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长江丰瑞3个月持有期债券C(长江丰瑞3个月持有债券型C)基金净值查询(015403)

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今天最新净值 1.1280 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1280
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4178亿
  • 最近资产：1.86亿元
  • 基金公司：长江证券(上海)
  • 基金经理：漆志伟
近一年长江丰瑞3个月持有期债券C|长江丰瑞3个月持有债券型C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-09-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1282 1.1282 1.1277 1.1277 0.0005 0.04%
2026-09-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1277 1.1277 1.1280 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1280 1.1280 1.1284 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-09-07 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2026-09-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-09-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2026-09-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1282 1.1282 1.1285 1.1285 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2026-08-31 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1290 1.1290 1.1288 1.1288 0.0002 0.02%
2026-08-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-08-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1287 1.1287 1.1288 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-08-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1290 1.1290 1.1285 1.1285 0.0005 0.04%
2026-08-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1279 1.1279 0.0006 0.05%
2026-08-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2026-08-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1278 1.1278 1.1282 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1289 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1289 1.1289 1.1286 1.1286 0.0003 0.03%
2026-08-07 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-08-06 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2026-08-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-08-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-07-31 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1284 1.1284 1.1281 1.1281 0.0003 0.03%
2026-07-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-07-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-07-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1281 1.1281 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2026-07-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1279 1.1279 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-07-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1275 1.1275 1.1270 1.1270 0.0005 0.04%
2026-07-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-07-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1269 1.1269 1.1260 1.1260 0.0009 0.08%
2026-07-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2026-07-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1258 1.1258 1.1260 1.1260 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2026-07-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1256 1.1256 1.1247 1.1247 0.0009 0.08%
2026-07-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1247 1.1247 1.1251 1.1251 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2026-07-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2026-07-07 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1254 1.1254 1.1263 1.1263 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1263 1.1263 1.1254 1.1254 0.0009 0.08%
2026-07-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-07-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-07-01 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2026-06-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-06-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2026-06-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2026-06-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2026-06-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1253 1.1253 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1253 1.1253 1.1257 1.1257 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04%
2026-06-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1253 1.1253 1.1245 1.1245 0.0008 0.07%
2026-06-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2026-06-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1238 1.1238 1.1246 1.1246 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1246 1.1246 1.1257 1.1257 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1262 1.1262 1.1268 1.1268 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1271 1.1271 1.1274 1.1274 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-06-01 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1272 1.1272 1.1262 1.1262 0.0010 0.09%
2026-05-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1262 1.1262 1.1257 1.1257 0.0005 0.04%
2026-05-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1257 1.1257 1.1249 1.1249 0.0008 0.07%
2026-05-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-05-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1261 1.1261 1.1267 1.1267 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.13%
2026-05-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1253 1.1253 1.1258 1.1258 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1258 1.1258 1.1272 1.1272 -0.0014 -0.12%
2026-05-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1272 1.1272 1.1267 1.1267 0.0005 0.04%
2026-05-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1267 1.1267 1.1274 1.1274 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1274 1.1274 1.1269 1.1269 0.0005 0.04%
2026-05-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-04-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1264 1.1264 1.1268 1.1268 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1268 1.1268 1.1260 1.1260 0.0008 0.07%
2026-04-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-04-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1260 1.1260 1.1263 1.1263 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1263 1.1263 1.1270 1.1270 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1270 1.1270 1.1271 1.1271 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2026-04-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
2026-04-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-04-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1262 1.1262 1.1257 1.1257 0.0005 0.04%
2026-04-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
2026-04-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2026-04-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1245 1.1245 1.1234 1.1234 0.0011 0.10%
2026-04-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2026-04-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-04-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1233 1.1233 1.1237 1.1237 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1237 1.1237 1.1212 1.1212 0.0025 0.22%
2026-04-07 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2026-04-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1195 1.1195 0.0006 0.05%
2026-04-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1199 1.1199 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1183 1.1183 0.0016 0.14%
2026-03-31 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1194 1.1194 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2026-03-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1201 1.1201 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12%
