中欧量化先锋混合C基金净值查询(014996)

今天最新净值 1.0862 0.0190 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1382 0.0053 0.4649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：2022-02-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3927亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径汤旻玮

近半年中欧量化先锋混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧量化先锋混合C(014996)基金累计收益率-6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014996	中欧量化先锋混合C	1.0953	1.0953	1.0862	1.0862	0.0091	0.84%
2026-09-16	014996	中欧量化先锋混合C	1.0862	1.0862	1.0672	1.0672	0.0190	1.78%
2026-09-15	014996	中欧量化先锋混合C	1.0672	1.0672	1.0986	1.0986	-0.0314	-2.94%
2026-09-14	014996	中欧量化先锋混合C	1.0986	1.0986	1.0943	1.0943	0.0043	0.39%
2026-09-11	014996	中欧量化先锋混合C	1.0943	1.0943	1.1224	1.1224	-0.0281	-2.57%
2026-09-10	014996	中欧量化先锋混合C	1.1224	1.1224	1.1399	1.1399	-0.0175	-1.56%
2026-09-09	014996	中欧量化先锋混合C	1.1399	1.1399	1.1434	1.1434	-0.0035	-0.31%
2026-09-08	014996	中欧量化先锋混合C	1.1434	1.1434	1.1283	1.1283	0.0151	1.34%
2026-09-07	014996	中欧量化先锋混合C	1.1283	1.1283	1.1144	1.1144	0.0139	1.25%
2026-09-04	014996	中欧量化先锋混合C	1.1144	1.1144	1.1107	1.1107	0.0037	0.33%

2026-09-03	014996	中欧量化先锋混合C	1.1107	1.1107	1.1258	1.1258	-0.0151	-1.36%
2026-09-02	014996	中欧量化先锋混合C	1.1258	1.1258	1.1291	1.1291	-0.0033	-0.29%
2026-09-01	014996	中欧量化先锋混合C	1.1291	1.1291	1.1138	1.1138	0.0153	1.37%
2026-08-31	014996	中欧量化先锋混合C	1.1138	1.1138	1.0990	1.0990	0.0148	1.35%
2026-08-28	014996	中欧量化先锋混合C	1.0990	1.0990	1.0876	1.0876	0.0114	1.05%
2026-08-27	014996	中欧量化先锋混合C	1.0876	1.0876	1.0841	1.0841	0.0035	0.32%
2026-08-26	014996	中欧量化先锋混合C	1.0841	1.0841	1.0824	1.0824	0.0017	0.16%
2026-08-25	014996	中欧量化先锋混合C	1.0824	1.0824	1.0529	1.0529	0.0295	2.80%
2026-08-24	014996	中欧量化先锋混合C	1.0529	1.0529	1.0612	1.0612	-0.0083	-0.78%
2026-08-21	014996	中欧量化先锋混合C	1.0612	1.0612	1.0618	1.0618	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	014996	中欧量化先锋混合C	1.0618	1.0618	1.0431	1.0431	0.0187	1.79%
2026-08-19	014996	中欧量化先锋混合C	1.0431	1.0431	1.0747	1.0747	-0.0316	-2.94%
2026-08-18	014996	中欧量化先锋混合C	1.0747	1.0747	1.0728	1.0728	0.0019	0.18%
2026-08-17	014996	中欧量化先锋混合C	1.0728	1.0728	1.0546	1.0546	0.0182	1.73%
2026-08-14	014996	中欧量化先锋混合C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%

2026-08-13	014996	中欧量化先锋混合C	1.0542	1.0542	1.0651	1.0651	-0.0109	-1.02%
2026-08-12	014996	中欧量化先锋混合C	1.0651	1.0651	1.0524	1.0524	0.0127	1.21%
