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永赢优质生活混合C基金净值查询(015288)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7012 0.0066 0.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8396 -0.0042 -0.4921% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7012
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7492亿
  • 最近资产：3.47亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：光磊 张海啸 包恺
近一季永赢优质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,永赢优质生活混合C(015288)基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015288 永赢优质生活混合C 0.6989 0.6989 0.7012 0.7012 -0.0023 -0.33%
2026-09-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7012 0.7012 0.6946 0.6946 0.0066 0.95%
2026-09-11 015288 永赢优质生活混合C 0.6946 0.6946 0.7004 0.7004 -0.0058 -0.83%
2026-09-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7004 0.7004 0.7061 0.7061 -0.0057 -0.81%
2026-09-09 015288 永赢优质生活混合C 0.7061 0.7061 0.7030 0.7030 0.0031 0.44%
2026-09-08 015288 永赢优质生活混合C 0.7030 0.7030 0.7005 0.7005 0.0025 0.36%
2026-09-07 015288 永赢优质生活混合C 0.7005 0.7005 0.7031 0.7031 -0.0026 -0.37%
2026-09-04 015288 永赢优质生活混合C 0.7031 0.7031 0.7074 0.7074 -0.0043 -0.61%
2026-09-03 015288 永赢优质生活混合C 0.7074 0.7074 0.7070 0.7070 0.0004 0.06%
2026-09-02 015288 永赢优质生活混合C 0.7070 0.7070 0.7148 0.7148 -0.0078 -1.09%
2026-09-01 015288 永赢优质生活混合C 0.7148 0.7148 0.7146 0.7146 0.0002 0.03%
2026-08-31 015288 永赢优质生活混合C 0.7146 0.7146 0.7161 0.7161 -0.0015 -0.21%
2026-08-28 015288 永赢优质生活混合C 0.7161 0.7161 0.7181 0.7181 -0.0020 -0.28%
2026-08-27 015288 永赢优质生活混合C 0.7181 0.7181 0.7149 0.7149 0.0032 0.45%
2026-08-26 015288 永赢优质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7135 0.7135 0.0014 0.20%
2026-08-25 015288 永赢优质生活混合C 0.7135 0.7135 0.7054 0.7054 0.0081 1.15%
2026-08-24 015288 永赢优质生活混合C 0.7054 0.7054 0.7142 0.7142 -0.0088 -1.23%
2026-08-21 015288 永赢优质生活混合C 0.7142 0.7142 0.7146 0.7146 -0.0004 -0.06%
2026-08-20 015288 永赢优质生活混合C 0.7146 0.7146 0.7178 0.7178 -0.0032 -0.45%
2026-08-19 015288 永赢优质生活混合C 0.7178 0.7178 0.7322 0.7322 -0.0144 -1.97%
2026-08-18 015288 永赢优质生活混合C 0.7322 0.7322 0.7286 0.7286 0.0036 0.49%
2026-08-17 015288 永赢优质生活混合C 0.7286 0.7286 0.7153 0.7153 0.0133 1.86%
2026-08-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7153 0.7153 0.7176 0.7176 -0.0023 -0.32%
2026-08-13 015288 永赢优质生活混合C 0.7176 0.7176 0.7242 0.7242 -0.0066 -0.91%
2026-08-12 015288 永赢优质生活混合C 0.7242 0.7242 0.7203 0.7203 0.0039 0.54%
2026-08-11 015288 永赢优质生活混合C 0.7203 0.7203 0.7180 0.7180 0.0023 0.32%
2026-08-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7180 0.7180 0.7076 0.7076 0.0104 1.47%
2026-08-07 015288 永赢优质生活混合C 0.7076 0.7076 0.7032 0.7032 0.0044 0.63%
2026-08-06 015288 永赢优质生活混合C 0.7032 0.7032 0.7043 0.7043 -0.0011 -0.16%
