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财通资管睿达一年定开债发起(财通资管睿达一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0271 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3918亿
最近资产：30.30亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛王亚军金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.03%	0.13%	0.52%	2.43%	4.49%	10.39%	13.98%
同类排名	209/816	110/827	143/834	199/832	328/783	460/675	236/587	-

财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0272	0.01%
2026-09-14	1.0271	0.02%
2026-09-11	1.0269	0.00%
2026-09-10	1.0269	-0.01%
2026-09-09	1.0270	0.01%
2026-09-08	1.0269	-0.01%

财通资管睿达一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0180元
2024-12-26	2024-12-26	2025-01-02	分红	每份派现金0.0350元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-08	分红	每份派现金0.0087元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0149元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分红	每份派现金0.0118元

财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金档案

基金代码	015330	基金简称	财通资管睿达一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-10	成立日期	2022-05-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希夏金涛王亚军金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	30.30亿	最近份额	29.3918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%