华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)基金净值查询(015370)

今天最新净值 1.0753 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.1528亿
最近资产：32.17亿
基金公司：
基金经理：罗远航

近一季华泰柏瑞季季红债券C|华泰柏瑞季季红C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞季季红债券C(015370)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	1.1937	1.0751	1.1935	0.0002	0.02%
2026-09-14	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0750	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-11	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0750	1.1934	1.0752	1.1936	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0752	1.1936	0.0000	0.00%
2026-09-09	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0751	1.1935	0.0001	0.01%
2026-09-08	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0751	1.1935	0.0000	0.00%
2026-09-07	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0748	1.1932	0.0003	0.03%
2026-09-04	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0748	1.1932	1.0747	1.1931	0.0001	0.01%
2026-09-03	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0747	1.1931	1.0744	1.1928	0.0003	0.03%
2026-09-02	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0744	1.1928	1.0744	1.1928	0.0000	0.00%

2026-09-01	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0744	1.1928	1.0742	1.1926	0.0002	0.02%
2026-08-31	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0742	1.1926	1.0739	1.1923	0.0003	0.03%
2026-08-28	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0739	1.1923	1.0740	1.1924	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0740	1.1924	1.0747	1.1931	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0747	1.1931	1.0750	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0750	1.1934	1.0752	1.1936	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0746	1.1930	0.0006	0.06%
2026-08-21	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0746	1.1930	1.0747	1.1931	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0747	1.1931	1.0750	1.1934	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0750	1.1934	1.0757	1.1941	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0757	1.1941	1.0752	1.1936	0.0005	0.05%
2026-08-17	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0752	1.1936	1.0751	1.1935	0.0001	0.01%
2026-08-14	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0751	1.1935	0.0000	0.00%
2026-08-13	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0751	1.1935	1.0745	1.1929	0.0006	0.06%
2026-08-12	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0745	1.1929	1.0745	1.1929	0.0000	0.00%

2026-08-11	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0745	1.1929	1.0749	1.1933	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0749	1.1933	1.0741	1.1925	0.0008	0.07%
2026-08-07	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0741	1.1925	1.0735	1.1919	0.0006	0.06%
2026-08-06	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0735	1.1919	1.0735	1.1919	0.0000	0.00%
2026-08-05	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0735	1.1919	1.0736	1.1920	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0736	1.1920	1.0733	1.1917	0.0003	0.03%
2026-08-03	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0733	1.1917	1.0733	1.1917	0.0000	0.00%
2026-07-31	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0733	1.1917	1.0730	1.1914	0.0003	0.03%
2026-07-30	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0730	1.1914	1.0722	1.1906	0.0008	0.07%
2026-07-29	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0722	1.1906	1.0723	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0723	1.1907	1.0725	1.1909	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0725	1.1909	1.0725	1.1909	0.0000	0.00%
2026-07-24	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0725	1.1909	1.0723	1.1907	0.0002	0.02%
2026-07-23	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0723	1.1907	1.0723	1.1907	0.0000	0.00%
2026-07-22	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0723	1.1907	1.0714	1.1898	0.0009	0.08%
2026-07-21	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0714	1.1898	1.0713	1.1897	0.0001	0.01%
2026-07-20	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0713	1.1897	1.0767	1.1899	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0767	1.1899	1.0763	1.1895	0.0004	0.04%
2026-07-16	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0763	1.1895	1.0765	1.1897	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0765	1.1897	1.0764	1.1896	0.0001	0.01%
2026-07-14	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0764	1.1896	1.0763	1.1895	0.0001	0.01%
2026-07-13	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0763	1.1895	1.0766	1.1898	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0766	1.1898	1.0765	1.1897	0.0001	0.01%
2026-07-09	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0765	1.1897	1.0764	1.1896	0.0001	0.01%
2026-07-08	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0764	1.1896	1.0761	1.1893	0.0003	0.03%
2026-07-07	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0761	1.1893	1.0760	1.1892	0.0001	0.01%
2026-07-06	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0760	1.1892	1.0754	1.1886	0.0006	0.06%
2026-07-03	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0754	1.1886	1.0756	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0756	1.1888	1.0756	1.1888	0.0000	0.00%
2026-07-01	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0756	1.1888	1.0762	1.1894	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0762	1.1894	1.0767	1.1899	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0767	1.1899	1.0763	1.1895	0.0004	0.04%
2026-06-26	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0763	1.1895	1.0761	1.1893	0.0002	0.02%
2026-06-25	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0761	1.1893	1.0755	1.1887	0.0006	0.06%
2026-06-24	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0755	1.1887	1.0756	1.1888	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0756	1.1888	1.0760	1.1892	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0760	1.1892	1.0760	1.1892	0.0000	0.00%
2026-06-18	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0760	1.1892	1.0758	1.1890	0.0002	0.02%
2026-06-17	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0758	1.1890	1.0754	1.1886	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%