-03-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-03-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-03-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-23 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-19 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-03-18 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-03-17 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-03-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-03-13 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-03-12 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2026-03-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-03-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-03-09 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
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2026-03-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-03-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-03-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2026-02-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-02-26 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0968 1.0968 1.0969 1.0969 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0969 1.0969 1.0964 1.0964 0.0005 0.05%
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2026-02-11 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-02-10 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
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2026-02-06 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-02-05 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-02-04 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-02-03 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2026-02-02 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-01-30 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2026-01-29 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2026-01-28 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2026-01-27 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
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2026-01-16 015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
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