2026-08-05 015288 永赢优质生活混合C 0.7043 0.7043 0.6976 0.6976 0.0067 0.96%
2026-08-04 015288 永赢优质生活混合C 0.6976 0.6976 0.6848 0.6848 0.0128 1.87%
2026-08-03 015288 永赢优质生活混合C 0.6848 0.6848 0.6841 0.6841 0.0007 0.10%
2026-07-31 015288 永赢优质生活混合C 0.6841 0.6841 0.6790 0.6790 0.0051 0.75%
2026-07-30 015288 永赢优质生活混合C 0.6790 0.6790 0.6932 0.6932 -0.0142 -2.05%
2026-07-29 015288 永赢优质生活混合C 0.6932 0.6932 0.6910 0.6910 0.0022 0.32%
2026-07-28 015288 永赢优质生活混合C 0.6910 0.6910 0.7037 0.7037 -0.0127 -1.80%
2026-07-27 015288 永赢优质生活混合C 0.7037 0.7037 0.6876 0.6876 0.0161 2.34%
2026-07-24 015288 永赢优质生活混合C 0.6876 0.6876 0.6962 0.6962 -0.0086 -1.24%
2026-07-23 015288 永赢优质生活混合C 0.6962 0.6962 0.6895 0.6895 0.0067 0.97%
2026-07-22 015288 永赢优质生活混合C 0.6895 0.6895 0.6919 0.6919 -0.0024 -0.35%
2026-07-21 015288 永赢优质生活混合C 0.6919 0.6919 0.6791 0.6791 0.0128 1.88%
2026-07-20 015288 永赢优质生活混合C 0.6791 0.6791 0.6727 0.6727 0.0064 0.95%
2026-07-17 015288 永赢优质生活混合C 0.6727 0.6727 0.6950 0.6950 -0.0223 -3.21%
2026-07-16 015288 永赢优质生活混合C 0.6950 0.6950 0.7030 0.7030 -0.0080 -1.14%
2026-07-15 015288 永赢优质生活混合C 0.7030 0.7030 0.7044 0.7044 -0.0014 -0.20%
2026-07-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7044 0.7044 0.6975 0.6975 0.0069 0.99%
2026-07-13 015288 永赢优质生活混合C 0.6975 0.6975 0.7133 0.7133 -0.0158 -2.22%
2026-07-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7133 0.7133 0.7193 0.7193 -0.0060 -0.83%
2026-07-09 015288 永赢优质生活混合C 0.7193 0.7193 0.7122 0.7122 0.0071 1.00%
2026-07-08 015288 永赢优质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7223 0.7223 -0.0101 -1.40%
2026-07-07 015288 永赢优质生活混合C 0.7223 0.7223 0.7309 0.7309 -0.0086 -1.18%
2026-07-06 015288 永赢优质生活混合C 0.7309 0.7309 0.7194 0.7194 0.0115 1.60%
2026-07-03 015288 永赢优质生活混合C 0.7194 0.7194 0.7097 0.7097 0.0097 1.37%
2026-07-02 015288 永赢优质生活混合C 0.7097 0.7097 0.7191 0.7191 -0.0094 -1.31%
2026-07-01 015288 永赢优质生活混合C 0.7191 0.7191 0.7142 0.7142 0.0049 0.69%
2026-06-30 015288 永赢优质生活混合C 0.7142 0.7142 0.7132 0.7132 0.0010 0.14%
2026-06-29 015288 永赢优质生活混合C 0.7132 0.7132 0.7100 0.7100 0.0032 0.45%
2026-06-26 015288 永赢优质生活混合C 0.7100 0.7100 0.7212 0.7212 -0.0112 -1.55%
2026-06-25 015288 永赢优质生活混合C 0.7212 0.7212 0.7172 0.7172 0.0040 0.56%
2026-06-24 015288 永赢优质生活混合C 0.7172 0.7172 0.7202 0.7202 -0.0030 -0.42%
2026-06-23 015288 永赢优质生活混合C 0.7202 0.7202 0.7277 0.7277 -0.0075 -1.03%
2026-06-22 015288 永赢优质生活混合C 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2026-06-18 015288 永赢优质生活混合C 0.7276 0.7276 0.7237 0.7237 0.0039 0.54%
2026-06-17 015288 永赢优质生活混合C 0.7237 0.7237 0.7294 0.7294 -0.0057 -0.78%
2026-06-16 015288 永赢优质生活混合C 0.7294 0.7294 0.7366 0.7366 -0.0072 -0.98%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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