2026-03-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1167 1.1167 0.0021 0.19%
2026-03-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2026-03-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1175 1.1175 1.1179 1.1179 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1179 1.1179 1.1189 1.1189 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1175 1.1175 0.0014 0.13%
2026-03-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1190 1.1190 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1190 1.1190 1.1195 1.1195 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1200 1.1200 -0.0005 -0.04%
2026-03-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1195 1.1195 0.0005 0.04%
2026-03-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2026-03-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1199 1.1199 -0.0008 -0.07%
2026-03-06 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1194 1.1194 0.0005 0.04%
2026-03-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-03-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1200 1.1200 -0.0006 -0.05%
2026-03-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2026-02-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
2026-02-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1203 1.1203 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1203 1.1203 1.1206 1.1206 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1206 1.1206 1.1196 1.1196 0.0010 0.09%
2026-02-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2026-02-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1190 1.1190 0.0006 0.05%
2026-02-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
2026-02-06 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09%
2026-02-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1171 1.1171 1.1165 1.1165 0.0006 0.05%
2026-02-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1149 1.1149 0.0016 0.14%
2026-02-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1165 1.1165 -0.0016 -0.14%
2026-01-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1181 1.1181 -0.0016 -0.14%
2026-01-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1185 1.1185 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2026-01-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1177 1.1177 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1181 1.1181 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1168 1.1168 0.0013 0.12%
2026-01-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1159 1.1159 0.0009 0.08%
2026-01-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2026-01-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-01-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2026-01-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2026-01-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1133 1.1133 0.0006 0.05%
2026-01-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-01-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1132 1.1132 1.1140 1.1140 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09%
2026-01-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2026-01-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-01-07 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1119 1.1119 1.1124 1.1124 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1124 1.1124 1.1115 1.1115 0.0009 0.08%
2026-01-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1115 1.1115 1.1103 1.1103 0.0012 0.11%
2025-12-31 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2025-12-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-12-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1098 1.1098 1.1108 1.1108 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2025-12-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2025-12-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2025-12-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2025-12-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-12-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1088 1.1088 1.1081 1.1081 0.0007 0.06%
2025-12-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1081 1.1081 1.1076 1.1076 0.0005 0.05%
2025-12-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1062 1.1062 0.0014 0.13%
2025-12-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1075 1.1075 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-12-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-12-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1065 1.1065 0.0007 0.06%
2025-12-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1065 1.1065 1.1078 1.1078 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1081 1.1081 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2025-11-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1085 1.1085 1.1077 1.1077 0.0008 0.07%
2025-11-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1077 1.1077 1.1087 1.1087 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1087 1.1087 1.1102 1.1102 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1105 1.1105 1.1114 1.1114 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-11-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1125 1.1125 -0.0005 -0.04%
2025-11-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1116 1.1116 0.0009 0.08%
2025-11-12 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-11-11 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1118 1.1118 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1118 1.1118 1.1109 1.1109 0.0009 0.08%
2025-11-07 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-11-06 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1108 1.1108 1.1100 1.1100 0.0008 0.07%
2025-11-04 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1100 1.1100 1.1104 1.1104 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1096 1.1096 0.0008 0.07%
2025-10-31 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2025-10-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1081 1.1081 0.0015 0.14%
2025-10-28 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2025-10-27 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1063 1.1063 0.0015 0.14%
2025-10-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1063 1.1063 1.1058 1.1058 0.0005 0.05%
2025-10-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1058 1.1058 1.1052 1.1052 0.0006 0.05%
2025-10-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1045 1.1045 0.0009 0.08%
2025-10-20 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-10-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1047 1.1047 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-10-14 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2025-10-10 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-10-09 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1049 1.1049 1.1033 1.1033 0.0016 0.15%
2025-09-30 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1033 1.1033 1.1022 1.1022 0.0011 0.10%
2025-09-29 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1012 1.1012 0.0010 0.09%
2025-09-26 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1015 1.1015 1.1011 1.1011 0.0004 0.04%
2025-09-23 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1029 1.1029 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1039 1.1039 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1034 1.1034 0.0005 0.05%
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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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