易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015262)

今天最新净值 1.1189 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1189
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0260亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲白皓元

近半年易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1189	1.1189	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1189	1.1189	1.1192	1.1192	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1229	1.1229	-0.0037	-0.33%
2026-09-10	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1250	1.1250	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1252	1.1252	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1245	1.1245	0.0007	0.06%
2026-09-07	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1231	1.1231	0.0014	0.12%
2026-09-04	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-03	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0010	0.09%
2026-09-02	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1256	1.1256	-0.0036	-0.32%

2026-09-01	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-31	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1252	1.1252	0.0004	0.04%
2026-08-28	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1257	1.1257	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1257	1.1257	1.1237	1.1237	0.0020	0.18%
2026-08-26	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1223	1.1223	0.0014	0.12%
2026-08-25	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1219	1.1219	0.0004	0.04%
2026-08-24	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1219	1.1219	1.1238	1.1238	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1232	1.1232	0.0006	0.05%
2026-08-20	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1206	1.1206	0.0026	0.23%
2026-08-19	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1261	1.1261	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2026-08-17	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1224	1.1224	0.0035	0.31%
2026-08-14	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1220	1.1220	0.0004	0.04%
2026-08-13	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1220	1.1220	1.1230	1.1230	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1218	1.1218	0.0012	0.11%

2026-08-11	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1230	1.1230	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1217	1.1217	0.0013	0.12%
2026-08-07	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1195	1.1195	0.0022	0.20%
2026-08-06	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2026-08-05	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1171	1.1171	0.0020	0.18%
2026-08-04	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1151	1.1151	0.0020	0.18%
2026-08-03	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1163	1.1163	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1131	1.1131	0.0032	0.29%
2026-07-30	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1154	1.1154	-0.0023	-0.21%
2026-07-29	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1154	1.1154	1.1128	1.1128	0.0026	0.23%
2026-07-28	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1182	1.1182	-0.0054	-0.48%
2026-07-27	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1144	1.1144	0.0038	0.34%
2026-07-24	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1184	1.1184	-0.0040	-0.36%
2026-07-23	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2026-07-22	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1192	1.1192	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1142	1.1142	0.0050	0.45%
2026-07-20	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1112	1.1112	0.0030	0.27%
2026-07-17	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1170	1.1170	-0.0058	-0.52%
2026-07-16	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1188	1.1188	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1173	1.1173	0.0015	0.13%
2026-07-14	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1136	1.1136	0.0037	0.33%
2026-07-13	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1157	1.1157	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1173	1.1173	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1150	1.1150	0.0023	0.21%
2026-07-08	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%
2026-07-07	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1176	1.1176	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1156	1.1156	0.0020	0.18%
2026-07-03	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1133	1.1133	0.0023	0.21%
2026-07-02	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1166	1.1166	-0.0033	-0.30%
2026-07-01	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1160	1.1160	0.0006	0.05%
2026-06-30	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1148	1.1148	0.0012	0.11%
2026-06-29	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1113	1.1113	0.0035	0.31%
2026-06-26	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1158	1.1158	-0.0045	-0.40%
2026-06-25	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1144	1.1144	0.0014	0.13%
2026-06-24	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%
2026-06-23	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1181	1.1181	-0.0040	-0.36%
2026-06-22	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1164	1.1164	0.0017	0.15%
2026-06-18	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1164	1.1164	1.1170	1.1170	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1150	1.1150	0.0020	0.18%
2026-06-16	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1161	1.1161	-0.0011	-0.10%
2026-06-15	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1125	1.1125	0.0036	0.32%
2026-06-12	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1098	1.1098	0.0027	0.24%
2026-06-11	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1115	1.1115	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1115	1.1115	1.1132	1.1132	-0.0017	-0.15%
2026-06-09	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1104	1.1104	0.0028	0.25%
2026-06-08	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1150	1.1150	-0.0046	-0.41%
2026-06-05	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1180	1.1180	-0.0030	-0.27%
2026-06-04	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1195	1.1195	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1176	1.1176	0.0020	0.18%
2026-06-01	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1183	1.1183	-0.0007	-0.06%
2026-05-29	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1179	1.1179	0.0004	0.04%
2026-05-28	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2026-05-27	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1201	1.1201	-0.0022	-0.20%
2026-05-26	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1196	1.1196	0.0005	0.04%
2026-05-25	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1183	1.1183	0.0013	0.12%
2026-05-22	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1169	1.1169	0.0014	0.13%
2026-05-21	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1201	1.1201	-0.0032	-0.29%
2026-05-20	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1206	1.1206	-0.0005	-0.04%
2026-05-19	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1190	1.1190	0.0016	0.14%
2026-05-18	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1206	1.1206	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1238	1.1238	-0.0032	-0.28%
2026-05-14	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1270	1.1270	-0.0032	-0.28%
2026-05-13	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1261	1.1261	0.0009	0.08%
2026-05-12	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1265	1.1265	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1265	1.1265	1.1246	1.1246	0.0019	0.17%
2026-05-08	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2026-05-07	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1248	1.1248	0.0005	0.04%
2026-04-29	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1211	1.1211	0.0028	0.25%
2026-04-28	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1213	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1217	1.1217	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1223	1.1223	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1230	1.1230	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1221	1.1221	0.0009	0.08%
2026-04-21	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1221	1.1221	1.1213	1.1213	0.0008	0.07%
2026-04-20	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1208	1.1208	0.0005	0.04%
2026-04-17	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1214	1.1214	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1214	1.1214	1.1189	1.1189	0.0025	0.22%
2026-04-15	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%
2026-04-14	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1185	1.1185	1.1168	1.1168	0.0017	0.15%
2026-04-13	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1151	1.1151	0.0019	0.17%
2026-04-09	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1164	1.1164	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1164	1.1164	1.1102	1.1102	0.0062	0.56%
2026-04-07	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1095	1.1095	0.0007	0.06%
2026-04-03	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1115	1.1115	-0.0020	-0.18%
2026-04-02	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1115	1.1115	1.1129	1.1129	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1129	1.1129	1.1091	1.1091	0.0038	0.34%
2026-03-31	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1113	1.1113	-0.0022	-0.20%
2026-03-30	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2026-03-27	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1107	1.1107	1.1089	1.1089	0.0018	0.16%
2026-03-26	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1112	1.1112	-0.0023	-0.21%
2026-03-25	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1085	1.1085	0.0027	0.24%
2026-03-24	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1043	1.1043	0.0042	0.38%
2026-03-23	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.1122	1.1122	-0.0079	-0.71%
2026-03-20	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1140	1.1140	-0.0018	-0.16%
2026-03-19	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1184	1.1184	-0.0044	-0.39%
2026-03-18	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2026-03-17	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1199	1.1199	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%