2026-08-11	014996	中欧量化先锋混合C	1.0524	1.0524	1.0540	1.0540	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	014996	中欧量化先锋混合C	1.0540	1.0540	1.0232	1.0232	0.0308	3.01%
2026-08-07	014996	中欧量化先锋混合C	1.0232	1.0232	1.0221	1.0221	0.0011	0.11%
2026-08-06	014996	中欧量化先锋混合C	1.0221	1.0221	1.0099	1.0099	0.0122	1.21%
2026-08-05	014996	中欧量化先锋混合C	1.0099	1.0099	1.0030	1.0030	0.0069	0.69%
2026-08-04	014996	中欧量化先锋混合C	1.0030	1.0030	0.9925	0.9925	0.0105	1.06%
2026-08-03	014996	中欧量化先锋混合C	0.9925	0.9925	0.9670	0.9670	0.0255	2.64%
2026-07-31	014996	中欧量化先锋混合C	0.9670	0.9670	0.9448	0.9448	0.0222	2.35%
2026-07-30	014996	中欧量化先锋混合C	0.9448	0.9448	0.9537	0.9537	-0.0089	-0.93%
2026-07-29	014996	中欧量化先锋混合C	0.9537	0.9537	0.9356	0.9356	0.0181	1.93%
2026-07-28	014996	中欧量化先锋混合C	0.9356	0.9356	0.9280	0.9280	0.0076	0.82%
2026-07-27	014996	中欧量化先锋混合C	0.9280	0.9280	0.8988	0.8988	0.0292	3.25%
2026-07-24	014996	中欧量化先锋混合C	0.8988	0.8988	0.9182	0.9182	-0.0194	-2.11%
2026-07-23	014996	中欧量化先锋混合C	0.9182	0.9182	0.8869	0.8869	0.0313	3.53%
2026-07-22	014996	中欧量化先锋混合C	0.8869	0.8869	0.8998	0.8998	-0.0129	-1.43%
2026-07-21	014996	中欧量化先锋混合C	0.8998	0.8998	0.9085	0.9085	-0.0087	-0.96%
2026-07-20	014996	中欧量化先锋混合C	0.9085	0.9085	0.9385	0.9385	-0.0300	-3.20%
2026-07-17	014996	中欧量化先锋混合C	0.9385	0.9385	0.9777	0.9777	-0.0392	-4.01%
2026-07-16	014996	中欧量化先锋混合C	0.9777	0.9777	0.9707	0.9707	0.0070	0.72%
2026-07-15	014996	中欧量化先锋混合C	0.9707	0.9707	0.9611	0.9611	0.0096	1.00%
2026-07-14	014996	中欧量化先锋混合C	0.9611	0.9611	0.9408	0.9408	0.0203	2.16%
2026-07-13	014996	中欧量化先锋混合C	0.9408	0.9408	0.9764	0.9764	-0.0356	-3.65%
2026-07-10	014996	中欧量化先锋混合C	0.9764	0.9764	0.9579	0.9579	0.0185	1.93%
2026-07-09	014996	中欧量化先锋混合C	0.9579	0.9579	0.9596	0.9596	-0.0017	-0.18%
2026-07-08	014996	中欧量化先锋混合C	0.9596	0.9596	0.9711	0.9711	-0.0115	-1.18%
2026-07-07	014996	中欧量化先锋混合C	0.9711	0.9711	0.9981	0.9981	-0.0270	-2.78%
2026-07-06	014996	中欧量化先锋混合C	0.9981	0.9981	1.0096	1.0096	-0.0115	-1.14%
2026-07-03	014996	中欧量化先锋混合C	1.0096	1.0096	0.9913	0.9913	0.0183	1.85%
2026-07-02	014996	中欧量化先锋混合C	0.9913	0.9913	0.9900	0.9900	0.0013	0.13%
2026-07-01	014996	中欧量化先锋混合C	0.9900	0.9900	0.9646	0.9646	0.0254	2.63%
2026-06-30	014996	中欧量化先锋混合C	0.9646	0.9646	0.9680	0.9680	-0.0034	-0.35%
2026-06-29	014996	中欧量化先锋混合C	0.9680	0.9680	0.9717	0.9717	-0.0037	-0.38%
