华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015298)

今天最新净值 1.0749 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2022-07-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6154亿
最近资产：0.62亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明张炀

近一季华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0749	1.0749	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0763	1.0763	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0781	1.0781	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0794	1.0794	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0788	1.0788	0.0006	0.06%
2026-09-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0770	1.0770	0.0018	0.17%
2026-09-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0763	1.0763	0.0008	0.07%

2026-08-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%
2026-08-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0764	1.0764	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0760	1.0760	0.0004	0.04%
2026-08-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%
2026-08-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	0.0000	0.00%
2026-08-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2026-08-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2026-08-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0750	1.0750	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0751	1.0751	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0743	1.0743	0.0008	0.07%
2026-08-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2026-08-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2026-08-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-08-12	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2026-08-11	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0747	1.0747	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2026-08-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0728	1.0728	0.0009	0.08%
2026-08-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2026-08-05	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0710	1.0710	0.0015	0.14%
2026-08-04	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0703	1.0703	0.0007	0.07%
2026-08-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-07-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%
2026-07-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0694	1.0694	0.0004	0.04%
2026-07-28	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2026-07-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%
2026-07-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%
2026-07-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%
2026-07-21	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0681	1.0681	0.0008	0.07%
2026-07-20	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0692	1.0692	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0730	1.0730	-0.0038	-0.35%
2026-07-16	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0756	1.0756	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0770	1.0770	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0730	1.0730	0.0040	0.37%
2026-07-13	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0789	1.0789	-0.0059	-0.55%
2026-07-10	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0775	1.0775	0.0027	0.25%
2026-07-08	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0800	1.0800	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0814	1.0814	-0.0014	-0.13%
2026-07-03	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0792	1.0792	0.0022	0.20%
2026-07-02	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0800	1.0800	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0816	1.0816	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0809	1.0809	0.0007	0.06%
2026-06-29	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0820	1.0820	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0834	1.0834	-0.0014	-0.13%
2026-06-25	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0814	1.0814	0.0020	0.18%
2026-06-24	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0798	1.0798	0.0016	0.15%
2026-06-23	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0844	1.0844	-0.0046	-0.42%
2026-06-22	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2026-06-18	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0825	1.0825	0.0017	0.16%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%