南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

今天最新净值 1.1124 -0.0053 -0.47% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1124
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6795亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：李文良戴明洋

近一年南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1124	1.1124	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1177	1.1177	-0.0053	-0.47%
2026-09-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1206	1.1206	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1203	1.1203	0.0003	0.03%
2026-09-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1212	1.1212	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1203	1.1203	0.0009	0.08%
2026-09-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2026-09-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1250	1.1250	-0.0051	-0.45%
2026-09-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1281	1.1281	-0.0031	-0.27%

2026-08-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2026-08-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1296	1.1296	-0.0017	-0.15%
2026-08-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1255	1.1255	0.0041	0.36%
2026-08-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1231	1.1231	0.0024	0.21%
2026-08-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1238	1.1238	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1265	1.1265	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1246	1.1246	0.0019	0.17%
2026-08-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1213	1.1213	0.0033	0.29%
2026-08-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1320	1.1320	-0.0107	-0.95%
2026-08-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2026-08-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1235	1.1235	0.0083	0.74%
2026-08-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1218	1.1218	0.0017	0.15%
2026-08-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1261	1.1261	-0.0043	-0.38%
2026-08-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1238	1.1238	0.0023	0.20%
2026-08-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1283	1.1283	-0.0045	-0.40%

2026-08-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1238	1.1238	0.0045	0.40%
2026-08-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1194	1.1194	0.0044	0.39%
2026-08-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1124	1.1124	0.0067	0.60%
2026-08-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1044	1.1044	0.0080	0.72%
2026-08-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1064	1.1064	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1010	1.1010	0.0054	0.49%
2026-07-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1079	1.1079	-0.0069	-0.62%
2026-07-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1033	1.1033	0.0046	0.42%
2026-07-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1154	1.1154	-0.0121	-1.10%
2026-07-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1076	1.1076	0.0078	0.70%
2026-07-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1122	1.1122	-0.0046	-0.41%
2026-07-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1104	1.1104	0.0018	0.16%
2026-07-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1162	1.1162	-0.0058	-0.52%
2026-07-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1079	1.1079	0.0083	0.75%
2026-07-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1094	1.1094	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1262	1.1262	-0.0168	-1.51%
2026-07-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1326	1.1326	-0.0064	-0.57%
2026-07-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1350	1.1350	-0.0024	-0.21%
2026-07-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1253	1.1253	0.0097	0.86%
2026-07-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1341	1.1341	-0.0088	-0.78%
2026-07-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1402	1.1402	-0.0061	-0.53%
2026-07-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1341	1.1341	0.0061	0.54%
2026-07-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1362	1.1362	-0.0021	-0.18%
2026-07-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1413	1.1413	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1425	1.1425	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1403	1.1403	0.0022	0.19%
2026-07-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1534	1.1534	-0.0131	-1.14%
2026-07-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1563	1.1563	-0.0029	-0.25%
2026-06-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1531	1.1531	0.0032	0.28%
2026-06-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1501	1.1501	0.0030	0.26%
2026-06-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1595	1.1595	-0.0094	-0.81%
2026-06-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1559	1.1559	0.0036	0.31%
2026-06-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1531	1.1531	0.0028	0.24%
2026-06-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1658	1.1658	-0.0127	-1.10%
2026-06-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1545	1.1545	0.0113	0.97%
2026-06-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1521	1.1521	0.0024	0.21%
2026-06-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1486	1.1486	0.0035	0.30%
2026-06-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1483	1.1483	0.0003	0.03%
2026-06-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1350	1.1350	0.0133	1.16%
2026-06-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1288	1.1288	0.0062	0.55%
2026-06-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1316	1.1316	-0.0028	-0.25%
2026-06-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1389	1.1389	-0.0073	-0.64%
2026-06-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1331	1.1331	0.0058	0.51%
2026-06-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1426	1.1426	-0.0095	-0.83%
2026-06-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1457	1.1457	-0.0031	-0.27%
2026-06-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1491	1.1491	-0.0034	-0.30%
2026-06-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1479	1.1479	0.0012	0.10%
2026-06-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1479	1.1479	1.1452	1.1452	0.0027	0.24%
2026-06-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1424	1.1424	0.0028	0.25%
2026-05-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1478	1.1478	-0.0054	-0.47%
2026-05-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1461	1.1461	0.0017	0.15%
