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永赢优质生活混合C基金净值查询(015288)

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今天最新净值 0.6983 -0.0006 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8396 -0.0042 -0.4921% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6983
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7492亿
  • 最近资产：3.47亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：光磊 张海啸 包恺
今年以来永赢优质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,永赢优质生活混合C(015288)基金累计收益率-18.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015288 永赢优质生活混合C 0.6983 0.6983 0.6989 0.6989 -0.0006 -0.09%
2026-09-15 015288 永赢优质生活混合C 0.6989 0.6989 0.7012 0.7012 -0.0023 -0.33%
2026-09-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7012 0.7012 0.6946 0.6946 0.0066 0.95%
2026-09-11 015288 永赢优质生活混合C 0.6946 0.6946 0.7004 0.7004 -0.0058 -0.83%
2026-09-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7004 0.7004 0.7061 0.7061 -0.0057 -0.81%
2026-09-09 015288 永赢优质生活混合C 0.7061 0.7061 0.7030 0.7030 0.0031 0.44%
2026-09-08 015288 永赢优质生活混合C 0.7030 0.7030 0.7005 0.7005 0.0025 0.36%
2026-09-07 015288 永赢优质生活混合C 0.7005 0.7005 0.7031 0.7031 -0.0026 -0.37%
2026-09-04 015288 永赢优质生活混合C 0.7031 0.7031 0.7074 0.7074 -0.0043 -0.61%
2026-09-03 015288 永赢优质生活混合C 0.7074 0.7074 0.7070 0.7070 0.0004 0.06%
2026-09-02 015288 永赢优质生活混合C 0.7070 0.7070 0.7148 0.7148 -0.0078 -1.09%
2026-09-01 015288 永赢优质生活混合C 0.7148 0.7148 0.7146 0.7146 0.0002 0.03%
2026-08-31 015288 永赢优质生活混合C 0.7146 0.7146 0.7161 0.7161 -0.0015 -0.21%
2026-08-28 015288 永赢优质生活混合C 0.7161 0.7161 0.7181 0.7181 -0.0020 -0.28%
2026-08-27 015288 永赢优质生活混合C 0.7181 0.7181 0.7149 0.7149 0.0032 0.45%
2026-08-26 015288 永赢优质生活混合C 0.7149 0.7149 0.7135 0.7135 0.0014 0.20%
2026-08-25 015288 永赢优质生活混合C 0.7135 0.7135 0.7054 0.7054 0.0081 1.15%
2026-08-24 015288 永赢优质生活混合C 0.7054 0.7054 0.7142 0.7142 -0.0088 -1.23%
2026-08-21 015288 永赢优质生活混合C 0.7142 0.7142 0.7146 0.7146 -0.0004 -0.06%
2026-08-20 015288 永赢优质生活混合C 0.7146 0.7146 0.7178 0.7178 -0.0032 -0.45%
2026-08-19 015288 永赢优质生活混合C 0.7178 0.7178 0.7322 0.7322 -0.0144 -1.97%
2026-08-18 015288 永赢优质生活混合C 0.7322 0.7322 0.7286 0.7286 0.0036 0.49%
2026-08-17 015288 永赢优质生活混合C 0.7286 0.7286 0.7153 0.7153 0.0133 1.86%
2026-08-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7153 0.7153 0.7176 0.7176 -0.0023 -0.32%
2026-08-13 015288 永赢优质生活混合C 0.7176 0.7176 0.7242 0.7242 -0.0066 -0.91%
2026-08-12 015288 永赢优质生活混合C 0.7242 0.7242 0.7203 0.7203 0.0039 0.54%
