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华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)(015370)基金分红送配

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今天最新净值 1.0756 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.1528亿
最近资产：32.17亿
基金公司：
基金经理：罗远航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-21	每份派现金0.0052元
2026-04-17	2026-04-17	2026-04-20	每份派现金0.0016元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0056元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	每份派现金0.0048元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	每份派现金0.0050元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	每份派现金0.0140元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	每份派现金0.0094元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	每份派现金0.0080元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0051元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派现金0.0137元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	每份派现金0.0073元
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	每份派现金0.0074元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0060元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0052元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%