华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)基金净值查询(015370)

今天最新净值 1.0751 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.1528亿
最近资产：32.17亿
基金公司：
基金经理：罗远航

近一月华泰柏瑞季季红债券C|华泰柏瑞季季红C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞季季红债券C(015370)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	1.1937	1.0751	1.1935	0.0002	0.02%
2026-09-14	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0750	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-11	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0750	1.1934	1.0752	1.1936	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0752	1.1936	0.0000	0.00%
2026-09-09	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0751	1.1935	0.0001	0.01%
2026-09-08	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0751	1.1935	0.0000	0.00%
2026-09-07	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0748	1.1932	0.0003	0.03%
2026-09-04	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0748	1.1932	1.0747	1.1931	0.0001	0.01%
2026-09-03	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0747	1.1931	1.0744	1.1928	0.0003	0.03%
2026-09-02	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0744	1.1928	1.0744	1.1928	0.0000	0.00%

2026-09-01	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0744	1.1928	1.0742	1.1926	0.0002	0.02%
2026-08-31	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0742	1.1926	1.0739	1.1923	0.0003	0.03%
2026-08-28	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0739	1.1923	1.0740	1.1924	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0740	1.1924	1.0747	1.1931	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0747	1.1931	1.0750	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0750	1.1934	1.0752	1.1936	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0746	1.1930	0.0006	0.06%
2026-08-21	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0746	1.1930	1.0747	1.1931	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0747	1.1931	1.0750	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0750	1.1934	1.0757	1.1941	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0757	1.1941	1.0752	1.1936	0.0005	0.05%
2026-08-17	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0751	1.1935	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%