2026-08-11 015288 永赢优质生活混合C 0.7203 0.7203 0.7180 0.7180 0.0023 0.32%
2026-08-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7180 0.7180 0.7076 0.7076 0.0104 1.47%
2026-08-07 015288 永赢优质生活混合C 0.7076 0.7076 0.7032 0.7032 0.0044 0.63%
2026-08-06 015288 永赢优质生活混合C 0.7032 0.7032 0.7043 0.7043 -0.0011 -0.16%
2026-08-05 015288 永赢优质生活混合C 0.7043 0.7043 0.6976 0.6976 0.0067 0.96%
2026-08-04 015288 永赢优质生活混合C 0.6976 0.6976 0.6848 0.6848 0.0128 1.87%
2026-08-03 015288 永赢优质生活混合C 0.6848 0.6848 0.6841 0.6841 0.0007 0.10%
2026-07-31 015288 永赢优质生活混合C 0.6841 0.6841 0.6790 0.6790 0.0051 0.75%
2026-07-30 015288 永赢优质生活混合C 0.6790 0.6790 0.6932 0.6932 -0.0142 -2.05%
2026-07-29 015288 永赢优质生活混合C 0.6932 0.6932 0.6910 0.6910 0.0022 0.32%
2026-07-28 015288 永赢优质生活混合C 0.6910 0.6910 0.7037 0.7037 -0.0127 -1.80%
2026-07-27 015288 永赢优质生活混合C 0.7037 0.7037 0.6876 0.6876 0.0161 2.34%
2026-07-24 015288 永赢优质生活混合C 0.6876 0.6876 0.6962 0.6962 -0.0086 -1.24%
2026-07-23 015288 永赢优质生活混合C 0.6962 0.6962 0.6895 0.6895 0.0067 0.97%
2026-07-22 015288 永赢优质生活混合C 0.6895 0.6895 0.6919 0.6919 -0.0024 -0.35%
2026-07-21 015288 永赢优质生活混合C 0.6919 0.6919 0.6791 0.6791 0.0128 1.88%
2026-07-20 015288 永赢优质生活混合C 0.6791 0.6791 0.6727 0.6727 0.0064 0.95%
2026-07-17 015288 永赢优质生活混合C 0.6727 0.6727 0.6950 0.6950 -0.0223 -3.21%
2026-07-16 015288 永赢优质生活混合C 0.6950 0.6950 0.7030 0.7030 -0.0080 -1.14%
2026-07-15 015288 永赢优质生活混合C 0.7030 0.7030 0.7044 0.7044 -0.0014 -0.20%
2026-07-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7044 0.7044 0.6975 0.6975 0.0069 0.99%
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2026-07-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7133 0.7133 0.7193 0.7193 -0.0060 -0.83%
2026-07-09 015288 永赢优质生活混合C 0.7193 0.7193 0.7122 0.7122 0.0071 1.00%
2026-07-08 015288 永赢优质生活混合C 0.7122 0.7122 0.7223 0.7223 -0.0101 -1.40%
2026-07-07 015288 永赢优质生活混合C 0.7223 0.7223 0.7309 0.7309 -0.0086 -1.18%
2026-07-06 015288 永赢优质生活混合C 0.7309 0.7309 0.7194 0.7194 0.0115 1.60%
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2026-07-02 015288 永赢优质生活混合C 0.7097 0.7097 0.7191 0.7191 -0.0094 -1.31%
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2026-06-30 015288 永赢优质生活混合C 0.7142 0.7142 0.7132 0.7132 0.0010 0.14%
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2026-06-25 015288 永赢优质生活混合C 0.7212 0.7212 0.7172 0.7172 0.0040 0.56%
2026-06-24 015288 永赢优质生活混合C 0.7172 0.7172 0.7202 0.7202 -0.0030 -0.42%
2026-06-23 015288 永赢优质生活混合C 0.7202 0.7202 0.7277 0.7277 -0.0075 -1.03%
