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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

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今天最新净值 0.6369 -0.0019 -0.30% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6369
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.3212亿
  • 最近资产：3.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁杏 彭悦
近半年国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-14.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6376 0.6376 0.6369 0.6369 0.0007 0.11%
2026-09-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6388 0.6388 -0.0019 -0.30%
2026-09-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6388 0.6388 0.6442 0.6442 -0.0054 -0.84%
2026-09-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6442 0.6442 0.6428 0.6428 0.0014 0.22%
2026-09-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6428 0.6428 0.6493 0.6493 -0.0065 -1.00%
2026-09-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6493 0.6493 0.6577 0.6577 -0.0084 -1.28%
2026-09-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6577 0.6577 0.6636 0.6636 -0.0059 -0.89%
2026-09-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6636 0.6636 0.6633 0.6633 0.0003 0.05%
2026-09-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 0.6633 0.6639 0.6639 -0.0006 -0.09%
2026-09-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6639 0.6639 0.6522 0.6522 0.0117 1.79%
2026-09-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6522 0.6522 0.6532 0.6532 -0.0010 -0.15%
2026-09-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6584 0.6584 -0.0052 -0.79%
2026-09-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6519 0.6519 0.0065 1.00%
2026-08-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6519 0.6519 0.6580 0.6580 -0.0061 -0.93%
2026-08-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.6580 0.6535 0.6535 0.0045 0.69%
2026-08-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6535 0.6535 0.6550 0.6550 -0.0015 -0.23%
2026-08-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6550 0.6550 0.6552 0.6552 -0.0002 -0.03%
2026-08-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6547 0.6547 0.0005 0.08%
2026-08-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6547 0.6547 0.6526 0.6526 0.0021 0.32%
2026-08-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6526 0.6526 0.6619 0.6619 -0.0093 -1.43%
2026-08-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6619 0.6619 0.6595 0.6595 0.0024 0.36%
2026-08-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6595 0.6595 0.6654 0.6654 -0.0059 -0.89%
2026-08-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6654 0.6654 0.6634 0.6634 0.0020 0.30%
2026-08-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6713 0.6713 -0.0079 -1.19%
2026-08-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6788 0.6788 -0.0075 -1.12%
2026-08-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6788 0.6788 0.6796 0.6796 -0.0008 -0.12%
2026-08-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6796 0.6796 0.6760 0.6760 0.0036 0.53%
2026-08-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6825 0.6825 -0.0065 -0.95%
2026-08-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6825 0.6825 0.6687 0.6687 0.0138 2.06%
2026-08-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6687 0.6687 0.6658 0.6658 0.0029 0.44%
2026-08-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6691 0.6691 -0.0033 -0.49%
2026-08-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6691 0.6691 0.6748 0.6748 -0.0057 -0.85%
2026-08-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6748 0.6748 0.6844 0.6844 -0.0096 -1.42%
2026-08-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6844 0.6844 0.6865 0.6865 -0.0021 -0.31%
2026-07-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6865 0.6865 0.6883 0.6883 -0.0018 -0.26%
2026-07-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6883 0.6883 0.6730 0.6730 0.0153 2.27%
2026-07-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6617 0.6617 0.0113 1.71%
2026-07-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6491 0.6491 0.0126 1.94%
2026-07-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6491 0.6491 0.6483 0.6483 0.0008 0.12%
2026-07-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6580 0.6580 -0.0097 -1.47%
2026-07-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.6580 0.6624 0.6624 -0.0044 -0.66%
2026-07-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6624 0.6624 0.6588 0.6588 0.0036 0.55%
2026-07-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6588 0.6588 0.6634 0.6634 -0.0046 -0.69%
2026-07-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6411 0.6411 0.0223 3.48%
2026-07-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6411 0.6411 0.6511 0.6511 -0.0100 -1.54%
2026-07-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6481 0.6481 0.0030 0.46%
2026-07-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6481 0.6481 0.6255 0.6255 0.0226 3.61%
2026-07-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6255 0.6255 0.6228 0.6228 0.0027 0.43%
2026-07-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6228 0.6228 0.6244 0.6244 -0.0016 -0.26%
2026-07-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 0.6244 0.6126 0.6126 0.0118 1.93%
2026-07-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6126 0.6126 0.6196 0.6196 -0.0070 -1.14%
2026-07-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6190 0.6190 0.0006 0.10%
2026-07-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6304 0.6304 -0.0114 -1.81%
2026-07-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6304 0.6304 0.6239 0.6239 0.0065 1.04%
2026-07-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6239 0.6239 0.6225 0.6225 0.0014 0.22%
2026-07-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6225 0.6225 0.6242 0.6242 -0.0017 -0.27%
2026-07-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6163 0.6163 0.0079 1.28%
2026-06-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6163 0.6163 0.6214 0.6214 -0.0051 -0.82%
2026-06-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6214 0.6214 0.6095 0.6095 0.0119 1.95%
2026-06-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6223 0.6223 -0.0128 -2.06%
2026-06-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6223 0.6223 0.6180 0.6180 0.0043 0.70%