2026-06-26	014996	中欧量化先锋混合C	0.9717	0.9717	0.9978	0.9978	-0.0261	-2.62%
2026-06-25	014996	中欧量化先锋混合C	0.9978	0.9978	1.0209	1.0209	-0.0231	-2.32%
2026-06-24	014996	中欧量化先锋混合C	1.0209	1.0209	1.0533	1.0533	-0.0324	-3.17%
2026-06-23	014996	中欧量化先锋混合C	1.0533	1.0533	1.0392	1.0392	0.0141	1.36%
2026-06-22	014996	中欧量化先锋混合C	1.0392	1.0392	1.0315	1.0315	0.0077	0.75%
2026-06-18	014996	中欧量化先锋混合C	1.0315	1.0315	1.0348	1.0348	-0.0033	-0.32%
2026-06-17	014996	中欧量化先锋混合C	1.0348	1.0348	1.0518	1.0518	-0.0170	-1.64%
2026-06-16	014996	中欧量化先锋混合C	1.0518	1.0518	1.0465	1.0465	0.0053	0.51%
2026-06-15	014996	中欧量化先锋混合C	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%
2026-06-12	014996	中欧量化先锋混合C	1.0470	1.0470	1.0375	1.0375	0.0095	0.92%
2026-06-11	014996	中欧量化先锋混合C	1.0375	1.0375	1.0478	1.0478	-0.0103	-0.98%
2026-06-10	014996	中欧量化先锋混合C	1.0478	1.0478	1.0596	1.0596	-0.0118	-1.11%
2026-06-09	014996	中欧量化先锋混合C	1.0596	1.0596	1.0524	1.0524	0.0072	0.68%
2026-06-08	014996	中欧量化先锋混合C	1.0524	1.0524	1.0798	1.0798	-0.0274	-2.54%
2026-06-05	014996	中欧量化先锋混合C	1.0798	1.0798	1.0685	1.0685	0.0113	1.06%
2026-06-04	014996	中欧量化先锋混合C	1.0685	1.0685	1.0849	1.0849	-0.0164	-1.51%
2026-06-03	014996	中欧量化先锋混合C	1.0849	1.0849	1.0948	1.0948	-0.0099	-0.90%
2026-06-02	014996	中欧量化先锋混合C	1.0948	1.0948	1.1197	1.1197	-0.0249	-2.27%
2026-06-01	014996	中欧量化先锋混合C	1.1197	1.1197	1.0902	1.0902	0.0295	2.71%
2026-05-29	014996	中欧量化先锋混合C	1.0902	1.0902	1.1192	1.1192	-0.0290	-2.59%
2026-05-28	014996	中欧量化先锋混合C	1.1192	1.1192	1.1124	1.1124	0.0068	0.61%
2026-05-27	014996	中欧量化先锋混合C	1.1124	1.1124	1.1361	1.1361	-0.0237	-2.09%
2026-05-26	014996	中欧量化先锋混合C	1.1361	1.1361	1.1594	1.1594	-0.0233	-2.05%
2026-05-25	014996	中欧量化先锋混合C	1.1594	1.1594	1.1735	1.1735	-0.0141	-1.22%
2026-05-22	014996	中欧量化先锋混合C	1.1735	1.1735	1.1466	1.1466	0.0269	2.35%
2026-05-21	014996	中欧量化先锋混合C	1.1466	1.1466	1.1844	1.1844	-0.0378	-3.19%
2026-05-20	014996	中欧量化先锋混合C	1.1844	1.1844	1.1925	1.1925	-0.0081	-0.68%
2026-05-19	014996	中欧量化先锋混合C	1.1925	1.1925	1.1896	1.1896	0.0029	0.24%
2026-05-18	014996	中欧量化先锋混合C	1.1896	1.1896	1.1854	1.1854	0.0042	0.35%
2026-05-15	014996	中欧量化先锋混合C	1.1854	1.1854	1.1889	1.1889	-0.0035	-0.29%
2026-05-14	014996	中欧量化先锋混合C	1.1889	1.1889	1.1956	1.1956	-0.0067	-0.56%
2026-05-13	014996	中欧量化先锋混合C	1.1956	1.1956	1.1911	1.1911	0.0045	0.38%
2026-05-12	014996	中欧量化先锋混合C	1.1911	1.1911	1.2079	1.2079	-0.0168	-1.41%