2026-06-22 015288 永赢优质生活混合C 0.7277 0.7277 0.7276 0.7276 0.0001 0.01%
2026-06-18 015288 永赢优质生活混合C 0.7276 0.7276 0.7237 0.7237 0.0039 0.54%
2026-06-17 015288 永赢优质生活混合C 0.7237 0.7237 0.7294 0.7294 -0.0057 -0.78%
2026-06-16 015288 永赢优质生活混合C 0.7294 0.7294 0.7366 0.7366 -0.0072 -0.98%
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2026-06-11 015288 永赢优质生活混合C 0.7241 0.7241 0.7289 0.7289 -0.0048 -0.66%
2026-06-10 015288 永赢优质生活混合C 0.7289 0.7289 0.7278 0.7278 0.0011 0.15%
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2026-06-02 015288 永赢优质生活混合C 0.7477 0.7477 0.7535 0.7535 -0.0058 -0.77%
2026-06-01 015288 永赢优质生活混合C 0.7535 0.7535 0.7472 0.7472 0.0063 0.84%
2026-05-29 015288 永赢优质生活混合C 0.7472 0.7472 0.7502 0.7502 -0.0030 -0.40%
2026-05-28 015288 永赢优质生活混合C 0.7502 0.7502 0.7529 0.7529 -0.0027 -0.36%
2026-05-27 015288 永赢优质生活混合C 0.7529 0.7529 0.7636 0.7636 -0.0107 -1.40%
2026-05-26 015288 永赢优质生活混合C 0.7636 0.7636 0.7743 0.7743 -0.0107 -1.38%
2026-05-25 015288 永赢优质生活混合C 0.7743 0.7743 0.7734 0.7734 0.0009 0.12%
2026-05-22 015288 永赢优质生活混合C 0.7734 0.7734 0.7633 0.7633 0.0101 1.32%
2026-05-21 015288 永赢优质生活混合C 0.7633 0.7633 0.7771 0.7771 -0.0138 -1.78%
2026-05-20 015288 永赢优质生活混合C 0.7771 0.7771 0.7792 0.7792 -0.0021 -0.27%
2026-05-19 015288 永赢优质生活混合C 0.7792 0.7792 0.7776 0.7776 0.0016 0.21%
2026-05-18 015288 永赢优质生活混合C 0.7776 0.7776 0.7844 0.7844 -0.0068 -0.87%
2026-05-15 015288 永赢优质生活混合C 0.7844 0.7844 0.7950 0.7950 -0.0106 -1.33%
2026-05-14 015288 永赢优质生活混合C 0.7950 0.7950 0.8005 0.8005 -0.0055 -0.69%
2026-05-13 015288 永赢优质生活混合C 0.8005 0.8005 0.8026 0.8026 -0.0021 -0.26%
2026-05-12 015288 永赢优质生活混合C 0.8026 0.8026 0.8096 0.8096 -0.0070 -0.86%
2026-05-11 015288 永赢优质生活混合C 0.8096 0.8096 0.8113 0.8113 -0.0017 -0.21%
2026-05-08 015288 永赢优质生活混合C 0.8113 0.8113 0.8177 0.8177 -0.0064 -0.78%
2026-04-30 015288 永赢优质生活混合C 0.8042 0.8042 0.8152 0.8152 -0.0110 -1.37%
2026-04-29 015288 永赢优质生活混合C 0.8152 0.8152 0.8021 0.8021 0.0131 1.63%
2026-04-28 015288 永赢优质生活混合C 0.8021 0.8021 0.8044 0.8044 -0.0023 -0.29%
2026-04-27 015288 永赢优质生活混合C 0.8044 0.8044 0.8101 0.8101 -0.0057 -0.70%
2026-04-24 015288 永赢优质生活混合C 0.8101 0.8101 0.8197 0.8197 -0.0096 -1.17%
2026-04-23 015288 永赢优质生活混合C 0.8197 0.8197 0.8225 0.8225 -0.0028 -0.34%
2026-04-22 015288 永赢优质生活混合C 0.8225 0.8225 0.8238 0.8238 -0.0013 -0.16%
2026-04-21 015288 永赢优质生活混合C 0.8238 0.8238 0.8203 0.8203 0.0035 0.43%
2026-04-20 015288 永赢优质生活混合C 0.8203 0.8203 0.8168 0.8168 0.0035 0.43%
