南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

今天最新净值 1.1177 -0.0029 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6795亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

近一季南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1177	1.1177	-0.0053	-0.47%
2026-09-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1206	1.1206	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1203	1.1203	0.0003	0.03%
2026-09-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1212	1.1212	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1203	1.1203	0.0009	0.08%
2026-09-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1250	1.1250	-0.0051	-0.45%
2026-09-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1281	1.1281	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%

2026-08-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1296	1.1296	-0.0017	-0.15%
2026-08-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1255	1.1255	0.0041	0.36%
2026-08-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1231	1.1231	0.0024	0.21%
2026-08-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1238	1.1238	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1265	1.1265	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1246	1.1246	0.0019	0.17%
2026-08-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1213	1.1213	0.0033	0.29%
2026-08-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1320	1.1320	-0.0107	-0.95%
2026-08-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2026-08-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1235	1.1235	0.0083	0.74%
2026-08-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1218	1.1218	0.0017	0.15%
2026-08-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1261	1.1261	-0.0043	-0.38%
2026-08-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1238	1.1238	0.0023	0.20%
2026-08-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1283	1.1283	-0.0045	-0.40%
2026-08-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1238	1.1238	0.0045	0.40%

2026-08-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1194	1.1194	0.0044	0.39%
2026-08-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1124	1.1124	0.0067	0.60%
2026-08-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1044	1.1044	0.0080	0.72%
2026-08-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1064	1.1064	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1010	1.1010	0.0054	0.49%
2026-07-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1079	1.1079	-0.0069	-0.62%
2026-07-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1033	1.1033	0.0046	0.42%
2026-07-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1154	1.1154	-0.0121	-1.10%
2026-07-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1076	1.1076	0.0078	0.70%
2026-07-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1122	1.1122	-0.0046	-0.41%
2026-07-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1104	1.1104	0.0018	0.16%
2026-07-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1162	1.1162	-0.0058	-0.52%
2026-07-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1079	1.1079	0.0083	0.75%
2026-07-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1094	1.1094	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1262	1.1262	-0.0168	-1.51%
2026-07-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1326	1.1326	-0.0064	-0.57%
2026-07-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1350	1.1350	-0.0024	-0.21%
2026-07-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1253	1.1253	0.0097	0.86%
2026-07-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1341	1.1341	-0.0088	-0.78%
2026-07-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1402	1.1402	-0.0061	-0.53%
2026-07-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1341	1.1341	0.0061	0.54%
2026-07-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1362	1.1362	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1413	1.1413	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1425	1.1425	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1403	1.1403	0.0022	0.19%
2026-07-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1534	1.1534	-0.0131	-1.14%
2026-07-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1563	1.1563	-0.0029	-0.25%
2026-06-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1531	1.1531	0.0032	0.28%
2026-06-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1501	1.1501	0.0030	0.26%
2026-06-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1595	1.1595	-0.0094	-0.81%
2026-06-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1559	1.1559	0.0036	0.31%
2026-06-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1531	1.1531	0.0028	0.24%
2026-06-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1658	1.1658	-0.0127	-1.10%
2026-06-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1545	1.1545	0.0113	0.97%
2026-06-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1521	1.1521	0.0024	0.21%
2026-06-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1486	1.1486	0.0035	0.30%
2026-06-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1483	1.1483	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%