2026-05-11	014996	中欧量化先锋混合C	1.2079	1.2079	1.1958	1.1958	0.0121	1.01%
2026-05-08	014996	中欧量化先锋混合C	1.1958	1.1958	1.1807	1.1807	0.0151	1.28%
2026-04-30	014996	中欧量化先锋混合C	1.1687	1.1687	1.1603	1.1603	0.0084	0.72%
2026-04-29	014996	中欧量化先锋混合C	1.1603	1.1603	1.1433	1.1433	0.0170	1.49%
2026-04-28	014996	中欧量化先锋混合C	1.1433	1.1433	1.1459	1.1459	-0.0026	-0.23%
2026-04-27	014996	中欧量化先锋混合C	1.1459	1.1459	1.1286	1.1286	0.0173	1.53%
2026-04-24	014996	中欧量化先锋混合C	1.1286	1.1286	1.1236	1.1236	0.0050	0.44%
2026-04-23	014996	中欧量化先锋混合C	1.1236	1.1236	1.1362	1.1362	-0.0126	-1.11%
2026-04-22	014996	中欧量化先锋混合C	1.1362	1.1362	1.1350	1.1350	0.0012	0.11%
2026-04-21	014996	中欧量化先锋混合C	1.1350	1.1350	1.1366	1.1366	-0.0016	-0.14%
2026-04-20	014996	中欧量化先锋混合C	1.1366	1.1366	1.1245	1.1245	0.0121	1.08%
2026-04-17	014996	中欧量化先锋混合C	1.1245	1.1245	1.1305	1.1305	-0.0060	-0.53%
2026-04-16	014996	中欧量化先锋混合C	1.1305	1.1305	1.1089	1.1089	0.0216	1.95%
2026-04-15	014996	中欧量化先锋混合C	1.1089	1.1089	1.1164	1.1164	-0.0075	-0.67%
2026-04-14	014996	中欧量化先锋混合C	1.1164	1.1164	1.1127	1.1127	0.0037	0.33%
2026-04-13	014996	中欧量化先锋混合C	1.1127	1.1127	1.1138	1.1138	-0.0011	-0.10%
2026-04-10	014996	中欧量化先锋混合C	1.1138	1.1138	1.1033	1.1033	0.0105	0.95%
2026-04-09	014996	中欧量化先锋混合C	1.1033	1.1033	1.1193	1.1193	-0.0160	-1.43%
2026-04-08	014996	中欧量化先锋混合C	1.1193	1.1193	1.0846	1.0846	0.0347	3.20%
2026-04-07	014996	中欧量化先锋混合C	1.0846	1.0846	1.0549	1.0549	0.0297	2.82%
2026-04-03	014996	中欧量化先锋混合C	1.0549	1.0549	1.0905	1.0905	-0.0356	-3.37%
2026-04-02	014996	中欧量化先锋混合C	1.0905	1.0905	1.1090	1.1090	-0.0185	-1.67%
2026-04-01	014996	中欧量化先锋混合C	1.1090	1.1090	1.0989	1.0989	0.0101	0.92%
2026-03-31	014996	中欧量化先锋混合C	1.0989	1.0989	1.1155	1.1155	-0.0166	-1.49%
2026-03-30	014996	中欧量化先锋混合C	1.1155	1.1155	1.1039	1.1039	0.0116	1.05%
2026-03-27	014996	中欧量化先锋混合C	1.1039	1.1039	1.0844	1.0844	0.0195	1.80%
2026-03-26	014996	中欧量化先锋混合C	1.0844	1.0844	1.0981	1.0981	-0.0137	-1.25%
2026-03-25	014996	中欧量化先锋混合C	1.0981	1.0981	1.0756	1.0756	0.0225	2.09%
2026-03-24	014996	中欧量化先锋混合C	1.0756	1.0756	1.0241	1.0241	0.0515	5.03%
2026-03-23	014996	中欧量化先锋混合C	1.0241	1.0241	1.0871	1.0871	-0.0630	-6.15%
2026-03-20	014996	中欧量化先锋混合C	1.0871	1.0871	1.1194	1.1194	-0.0323	-2.97%
2026-03-19	014996	中欧量化先锋混合C	1.1194	1.1194	1.1498	1.1498	-0.0304	-2.64%
2026-03-18	014996	中欧量化先锋混合C	1.1498	1.1498	1.1329	1.1329	0.0169	1.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%