财通资管睿达一年定开债发起(财通资管睿达一年定开债券发起式)基金净值查询(015330)

今天最新净值 1.0274 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1486
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3918亿
最近资产：30.30亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛王亚军金御

今年以来财通资管睿达一年定开债发起|财通资管睿达一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0275	1.1487	1.0274	1.1486	0.0001	0.01%
2026-09-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0274	1.1486	1.0272	1.1484	0.0002	0.02%
2026-09-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0272	1.1484	1.0271	1.1483	0.0001	0.01%
2026-09-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0271	1.1483	1.0269	1.1481	0.0002	0.02%
2026-09-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0269	1.1481	0.0000	0.00%
2026-09-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0270	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1482	1.0269	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0270	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1482	1.0268	1.1480	0.0002	0.02%
2026-09-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0268	1.1480	1.0267	1.1479	0.0001	0.01%

2026-09-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0267	1.1479	1.0264	1.1476	0.0003	0.03%
2026-09-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0264	1.1476	1.0265	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0265	1.1477	1.0261	1.1473	0.0004	0.04%
2026-08-31	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0261	1.1473	1.0260	1.1472	0.0001	0.01%
2026-08-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0260	1.1472	1.0258	1.1470	0.0002	0.02%
2026-08-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0258	1.1470	1.0263	1.1475	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0263	1.1475	1.0265	1.1477	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0265	1.1477	1.0266	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0266	1.1478	1.0262	1.1474	0.0004	0.04%
2026-08-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0262	1.1474	1.0264	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0264	1.1476	1.0266	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0266	1.1478	1.0269	1.1481	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0264	1.1476	0.0005	0.05%
2026-08-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0264	1.1476	1.0259	1.1471	0.0005	0.05%
2026-08-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0259	1.1471	1.0258	1.1470	0.0001	0.01%

2026-08-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0258	1.1470	1.0255	1.1467	0.0003	0.03%
2026-08-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0255	1.1467	1.0254	1.1466	0.0001	0.01%
2026-08-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0254	1.1466	1.0256	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0256	1.1468	1.0254	1.1466	0.0002	0.02%
2026-08-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0254	1.1466	1.0251	1.1463	0.0003	0.03%
2026-08-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0251	1.1463	1.0250	1.1462	0.0001	0.01%
2026-08-05	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0250	1.1462	1.0250	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0250	1.1462	1.0248	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0248	1.1460	1.0247	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-31	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0247	1.1459	1.0245	1.1457	0.0002	0.02%
2026-07-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0243	1.1455	0.0002	0.02%
2026-07-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0243	1.1455	1.0243	1.1455	0.0000	0.00%
2026-07-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0243	1.1455	1.0245	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0245	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0245	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0244	1.1456	0.0001	0.01%
2026-07-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0244	1.1456	1.0242	1.1454	0.0002	0.02%
2026-07-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0242	1.1454	1.0241	1.1453	0.0001	0.01%
2026-07-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0241	1.1453	1.0240	1.1452	0.0001	0.01%
2026-07-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0240	1.1452	1.0239	1.1451	0.0001	0.01%
2026-07-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0239	1.1451	1.0240	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0240	1.1452	1.0239	1.1451	0.0001	0.01%
2026-07-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0239	1.1451	1.0239	1.1451	0.0000	0.00%
2026-07-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0239	1.1451	1.0238	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0238	1.1450	1.0237	1.1449	0.0001	0.01%
2026-07-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0237	1.1449	1.0236	1.1448	0.0001	0.01%
2026-07-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0236	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0235	1.1447	0.0001	0.01%
2026-07-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0235	1.1447	1.0232	1.1444	0.0003	0.03%
2026-07-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0232	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0232	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-01	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0237	1.1449	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0237	1.1449	1.0236	1.1448	0.0001	0.01%
2026-06-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0233	1.1445	0.0003	0.03%
2026-06-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0233	1.1445	1.0232	1.1444	0.0001	0.01%
