长江丰瑞3个月持有期债券C(长江丰瑞3个月持有债券型C)基金净值查询(015403)

今天最新净值 1.1280 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2022-04-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.4178亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：漆志伟

近一季长江丰瑞3个月持有期债券C|长江丰瑞3个月持有债券型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2026-09-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1277	1.1277	0.0005	0.04%
2026-09-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1277	1.1277	1.1280	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1280	1.1280	1.1284	1.1284	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-09-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-09-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-09-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%

2026-09-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2026-08-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-08-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-08-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1287	1.1287	1.1288	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1288	1.1288	1.1289	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%
2026-08-19	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1290	1.1290	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%
2026-08-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1279	1.1279	0.0006	0.05%
2026-08-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-08-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1278	1.1278	1.1282	1.1282	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1282	1.1282	1.1286	1.1286	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1289	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2026-08-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1286	1.1286	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-08-04	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-08-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-31	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1284	1.1284	1.1281	1.1281	0.0003	0.03%
2026-07-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2026-07-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2026-07-28	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1281	1.1281	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-07-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1279	1.1279	1.1275	1.1275	0.0004	0.04%
2026-07-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1275	1.1275	1.1270	1.1270	0.0005	0.04%
2026-07-21	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-20	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1269	1.1269	1.1260	1.1260	0.0009	0.08%
2026-07-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2026-07-16	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1258	1.1258	1.1260	1.1260	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2026-07-14	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1256	1.1256	1.1247	1.1247	0.0009	0.08%
2026-07-13	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1247	1.1247	1.1251	1.1251	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-07-09	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1254	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-07	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1263	1.1263	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1263	1.1263	1.1254	1.1254	0.0009	0.08%
2026-07-03	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1254	1.1254	1.1251	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-02	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1251	1.1251	1.1248	1.1248	0.0003	0.03%
2026-07-01	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1248	1.1248	1.1241	1.1241	0.0007	0.06%
2026-06-30	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2026-06-29	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%
2026-06-26	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1240	1.1240	1.1244	1.1244	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2026-06-24	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1250	1.1250	1.1245	1.1245	0.0005	0.04%
2026-06-18	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1253	1.1253	1.1257	1.1257	-0.0004	-0.04%

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江新兴产业混合型发起式A	1.6028	1.48%
长江新兴产业混合型发起式C	1.5746	1.48%
长江新能源产业混合发起C	1.8390	0.86%
长江新能源产业混合发起A	1.8791	0.85%
长江沪深300指数增强发起式C	0.8875	0.74%
长江沪深300指数增强发起式A	0.9068	0.73%
长江可转债债券A	1.5234	0.53%
长江可转债债券C	1.4858	0.53%
长江智能制造混合型发起式A	1.4017	0.42%
长江智能制造混合型发起式C	1.3755	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%