2026-04-17 015288 永赢优质生活混合C 0.8168 0.8168 0.8278 0.8278 -0.0110 -1.35%
2026-04-16 015288 永赢优质生活混合C 0.8278 0.8278 0.8206 0.8206 0.0072 0.88%
2026-04-15 015288 永赢优质生活混合C 0.8206 0.8206 0.8141 0.8141 0.0065 0.80%
2026-04-14 015288 永赢优质生活混合C 0.8141 0.8141 0.8154 0.8154 -0.0013 -0.16%
2026-04-13 015288 永赢优质生活混合C 0.8154 0.8154 0.8225 0.8225 -0.0071 -0.86%
2026-04-10 015288 永赢优质生活混合C 0.8225 0.8225 0.8183 0.8183 0.0042 0.51%
2026-04-09 015288 永赢优质生活混合C 0.8183 0.8183 0.8259 0.8259 -0.0076 -0.92%
2026-04-08 015288 永赢优质生活混合C 0.8259 0.8259 0.8127 0.8127 0.0132 1.62%
2026-04-07 015288 永赢优质生活混合C 0.8127 0.8127 0.8129 0.8129 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 015288 永赢优质生活混合C 0.8129 0.8129 0.8178 0.8178 -0.0049 -0.60%
2026-04-02 015288 永赢优质生活混合C 0.8178 0.8178 0.8211 0.8211 -0.0033 -0.40%
2026-04-01 015288 永赢优质生活混合C 0.8211 0.8211 0.8035 0.8035 0.0176 2.19%
2026-03-31 015288 永赢优质生活混合C 0.8035 0.8035 0.8047 0.8047 -0.0012 -0.15%
2026-03-30 015288 永赢优质生活混合C 0.8047 0.8047 0.8074 0.8074 -0.0027 -0.33%
2026-03-27 015288 永赢优质生活混合C 0.8074 0.8074 0.8017 0.8017 0.0057 0.71%
2026-03-26 015288 永赢优质生活混合C 0.8017 0.8017 0.8110 0.8110 -0.0093 -1.15%
2026-03-25 015288 永赢优质生活混合C 0.8110 0.8110 0.8008 0.8008 0.0102 1.27%
2026-03-24 015288 永赢优质生活混合C 0.8008 0.8008 0.7934 0.7934 0.0074 0.93%
2026-03-23 015288 永赢优质生活混合C 0.7934 0.7934 0.8221 0.8221 -0.0287 -3.49%
2026-03-20 015288 永赢优质生活混合C 0.8221 0.8221 0.8232 0.8232 -0.0011 -0.13%
2026-03-19 015288 永赢优质生活混合C 0.8232 0.8232 0.8399 0.8399 -0.0167 -1.99%
2026-03-18 015288 永赢优质生活混合C 0.8399 0.8399 0.8438 0.8438 -0.0039 -0.46%
2026-03-17 015288 永赢优质生活混合C 0.8438 0.8438 0.8428 0.8428 0.0010 0.12%
2026-03-16 015288 永赢优质生活混合C 0.8428 0.8428 0.8353 0.8353 0.0075 0.90%
2026-03-13 015288 永赢优质生活混合C 0.8353 0.8353 0.8360 0.8360 -0.0007 -0.08%
2026-03-12 015288 永赢优质生活混合C 0.8360 0.8360 0.8419 0.8419 -0.0059 -0.70%
2026-03-11 015288 永赢优质生活混合C 0.8419 0.8419 0.8431 0.8431 -0.0012 -0.14%
2026-03-10 015288 永赢优质生活混合C 0.8431 0.8431 0.8375 0.8375 0.0056 0.67%
2026-03-09 015288 永赢优质生活混合C 0.8375 0.8375 0.8506 0.8506 -0.0131 -1.54%
2026-03-06 015288 永赢优质生活混合C 0.8506 0.8506 0.8395 0.8395 0.0111 1.32%
2026-03-05 015288 永赢优质生活混合C 0.8395 0.8395 0.8435 0.8435 -0.0040 -0.47%
2026-03-04 015288 永赢优质生活混合C 0.8435 0.8435 0.8550 0.8550 -0.0115 -1.35%
2026-03-03 015288 永赢优质生活混合C 0.8550 0.8550 0.8663 0.8663 -0.0113 -1.30%
2026-03-02 015288 永赢优质生活混合C 0.8663 0.8663 0.8746 0.8746 -0.0083 -0.95%