2026-05-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1503	1.1503	-0.0042	-0.37%
2026-05-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1511	1.1511	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1514	1.1514	-0.0003	-0.03%
2026-05-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1462	1.1462	0.0052	0.45%
2026-05-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1552	1.1552	-0.0090	-0.78%
2026-05-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1535	1.1535	0.0017	0.15%
2026-05-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1511	1.1511	0.0024	0.21%
2026-05-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1499	1.1499	0.0012	0.10%
2026-05-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1505	1.1505	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1564	1.1564	-0.0059	-0.51%
2026-05-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1549	1.1549	0.0015	0.13%
2026-05-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1555	1.1555	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1504	1.1504	0.0051	0.44%
2026-05-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1523	1.1523	-0.0019	-0.16%
2026-05-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1515	1.1515	0.0008	0.07%
2026-05-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1482	1.1482	0.0033	0.29%
2026-04-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1396	1.1396	0.0003	0.03%
2026-04-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1380	1.1380	0.0016	0.14%
2026-04-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1396	1.1396	-0.0016	-0.14%
2026-04-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1431	1.1431	-0.0035	-0.31%
2026-04-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1414	1.1414	0.0017	0.15%
2026-04-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1408	1.1408	0.0006	0.05%
2026-04-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1391	1.1391	0.0017	0.15%
2026-04-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1400	1.1400	-0.0009	-0.08%
2026-04-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1348	1.1348	0.0052	0.46%
2026-04-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1358	1.1358	-0.0010	-0.09%
2026-04-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1343	1.1343	0.0015	0.13%
2026-04-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1351	1.1351	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1331	1.1331	0.0020	0.18%
2026-04-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1351	1.1351	-0.0020	-0.18%
2026-04-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1244	1.1244	0.0107	0.95%
2026-04-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1220	1.1220	0.0024	0.21%
2026-04-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1247	1.1247	-0.0027	-0.24%
2026-04-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1277	1.1277	-0.0030	-0.27%
2026-04-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1231	1.1231	0.0046	0.41%
2026-03-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1251	1.1251	-0.0020	-0.18%
2026-03-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1221	1.1221	0.0030	0.27%
2026-03-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1195	1.1195	0.0026	0.23%
2026-03-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1215	1.1215	-0.0020	-0.18%
2026-03-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1166	1.1166	0.0049	0.44%
2026-03-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1098	1.1098	0.0068	0.61%
2026-03-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1214	1.1214	-0.0116	-1.05%
2026-03-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1241	1.1241	-0.0027	-0.24%
2026-03-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1318	1.1318	-0.0077	-0.68%
2026-03-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1301	1.1301	0.0017	0.15%
2026-03-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1337	1.1337	-0.0036	-0.32%
2026-03-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1360	1.1360	-0.0023	-0.20%
2026-03-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1377	1.1377	-0.0017	-0.15%
2026-03-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1376	1.1376	0.0006	0.05%
2026-03-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1355	1.1355	0.0021	0.18%
2026-03-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1373	1.1373	-0.0018	-0.16%
2026-03-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1362	1.1362	0.0011	0.10%
2026-03-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1349	1.1349	0.0013	0.11%
2026-03-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1368	1.1368	-0.0019	-0.17%
2026-03-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1452	1.1452	-0.0084	-0.73%
2026-03-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1425	1.1425	0.0027	0.24%
2026-02-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1411	1.1411	0.0014	0.12%
2026-02-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1428	1.1428	-0.0017	-0.15%
2026-02-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1409	1.1409	0.0019	0.17%
2026-02-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1383	1.1383	0.0026	0.23%
2026-02-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1436	1.1436	-0.0053	-0.46%
2026-02-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1438	1.1438	-0.0002	-0.02%
2026-02-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1427	1.1427	0.0011	0.10%
2026-02-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1422	1.1422	0.0005	0.04%
2026-02-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1343	1.1343	0.0079	0.70%
2026-02-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1366	1.1366	-0.0023	-0.20%
2026-02-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1406	1.1406	-0.0040	-0.35%
2026-02-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1383	1.1383	0.0023	0.20%
2026-02-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1298	1.1298	0.0085	0.75%
2026-02-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1461	1.1461	-0.0163	-1.44%
2026-01-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1461	1.1461	1.1529	1.1529	-0.0068	-0.59%
2026-01-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%
2026-01-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1480	1.1480	0.0047	0.41%
2026-01-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1466	1.1466	0.0014	0.12%
2026-01-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1471	1.1471	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1453	1.1453	0.0018	0.16%
