长城瑞利纯债债券A(长城瑞利债券A)基金净值查询(014876)

今天最新净值 1.0404 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6262亿
最近资产：9.69亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近半年长城瑞利纯债债券A|长城瑞利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城瑞利纯债债券A(014876)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0402	1.1155	1.0404	1.1157	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0404	1.1157	1.0401	1.1154	0.0003	0.03%
2026-09-15	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0385	1.1138	0.0016	0.15%
2026-09-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0385	1.1138	1.0390	1.1143	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0390	1.1143	1.0400	1.1153	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0400	1.1153	1.0403	1.1156	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0403	1.1156	1.0402	1.1155	0.0001	0.01%
2026-09-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0402	1.1155	1.0408	1.1161	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0408	1.1161	1.0404	1.1157	0.0004	0.04%
2026-09-04	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0404	1.1157	1.0403	1.1156	0.0001	0.01%

2026-09-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0403	1.1156	1.0396	1.1149	0.0007	0.07%
2026-09-02	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0396	1.1149	1.0399	1.1152	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0399	1.1152	1.0393	1.1146	0.0006	0.06%
2026-08-31	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0393	1.1146	1.0391	1.1144	0.0002	0.02%
2026-08-28	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0391	1.1144	1.0391	1.1144	0.0000	0.00%
2026-08-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0391	1.1144	1.0401	1.1154	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0407	1.1160	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0407	1.1160	1.0407	1.1160	0.0000	0.00%
2026-08-24	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0407	1.1160	1.0401	1.1154	0.0006	0.06%
2026-08-21	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0402	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0402	1.1155	1.0401	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-19	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0401	1.1154	1.0417	1.1170	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0417	1.1170	1.0408	1.1161	0.0009	0.09%
2026-08-17	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0408	1.1161	1.0403	1.1156	0.0005	0.05%
2026-08-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0403	1.1156	1.0405	1.1158	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0405	1.1158	1.0380	1.1133	0.0025	0.24%
2026-08-12	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0380	1.1133	1.0381	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0381	1.1134	1.0394	1.1147	-0.0013	-0.13%
2026-08-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0394	1.1147	1.0379	1.1132	0.0015	0.14%
2026-08-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0379	1.1132	1.0367	1.1120	0.0012	0.12%
2026-08-06	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0367	1.1120	1.0358	1.1111	0.0009	0.09%
2026-08-05	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0358	1.1111	1.0360	1.1113	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0360	1.1113	1.0353	1.1106	0.0007	0.07%
2026-08-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0353	1.1106	1.0353	1.1106	0.0000	0.00%
2026-07-31	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0353	1.1106	1.0353	1.1106	0.0000	0.00%
2026-07-30	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0353	1.1106	1.0330	1.1083	0.0023	0.22%
2026-07-29	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0330	1.1083	1.0330	1.1083	0.0000	0.00%
2026-07-28	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0330	1.1083	1.0326	1.1079	0.0004	0.04%
2026-07-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0326	1.1079	1.0315	1.1068	0.0011	0.11%
2026-07-24	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0315	1.1068	1.0313	1.1066	0.0002	0.02%
2026-07-23	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0313	1.1066	1.0309	1.1062	0.0004	0.04%
2026-07-22	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0309	1.1062	1.0248	1.1001	0.0061	0.60%
2026-07-21	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0248	1.1001	1.0245	1.0998	0.0003	0.03%
2026-07-20	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0245	1.0998	1.0245	1.0998	0.0000	0.00%
2026-07-17	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0245	1.0998	1.0236	1.0989	0.0009	0.09%
2026-07-16	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0236	1.0989	1.0257	1.1010	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0257	1.1010	1.0254	1.1007	0.0003	0.03%
2026-07-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0254	1.1007	1.0245	1.0998	0.0009	0.09%
2026-07-13	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0245	1.0998	1.0251	1.1004	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0251	1.1004	1.0247	1.1000	0.0004	0.04%
2026-07-09	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0247	1.1000	1.0246	1.0999	0.0001	0.01%
2026-07-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0246	1.0999	1.0227	1.0980	0.0019	0.19%
2026-07-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0227	1.0980	1.0217	1.0970	0.0010	0.10%
2026-07-06	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0217	1.0970	1.0216	1.0969	0.0001	0.01%
2026-07-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0216	1.0969	1.0215	1.0968	0.0001	0.01%
2026-07-02	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0215	1.0968	1.0204	1.0957	0.0011	0.11%
2026-07-01	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0204	1.0957	1.0205	1.0958	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0205	1.0958	1.0206	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0206	1.0959	1.0191	1.0944	0.0015	0.15%
2026-06-26	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0191	1.0944	1.0184	1.0937	0.0007	0.07%
