财通资管睿达一年定开债发起(财通资管睿达一年定开债券发起式)基金净值查询(015330)

今天最新净值 1.0271 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3918亿
最近资产：30.30亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛王亚军金御

近一季财通资管睿达一年定开债发起|财通资管睿达一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0272	1.1484	1.0271	1.1483	0.0001	0.01%
2026-09-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0271	1.1483	1.0269	1.1481	0.0002	0.02%
2026-09-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0269	1.1481	0.0000	0.00%
2026-09-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0270	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1482	1.0269	1.1481	0.0001	0.01%
2026-09-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0270	1.1482	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0270	1.1482	1.0268	1.1480	0.0002	0.02%
2026-09-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0268	1.1480	1.0267	1.1479	0.0001	0.01%
2026-09-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0267	1.1479	1.0264	1.1476	0.0003	0.03%
2026-09-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0264	1.1476	1.0265	1.1477	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0265	1.1477	1.0261	1.1473	0.0004	0.04%
2026-08-31	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0261	1.1473	1.0260	1.1472	0.0001	0.01%
2026-08-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0260	1.1472	1.0258	1.1470	0.0002	0.02%
2026-08-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0258	1.1470	1.0263	1.1475	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0263	1.1475	1.0265	1.1477	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0265	1.1477	1.0266	1.1478	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0266	1.1478	1.0262	1.1474	0.0004	0.04%
2026-08-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0262	1.1474	1.0264	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0264	1.1476	1.0266	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0266	1.1478	1.0269	1.1481	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0269	1.1481	1.0264	1.1476	0.0005	0.05%
2026-08-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0264	1.1476	1.0259	1.1471	0.0005	0.05%
2026-08-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0259	1.1471	1.0258	1.1470	0.0001	0.01%
2026-08-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0258	1.1470	1.0255	1.1467	0.0003	0.03%
2026-08-12	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0255	1.1467	1.0254	1.1466	0.0001	0.01%

2026-08-11	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0254	1.1466	1.0256	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0256	1.1468	1.0254	1.1466	0.0002	0.02%
2026-08-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0254	1.1466	1.0251	1.1463	0.0003	0.03%
2026-08-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0251	1.1463	1.0250	1.1462	0.0001	0.01%
2026-08-05	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0250	1.1462	1.0250	1.1462	0.0000	0.00%
2026-08-04	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0250	1.1462	1.0248	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0248	1.1460	1.0247	1.1459	0.0001	0.01%
2026-07-31	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0247	1.1459	1.0245	1.1457	0.0002	0.02%
2026-07-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0243	1.1455	0.0002	0.02%
2026-07-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0243	1.1455	1.0243	1.1455	0.0000	0.00%
2026-07-28	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0243	1.1455	1.0245	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0245	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0245	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0245	1.1457	1.0244	1.1456	0.0001	0.01%
2026-07-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0244	1.1456	1.0242	1.1454	0.0002	0.02%
2026-07-21	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0242	1.1454	1.0241	1.1453	0.0001	0.01%
2026-07-20	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0241	1.1453	1.0240	1.1452	0.0001	0.01%
2026-07-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0240	1.1452	1.0239	1.1451	0.0001	0.01%
2026-07-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0239	1.1451	1.0240	1.1452	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0240	1.1452	1.0239	1.1451	0.0001	0.01%
2026-07-14	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0239	1.1451	1.0239	1.1451	0.0000	0.00%
2026-07-13	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0239	1.1451	1.0238	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-10	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0238	1.1450	1.0237	1.1449	0.0001	0.01%
2026-07-09	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0237	1.1449	1.0236	1.1448	0.0001	0.01%
2026-07-08	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0236	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-07	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0235	1.1447	0.0001	0.01%
2026-07-06	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0235	1.1447	1.0232	1.1444	0.0003	0.03%
2026-07-03	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0232	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-02	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0232	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-01	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0237	1.1449	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0237	1.1449	1.0236	1.1448	0.0001	0.01%
2026-06-29	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0236	1.1448	1.0233	1.1445	0.0003	0.03%
2026-06-26	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0233	1.1445	1.0232	1.1444	0.0001	0.01%
2026-06-25	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0232	1.1444	1.0229	1.1441	0.0003	0.03%
2026-06-24	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0229	1.1441	1.0227	1.1439	0.0002	0.02%
2026-06-23	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0227	1.1439	1.0229	1.1441	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0229	1.1441	1.0228	1.1440	0.0001	0.01%
2026-06-18	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0228	1.1440	1.0225	1.1437	0.0003	0.03%
2026-06-17	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0225	1.1437	1.0222	1.1434	0.0003	0.03%
2026-06-16	015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0222	1.1434	1.0219	1.1431	0.0003	0.03%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%