财通资管睿达一年定开债发起(财通资管睿达一年定开债券发起式)基金净值查询(015330)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2022-05-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.3918亿
- 最近资产：30.30亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一月财通资管睿达一年定开债发起|财通资管睿达一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0272 |
1.1484 |
1.0271 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0271 |
1.1483 |
1.0269 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0269 |
1.1481 |
1.0269 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0269 |
1.1481 |
1.0270 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0270 |
1.1482 |
1.0269 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0269 |
1.1481 |
1.0270 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0270 |
1.1482 |
1.0268 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0268 |
1.1480 |
1.0267 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0267 |
1.1479 |
1.0264 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0264 |
1.1476 |
1.0265 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0265 |
1.1477 |
1.0261 |
1.1473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0261 |
1.1473 |
1.0260 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0260 |
1.1472 |
1.0258 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0258 |
1.1470 |
1.0263 |
1.1475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0263 |
1.1475 |
1.0265 |
1.1477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0265 |
1.1477 |
1.0266 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0266 |
1.1478 |
1.0262 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0262 |
1.1474 |
1.0264 |
1.1476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0264 |
1.1476 |
1.0266 |
1.1478 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0266 |
1.1478 |
1.0269 |
1.1481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0269 |
1.1481 |
1.0264 |
1.1476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015330 |
财通资管睿达一年定开债发起 |
1.0264 |
1.1476 |
1.0259 |
1.1471 |
0.0005 |
0.05% |