2026-01-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1430	1.1430	0.0023	0.20%
2026-01-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1386	1.1386	0.0044	0.39%
2026-01-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1397	1.1397	-0.0011	-0.10%
2026-01-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1380	1.1380	0.0017	0.15%
2026-01-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1387	1.1387	-0.0007	-0.06%
2026-01-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-01-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1362	1.1362	0.0023	0.20%
2026-01-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1372	1.1372	-0.0010	-0.09%
2026-01-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1325	1.1325	0.0047	0.42%
2026-01-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1292	1.1292	0.0033	0.29%
2026-01-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1316	1.1316	-0.0024	-0.21%
2026-01-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1321	1.1321	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1264	1.1264	0.0057	0.51%
2026-01-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1198	1.1198	0.0066	0.59%
2025-12-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1212	1.1212	-0.0014	-0.12%
2025-12-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1200	1.1200	0.0012	0.11%
2025-12-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1228	1.1228	-0.0028	-0.25%
2025-12-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1213	1.1213	0.0015	0.13%
2025-12-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2025-12-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1183	1.1183	0.0023	0.21%
2025-12-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
2025-12-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1146	1.1146	0.0032	0.29%
2025-12-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1121	1.1121	0.0025	0.22%
2025-12-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1139	1.1139	-0.0018	-0.16%
2025-12-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1085	1.1085	0.0054	0.49%
2025-12-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1124	1.1124	-0.0039	-0.35%
2025-12-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2025-12-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1120	1.1120	0.0030	0.27%
2025-12-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1142	1.1142	-0.0022	-0.20%
2025-12-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1127	1.1127	0.0015	0.13%
2025-12-09	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1159	1.1159	-0.0032	-0.29%
2025-12-08	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1168	1.1168	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1140	1.1140	0.0028	0.25%
2025-12-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1149	1.1149	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%
2025-12-02	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1158	1.1158	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1126	1.1126	0.0032	0.29%
2025-11-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1101	1.1101	0.0025	0.23%
2025-11-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1092	1.1092	0.0009	0.08%
2025-11-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1081	1.1081	0.0011	0.10%
2025-11-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1040	1.1040	0.0041	0.37%
2025-11-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1020	1.1020	0.0020	0.18%
2025-11-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1114	1.1114	-0.0094	-0.85%
2025-11-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1109	1.1109	0.0005	0.05%
2025-11-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1092	1.1092	0.0017	0.15%
2025-11-18	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1153	1.1153	-0.0061	-0.55%
2025-11-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1185	1.1185	-0.0032	-0.29%
2025-11-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1249	1.1249	-0.0064	-0.57%
2025-11-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1205	1.1205	0.0044	0.39%
2025-11-12	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1187	1.1187	0.0018	0.16%
2025-11-11	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%
2025-11-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1154	1.1154	0.0031	0.28%
2025-11-07	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1168	1.1168	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1107	1.1107	0.0061	0.55%
2025-11-05	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2025-11-04	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1107	1.1154	1.1154	-0.0047	-0.42%
2025-11-03	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2025-10-31	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1180	1.1180	-0.0033	-0.30%
2025-10-30	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1199	1.1199	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1139	1.1139	0.0060	0.54%
2025-10-28	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1170	1.1170	-0.0031	-0.28%
2025-10-27	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1121	1.1121	0.0049	0.44%
2025-10-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1064	1.1064	0.0057	0.52%
2025-10-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1084	1.1084	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1031	1.1031	0.0053	0.48%
2025-10-20	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2025-10-17	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1080	1.1080	-0.0050	-0.45%
2025-10-16	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1092	1.1092	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1040	1.1040	0.0052	0.47%
2025-10-14	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1100	1.1100	-0.0060	-0.54%
2025-10-13	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2025-10-10	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1167	1.1167	-0.0069	-0.62%
2025-09-26	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1036	1.1036	-0.0032	-0.29%
2025-09-25	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%
2025-09-24	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1001	1.1001	0.0035	0.32%
2025-09-23	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1016	1.1016	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0985	1.0985	0.0031	0.28%
2025-09-19	015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0991	1.0991	-0.0006	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%