2026-06-25	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0184	1.0937	1.0176	1.0929	0.0008	0.08%
2026-06-24	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0176	1.0929	1.0176	1.0929	0.0000	0.00%
2026-06-23	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0176	1.0929	1.0178	1.0931	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0178	1.0931	1.0173	1.0926	0.0005	0.05%
2026-06-18	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0173	1.0926	1.0173	1.0926	0.0000	0.00%
2026-06-17	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0173	1.0926	1.0164	1.0917	0.0009	0.09%
2026-06-16	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0164	1.0917	1.0162	1.0915	0.0002	0.02%
2026-06-15	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0162	1.0915	1.0149	1.0902	0.0013	0.13%
2026-06-12	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0149	1.0902	1.0150	1.0903	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0150	1.0903	1.0151	1.0904	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0151	1.0904	1.0152	1.0905	-0.0001	-0.01%
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2026-06-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0153	1.0906	1.0154	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0154	1.0907	1.0154	1.0907	0.0000	0.00%
2026-06-04	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0154	1.0907	1.0145	1.0898	0.0009	0.09%
2026-06-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0145	1.0898	1.0146	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0146	1.0899	1.0157	1.0910	-0.0011	-0.11%
2026-06-01	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0157	1.0910	1.0138	1.0891	0.0019	0.19%
2026-05-29	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0138	1.0891	1.0119	1.0872	0.0019	0.19%
2026-05-28	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0119	1.0872	1.0118	1.0871	0.0001	0.01%
2026-05-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0118	1.0871	1.0104	1.0857	0.0014	0.14%
2026-05-26	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0104	1.0857	1.0097	1.0850	0.0007	0.07%
2026-05-25	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0097	1.0850	1.0093	1.0846	0.0004	0.04%
2026-05-22	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0093	1.0846	1.0086	1.0839	0.0007	0.07%
2026-05-21	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0086	1.0839	1.0086	1.0839	0.0000	0.00%
2026-05-20	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0086	1.0839	1.0085	1.0838	0.0001	0.01%
2026-05-19	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0085	1.0838	1.0083	1.0836	0.0002	0.02%
2026-05-18	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0083	1.0836	1.0081	1.0834	0.0002	0.02%
2026-05-15	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0081	1.0834	1.0080	1.0833	0.0001	0.01%
2026-05-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0080	1.0833	1.0080	1.0833	0.0000	0.00%
2026-05-13	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0080	1.0833	1.0078	1.0831	0.0002	0.02%
2026-05-12	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0078	1.0831	1.0078	1.0831	0.0000	0.00%
2026-05-11	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0078	1.0831	1.0078	1.0831	0.0000	0.00%
2026-05-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0078	1.0831	1.0079	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0080	1.0833	1.0079	1.0832	0.0001	0.01%
2026-04-29	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0079	1.0832	1.0078	1.0831	0.0001	0.01%
2026-04-28	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0078	1.0831	1.0079	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0079	1.0832	1.0080	1.0833	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0080	1.0833	1.0077	1.0830	0.0003	0.03%
2026-04-23	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0077	1.0830	1.0076	1.0829	0.0001	0.01%
2026-04-22	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0076	1.0829	1.0072	1.0825	0.0004	0.04%
2026-04-21	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0072	1.0825	1.0069	1.0822	0.0003	0.03%
2026-04-20	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0069	1.0822	1.0068	1.0821	0.0001	0.01%
2026-04-17	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0068	1.0821	1.0065	1.0818	0.0003	0.03%
2026-04-16	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0065	1.0818	1.0064	1.0817	0.0001	0.01%
2026-04-15	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0062	1.0815	0.0002	0.02%
2026-04-14	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0062	1.0815	1.0061	1.0814	0.0001	0.01%
2026-04-13	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0061	1.0814	1.0059	1.0812	0.0002	0.02%
2026-04-10	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0059	1.0812	1.0060	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0060	1.0813	1.0061	1.0814	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0061	1.0814	1.0064	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-04-07	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-04-03	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-04-02	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0065	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0065	1.0818	1.0066	1.0819	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0066	1.0819	1.0065	1.0818	0.0001	0.01%
2026-03-30	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0065	1.0818	1.0064	1.0817	0.0001	0.01%
2026-03-27	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-03-26	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-03-25	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-03-24	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-03-23	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-03-20	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0064	1.0817	0.0000	0.00%
2026-03-19	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0064	1.0817	1.0063	1.0816	0.0001	0.01%
2026-03-18	014876	长城瑞利纯债债券A	1.0063	1.0816	1.0060	1.0813	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%