嘉实添惠一年持有期混合A(嘉实添惠一年持有混合A)基金净值查询(014852)

今天最新净值 1.1725 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1536 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1725
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7768亿
最近资产：0.84亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一月嘉实添惠一年持有期混合A|嘉实添惠一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实添惠一年持有期混合A(014852)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1725	1.1725	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1723	1.1723	0.0002	0.02%
2026-09-11	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1734	1.1734	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1734	1.1734	1.1745	1.1745	-0.0011	-0.09%
2026-09-09	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1736	1.1736	0.0009	0.08%
2026-09-08	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1736	1.1736	1.1718	1.1718	0.0018	0.15%
2026-09-07	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1720	1.1720	1.1725	1.1725	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1725	1.1725	0.0000	0.00%
2026-09-02	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1725	1.1725	1.1733	1.1733	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1733	1.1733	1.1744	1.1744	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1746	1.1746	1.1751	1.1751	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1751	1.1751	1.1743	1.1743	0.0008	0.07%
2026-08-26	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1743	1.1743	1.1741	1.1741	0.0002	0.02%
2026-08-25	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1741	1.1741	0.0000	0.00%
2026-08-24	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1741	1.1741	1.1759	1.1759	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1760	1.1760	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1760	1.1760	1.1749	1.1749	0.0011	0.09%
2026-08-19	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1749	1.1749	1.1769	1.1769	-0.0020	-0.17%
2026-08-18	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1761	1.1761	0.0008	0.07%
2026-08-17	014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1740	1.1740	0.0021	0.18%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%