2026-06-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0229	1.1441	0.0003	0.03%
2026-06-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0229	1.1441	1.0227	1.1439	0.0002	0.02%
2026-06-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0227	1.1439	1.0229	1.1441	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0229	1.1441	1.0228	1.1440	0.0001	0.01%
2026-06-18	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0228	1.1440	1.0225	1.1437	0.0003	0.03%
2026-06-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0225	1.1437	1.0222	1.1434	0.0003	0.03%
2026-06-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0222	1.1434	1.0219	1.1431	0.0003	0.03%
2026-06-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0219	1.1431	1.0217	1.1429	0.0002	0.02%
2026-06-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0217	1.1429	1.0220	1.1432	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0220	1.1432	1.0227	1.1439	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0227	1.1439	1.0230	1.1442	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0230	1.1442	1.0234	1.1446	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0234	1.1446	1.0237	1.1449	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0237	1.1449	1.0236	1.1448	0.0001	0.01%
2026-06-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0234	1.1446	0.0002	0.02%
2026-06-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0234	1.1446	1.0232	1.1444	0.0002	0.02%
2026-06-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0230	1.1442	0.0002	0.02%
2026-06-01	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0230	1.1442	1.0227	1.1439	0.0003	0.03%
2026-05-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0227	1.1439	1.0224	1.1436	0.0003	0.03%
2026-05-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0224	1.1436	1.0221	1.1433	0.0003	0.03%
2026-05-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0221	1.1433	1.0218	1.1430	0.0003	0.03%
2026-05-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0218	1.1430	1.0215	1.1427	0.0003	0.03%
2026-05-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0215	1.1427	1.0212	1.1424	0.0003	0.03%
2026-05-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0212	1.1424	1.0211	1.1423	0.0001	0.01%
2026-05-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0211	1.1423	1.0210	1.1422	0.0001	0.01%
2026-05-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0210	1.1422	1.0207	1.1419	0.0003	0.03%
2026-05-19	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0207	1.1419	1.0203	1.1415	0.0004	0.04%
2026-05-18	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0203	1.1415	1.0200	1.1412	0.0003	0.03%
2026-05-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0200	1.1412	1.0198	1.1410	0.0002	0.02%
2026-05-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0198	1.1410	1.0196	1.1408	0.0002	0.02%
2026-05-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0196	1.1408	1.0193	1.1405	0.0003	0.03%
2026-05-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0193	1.1405	1.0190	1.1402	0.0003	0.03%
2026-05-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0190	1.1402	1.0189	1.1401	0.0001	0.01%
2026-05-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0189	1.1401	1.0188	1.1400	0.0001	0.01%
2026-04-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0189	1.1401	1.0189	1.1401	0.0000	0.00%
2026-04-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0189	1.1401	1.0187	1.1399	0.0002	0.02%
2026-04-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0187	1.1399	1.0185	1.1397	0.0002	0.02%
2026-04-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0185	1.1397	1.0187	1.1399	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0187	1.1399	1.0187	1.1399	0.0000	0.00%
2026-04-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0187	1.1399	1.0188	1.1400	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0188	1.1400	1.0185	1.1397	0.0003	0.03%
2026-04-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0185	1.1397	1.0179	1.1391	0.0006	0.06%
2026-04-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0179	1.1391	1.0176	1.1388	0.0003	0.03%
2026-04-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0176	1.1388	1.0175	1.1387	0.0001	0.01%
2026-04-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0175	1.1387	1.0174	1.1386	0.0001	0.01%
2026-04-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0174	1.1386	1.0174	1.1386	0.0000	0.00%
2026-04-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0174	1.1386	1.0172	1.1384	0.0002	0.02%
2026-04-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0172	1.1384	1.0170	1.1382	0.0002	0.02%
2026-04-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0170	1.1382	1.0169	1.1381	0.0001	0.01%
2026-04-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0169	1.1381	1.0168	1.1380	0.0001	0.01%
2026-04-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0168	1.1380	1.0166	1.1378	0.0002	0.02%
2026-04-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0166	1.1378	1.0160	1.1372	0.0006	0.06%
2026-04-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0160	1.1372	1.0155	1.1367	0.0005	0.05%
2026-04-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0155	1.1367	1.0153	1.1365	0.0002	0.02%
2026-04-01	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0153	1.1365	1.0152	1.1364	0.0001	0.01%
2026-03-31	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0152	1.1364	1.0150	1.1362	0.0002	0.02%
2026-03-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0150	1.1362	1.0143	1.1355	0.0007	0.07%