2026-06-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6180 0.6180 0.6244 0.6244 -0.0064 -1.04%
2026-06-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 0.6244 0.6322 0.6322 -0.0078 -1.23%
2026-06-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6322 0.6322 0.6257 0.6257 0.0065 1.04%
2026-06-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6257 0.6257 0.6379 0.6379 -0.0122 -1.95%
2026-06-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6379 0.6379 0.6422 0.6422 -0.0043 -0.67%
2026-06-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6523 0.6523 -0.0101 -1.57%
2026-06-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6523 0.6523 0.6551 0.6551 -0.0028 -0.43%
2026-06-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6551 0.6551 0.6511 0.6511 0.0040 0.61%
2026-06-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6504 0.6504 0.0007 0.11%
2026-06-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6434 0.6434 0.0070 1.09%
2026-06-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6463 0.6463 -0.0029 -0.45%
2026-06-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6463 0.6463 0.6548 0.6548 -0.0085 -1.30%
2026-06-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6548 0.6548 0.6542 0.6542 0.0006 0.09%
2026-06-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6643 0.6643 -0.0101 -1.52%
2026-06-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6727 0.6727 -0.0084 -1.26%
2026-06-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6813 0.6813 -0.0086 -1.28%
2026-06-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6812 0.6812 0.0001 0.01%
2026-05-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6812 0.6812 0.6633 0.6633 0.0179 2.70%
2026-05-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 0.6633 0.6764 0.6764 -0.0131 -1.97%
2026-05-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6764 0.6764 0.6706 0.6706 0.0058 0.86%
2026-05-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6706 0.6706 0.6743 0.6743 -0.0037 -0.55%
2026-05-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6743 0.6743 0.6717 0.6717 0.0026 0.39%
2026-05-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6717 0.6717 0.6805 0.6805 -0.0088 -1.31%
2026-05-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6805 0.6805 0.6880 0.6880 -0.0075 -1.09%
2026-05-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6880 0.6880 0.6881 0.6881 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6881 0.6881 0.6876 0.6876 0.0005 0.07%
2026-05-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6921 0.6921 -0.0045 -0.65%
2026-05-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6921 0.6921 0.7034 0.7034 -0.0113 -1.61%
2026-05-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7034 0.7034 0.7036 0.7036 -0.0002 -0.03%
2026-05-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7036 0.7036 0.7071 0.7071 -0.0035 -0.49%
2026-05-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7071 0.7071 0.7139 0.7139 -0.0068 -0.95%
2026-05-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%
2026-05-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7166 0.7166 -0.0029 -0.40%
2026-04-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7225 0.7225 0.7248 0.7248 -0.0023 -0.32%
2026-04-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 0.7248 0.7143 0.7143 0.0105 1.47%
2026-04-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7143 0.7143 0.7138 0.7138 0.0005 0.07%
2026-04-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7138 0.7138 0.7221 0.7221 -0.0083 -1.16%
2026-04-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7221 0.7221 0.7203 0.7203 0.0018 0.25%
2026-04-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7203 0.7203 0.7139 0.7139 0.0064 0.90%
2026-04-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 0.7139 0.7169 0.7169 -0.0030 -0.42%
2026-04-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7169 0.7169 0.7161 0.7161 0.0008 0.11%
2026-04-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7161 0.7161 0.7144 0.7144 0.0017 0.24%
2026-04-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7144 0.7144 0.7248 0.7248 -0.0104 -1.46%
2026-04-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 0.7248 0.7239 0.7239 0.0009 0.12%
2026-04-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7239 0.7239 0.7212 0.7212 0.0027 0.37%
2026-04-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7212 0.7212 0.7198 0.7198 0.0014 0.19%
2026-04-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7198 0.7198 0.7232 0.7232 -0.0034 -0.47%
2026-04-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7231 0.7231 0.0001 0.01%
2026-04-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7231 0.7231 0.7320 0.7320 -0.0089 -1.22%
2026-04-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39%
2026-04-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7220 0.7220 0.7245 0.7245 -0.0025 -0.35%
2026-04-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7245 0.7245 0.7329 0.7329 -0.0084 -1.15%
2026-04-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7329 0.7329 0.7311 0.7311 0.0018 0.25%
2026-04-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7311 0.7311 0.7235 0.7235 0.0076 1.05%
2026-03-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7235 0.7235 0.7263 0.7263 -0.0028 -0.39%
2026-03-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7263 0.7263 0.7219 0.7219 0.0044 0.61%
2026-03-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7219 0.7219 0.7100 0.7100 0.0119 1.68%
2026-03-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7100 0.7100 0.7164 0.7164 -0.0064 -0.89%
2026-03-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7164 0.7164 0.7113 0.7113 0.0051 0.72%
2026-03-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7113 0.7113 0.7037 0.7037 0.0076 1.08%
2026-03-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7037 0.7037 0.7266 0.7266 -0.0229 -3.15%
2026-03-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7266 0.7266 0.7326 0.7326 -0.0060 -0.82%
2026-03-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7326 0.7326 0.7415 0.7415 -0.0089 -1.20%
2026-03-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7415 0.7415 0.7482 0.7482 -0.0067 -0.90%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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