国寿安保稳泽两年持有混合A(国寿安保稳泽两年持有期混合A)基金净值查询(015235)

今天最新净值 1.2792 -0.0012 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2565 -0.0019 -0.1479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2792
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2405亿
最近资产：2.50亿
基金公司：
基金经理：李康吴闻

近一季国寿安保稳泽两年持有混合A|国寿安保稳泽两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2792	1.2792	1.2804	1.2804	-0.0012	-0.09%
2026-09-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2804	1.2804	1.2808	1.2808	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2808	1.2808	1.2830	1.2830	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2830	1.2830	1.2835	1.2835	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2830	1.2830	0.0005	0.04%
2026-09-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2830	1.2830	1.2835	1.2835	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2835	1.2835	1.2847	1.2847	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2847	1.2847	1.2846	1.2846	0.0001	0.01%
2026-09-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2846	1.2846	1.2832	1.2832	0.0014	0.11%
2026-09-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2832	1.2832	1.2846	1.2846	-0.0014	-0.11%

2026-09-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2846	1.2846	1.2855	1.2855	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2855	1.2855	1.2867	1.2867	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2867	1.2867	1.2880	1.2880	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2880	1.2880	1.2878	1.2878	0.0002	0.02%
2026-08-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2878	1.2878	1.2872	1.2872	0.0006	0.05%
2026-08-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2872	1.2872	1.2887	1.2887	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2887	1.2887	1.2893	1.2893	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2893	1.2893	1.2883	1.2883	0.0010	0.08%
2026-08-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2883	1.2883	1.2875	1.2875	0.0008	0.06%
2026-08-19	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2875	1.2875	1.2971	1.2971	-0.0096	-0.74%
2026-08-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2971	1.2971	1.2959	1.2959	0.0012	0.09%
2026-08-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2959	1.2959	1.2892	1.2892	0.0067	0.52%
2026-08-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2892	1.2892	1.2895	1.2895	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2895	1.2895	1.2896	1.2896	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2896	1.2896	1.2890	1.2890	0.0006	0.05%

2026-08-11	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2890	1.2890	1.2922	1.2922	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2922	1.2922	1.2886	1.2886	0.0036	0.28%
2026-08-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2886	1.2886	1.2862	1.2862	0.0024	0.19%
2026-08-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2862	1.2862	1.2860	1.2860	0.0002	0.02%
2026-08-05	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2860	1.2860	1.2828	1.2828	0.0032	0.25%
2026-08-04	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2828	1.2828	1.2801	1.2801	0.0027	0.21%
2026-08-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2801	1.2801	1.2817	1.2817	-0.0016	-0.12%
2026-07-31	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2817	1.2817	1.2823	1.2823	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2823	1.2823	1.2813	1.2813	0.0010	0.08%
2026-07-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2813	1.2813	1.2821	1.2821	-0.0008	-0.06%
2026-07-28	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2821	1.2821	1.2867	1.2867	-0.0046	-0.36%
2026-07-27	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2867	1.2867	1.2825	1.2825	0.0042	0.33%
2026-07-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2825	1.2825	1.2827	1.2827	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2827	1.2827	1.2814	1.2814	0.0013	0.10%
2026-07-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2814	1.2814	1.2802	1.2802	0.0012	0.09%
2026-07-21	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2802	1.2802	1.2749	1.2749	0.0053	0.42%
2026-07-20	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2749	1.2749	1.2754	1.2754	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2754	1.2754	1.2791	1.2791	-0.0037	-0.29%
2026-07-16	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2791	1.2791	1.2819	1.2819	-0.0028	-0.22%
2026-07-15	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2819	1.2819	1.2843	1.2843	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2843	1.2843	1.2802	1.2802	0.0041	0.32%
2026-07-13	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2802	1.2802	1.2878	1.2878	-0.0076	-0.59%
2026-07-10	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2878	1.2878	1.2994	1.2994	-0.0116	-0.89%
2026-07-09	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2994	1.2994	1.2911	1.2911	0.0083	0.64%
2026-07-08	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2911	1.2911	1.2923	1.2923	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2923	1.2923	1.2938	1.2938	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2938	1.2938	1.2953	1.2953	-0.0015	-0.12%
2026-07-03	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2953	1.2953	1.2966	1.2966	-0.0013	-0.10%
2026-07-02	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2966	1.2966	1.3201	1.3201	-0.0235	-1.78%
2026-07-01	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3201	1.3201	1.3303	1.3303	-0.0102	-0.77%
2026-06-30	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3303	1.3303	1.3235	1.3235	0.0068	0.51%
2026-06-29	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3235	1.3235	1.3118	1.3118	0.0117	0.89%
2026-06-26	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3118	1.3118	1.3172	1.3172	-0.0054	-0.41%
2026-06-25	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3172	1.3172	1.3132	1.3132	0.0040	0.30%
2026-06-24	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3132	1.3132	1.3047	1.3047	0.0085	0.65%
2026-06-23	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3047	1.3047	1.3205	1.3205	-0.0158	-1.20%
2026-06-22	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3205	1.3205	1.3122	1.3122	0.0083	0.63%
2026-06-18	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3122	1.3122	1.3112	1.3112	0.0010	0.08%
2026-06-17	015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.3112	1.3112	1.2940	1.2940	0.0172	1.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%