2026-03-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0143	1.1355	1.0140	1.1352	0.0003	0.03%
2026-03-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0140	1.1352	1.0138	1.1350	0.0002	0.02%
2026-03-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0138	1.1350	1.0137	1.1349	0.0001	0.01%
2026-03-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0137	1.1349	1.0133	1.1345	0.0004	0.04%
2026-03-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0133	1.1345	1.0133	1.1345	0.0000	0.00%
2026-03-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0133	1.1345	1.0132	1.1344	0.0001	0.01%
2026-03-19	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0132	1.1344	1.0129	1.1341	0.0003	0.03%
2026-03-18	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0129	1.1341	1.0124	1.1336	0.0005	0.05%
2026-03-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0124	1.1336	1.0121	1.1333	0.0003	0.03%
2026-03-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0121	1.1333	1.0121	1.1333	0.0000	0.00%
2026-03-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0121	1.1333	1.0299	1.1331	0.0002	0.02%
2026-03-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0299	1.1331	1.0297	1.1329	0.0002	0.02%
2026-03-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0297	1.1329	1.0297	1.1329	0.0000	0.00%
2026-03-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0297	1.1329	1.0296	1.1328	0.0001	0.01%
2026-03-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0296	1.1328	1.0301	1.1333	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0301	1.1333	1.0300	1.1332	0.0001	0.01%
2026-03-05	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0300	1.1332	1.0298	1.1330	0.0002	0.02%
2026-03-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0298	1.1330	1.0295	1.1327	0.0003	0.03%
2026-03-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0295	1.1327	1.0294	1.1326	0.0001	0.01%
2026-03-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0294	1.1326	1.0291	1.1323	0.0003	0.03%
2026-02-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0291	1.1323	1.0291	1.1323	0.0000	0.00%
2026-02-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0291	1.1323	1.0292	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0292	1.1324	1.0294	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0294	1.1326	1.0288	1.1320	0.0006	0.06%
2026-02-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0288	1.1320	1.0286	1.1318	0.0002	0.02%
2026-02-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0286	1.1318	1.0284	1.1316	0.0002	0.02%
2026-02-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0284	1.1316	1.0281	1.1313	0.0003	0.03%
2026-02-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0281	1.1313	1.0279	1.1311	0.0002	0.02%
2026-02-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0279	1.1311	1.0275	1.1307	0.0004	0.04%
2026-02-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0275	1.1307	1.0273	1.1305	0.0002	0.02%
2026-02-05	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0273	1.1305	1.0272	1.1304	0.0001	0.01%
2026-02-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0272	1.1304	1.0271	1.1303	0.0001	0.01%
2026-02-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0271	1.1303	1.0271	1.1303	0.0000	0.00%
2026-02-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0271	1.1303	1.0270	1.1302	0.0001	0.01%
2026-01-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1302	1.0270	1.1302	0.0000	0.00%
2026-01-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1302	1.0270	1.1302	0.0000	0.00%
2026-01-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1302	1.0270	1.1302	0.0000	0.00%
2026-01-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1302	1.0270	1.1302	0.0000	0.00%
2026-01-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1302	1.0267	1.1299	0.0003	0.03%
2026-01-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0267	1.1299	1.0263	1.1295	0.0004	0.04%
2026-01-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0263	1.1295	1.0262	1.1294	0.0001	0.01%
2026-01-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0262	1.1294	1.0258	1.1290	0.0004	0.04%
2026-01-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0258	1.1290	1.0256	1.1288	0.0002	0.02%
2026-01-19	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0256	1.1288	1.0253	1.1285	0.0003	0.03%
2026-01-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0253	1.1285	1.0250	1.1282	0.0003	0.03%
2026-01-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0250	1.1282	1.0248	1.1280	0.0002	0.02%
2026-01-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0248	1.1280	1.0248	1.1280	0.0000	0.00%
2026-01-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0248	1.1280	1.0248	1.1280	0.0000	0.00%
2026-01-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0248	1.1280	1.0245	1.1277	0.0003	0.03%
2026-01-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1277	1.0242	1.1274	0.0003	0.03%
2026-01-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0242	1.1274	1.0238	1.1270	0.0004	0.04%
2026-01-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0238	1.1270	1.0242	1.1274	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0242	1.1274	1.0248	1.1280	-0.0006	-0.06%
2026-01-05	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0248	1.1280	1.0245	1.1277	0.0003	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.81%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.81%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.26%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%