2026-02-27 015288 永赢优质生活混合C 0.8746 0.8746 0.8734 0.8734 0.0012 0.14%
2026-02-26 015288 永赢优质生活混合C 0.8734 0.8734 0.8856 0.8856 -0.0122 -1.38%
2026-02-25 015288 永赢优质生活混合C 0.8856 0.8856 0.8759 0.8759 0.0097 1.11%
2026-02-24 015288 永赢优质生活混合C 0.8759 0.8759 0.8885 0.8885 -0.0126 -1.44%
2026-02-13 015288 永赢优质生活混合C 0.8885 0.8885 0.8982 0.8982 -0.0097 -1.08%
2026-02-12 015288 永赢优质生活混合C 0.8982 0.8982 0.9104 0.9104 -0.0122 -1.36%
2026-02-11 015288 永赢优质生活混合C 0.9104 0.9104 0.9086 0.9086 0.0018 0.20%
2026-02-10 015288 永赢优质生活混合C 0.9086 0.9086 0.9211 0.9211 -0.0125 -1.38%
2026-02-09 015288 永赢优质生活混合C 0.9211 0.9211 0.9133 0.9133 0.0078 0.85%
2026-02-06 015288 永赢优质生活混合C 0.9133 0.9133 0.9300 0.9300 -0.0167 -1.83%
2026-02-05 015288 永赢优质生活混合C 0.9300 0.9300 0.9241 0.9241 0.0059 0.64%
2026-02-04 015288 永赢优质生活混合C 0.9241 0.9241 0.9015 0.9015 0.0226 2.51%
2026-02-03 015288 永赢优质生活混合C 0.9015 0.9015 0.8902 0.8902 0.0113 1.27%
2026-02-02 015288 永赢优质生活混合C 0.8902 0.8902 0.8966 0.8966 -0.0064 -0.71%
2026-01-30 015288 永赢优质生活混合C 0.8966 0.8966 0.9107 0.9107 -0.0141 -1.55%
2026-01-29 015288 永赢优质生活混合C 0.9107 0.9107 0.8743 0.8743 0.0364 4.16%
2026-01-28 015288 永赢优质生活混合C 0.8743 0.8743 0.8782 0.8782 -0.0039 -0.44%
2026-01-27 015288 永赢优质生活混合C 0.8782 0.8782 0.8822 0.8822 -0.0040 -0.45%
2026-01-26 015288 永赢优质生活混合C 0.8822 0.8822 0.8842 0.8842 -0.0020 -0.23%
2026-01-23 015288 永赢优质生活混合C 0.8842 0.8842 0.8821 0.8821 0.0021 0.24%
2026-01-22 015288 永赢优质生活混合C 0.8821 0.8821 0.8786 0.8786 0.0035 0.40%
2026-01-21 015288 永赢优质生活混合C 0.8786 0.8786 0.8872 0.8872 -0.0086 -0.97%
2026-01-20 015288 永赢优质生活混合C 0.8872 0.8872 0.8688 0.8688 0.0184 2.12%
2026-01-19 015288 永赢优质生活混合C 0.8688 0.8688 0.8569 0.8569 0.0119 1.39%
2026-01-16 015288 永赢优质生活混合C 0.8569 0.8569 0.8652 0.8652 -0.0083 -0.96%
2026-01-15 015288 永赢优质生活混合C 0.8652 0.8652 0.8668 0.8668 -0.0016 -0.18%
2026-01-14 015288 永赢优质生活混合C 0.8668 0.8668 0.8721 0.8721 -0.0053 -0.61%
2026-01-13 015288 永赢优质生活混合C 0.8721 0.8721 0.8823 0.8823 -0.0102 -1.16%
2026-01-12 015288 永赢优质生活混合C 0.8823 0.8823 0.8763 0.8763 0.0060 0.68%
2026-01-09 015288 永赢优质生活混合C 0.8763 0.8763 0.8742 0.8742 0.0021 0.24%
2026-01-08 015288 永赢优质生活混合C 0.8742 0.8742 0.8786 0.8786 -0.0044 -0.50%
2026-01-07 015288 永赢优质生活混合C 0.8786 0.8786 0.8816 0.8816 -0.0030 -0.34%
2026-01-06 015288 永赢优质生活混合C 0.8816 0.8816 0.8703 0.8703 0.0113 1.30%
2026-01-05 015288 永赢优质生活混合C 0.8703 0.8703 0.8579 0.8579 0.0124 1.45%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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