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东兴兴源债券C基金净值查询(014717)

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近半年东兴兴源债券C基金净值查询
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近半年,东兴兴源债券C(014717)基金累计收益率-0.21%
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2026-09-15 014717 东兴兴源债券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2026-09-14 014717 东兴兴源债券C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03%
2026-09-11 014717 东兴兴源债券C 1.0405 1.0405 1.0407 1.0407 -0.0002 -0.02%
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2026-09-08 014717 东兴兴源债券C 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 014717 东兴兴源债券C 1.0422 1.0422 1.0436 1.0436 -0.0014 -0.13%
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2026-05-25 014717 东兴兴源债券C 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
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2026-05-21 014717 东兴兴源债券C 1.0426 1.0426 1.0456 1.0456 -0.0030 -0.29%
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2026-05-19 014717 东兴兴源债券C 1.0471 1.0471 1.0451 1.0451 0.0020 0.19%
2026-05-18 014717 东兴兴源债券C 1.0451 1.0451 1.0447 1.0447 0.0004 0.04%
2026-05-15 014717 东兴兴源债券C 1.0447 1.0447 1.0462 1.0462 -0.0015 -0.14%
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2026-05-12 014717 东兴兴源债券C 1.0486 1.0486 1.0507 1.0507 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 014717 东兴兴源债券C 1.0507 1.0507 1.0495 1.0495 0.0012 0.11%
2026-05-08 014717 东兴兴源债券C 1.0495 1.0495 1.0504 1.0504 -0.0009 -0.09%
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2026-04-29 014717 东兴兴源债券C 1.0497 1.0497 1.0485 1.0485 0.0012 0.11%
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2026-04-27 014717 东兴兴源债券C 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 014717 东兴兴源债券C 1.0483 1.0483 1.0490 1.0490 -0.0007 -0.07%
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2026-04-08 014717 东兴兴源债券C 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29%
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2026-04-03 014717 东兴兴源债券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2026-04-02 014717 东兴兴源债券C 1.0391 1.0391 1.0398 1.0398 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 014717 东兴兴源债券C 1.0398 1.0398 1.0383 1.0383 0.0015 0.14%
2026-03-31 014717 东兴兴源债券C 1.0383 1.0383 1.0409 1.0409 -0.0026 -0.25%
2026-03-30 014717 东兴兴源债券C 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2026-03-27 014717 东兴兴源债券C 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2026-03-26 014717 东兴兴源债券C 1.0412 1.0412 1.0436 1.0436 -0.0024 -0.23%
2026-03-25 014717 东兴兴源债券C 1.0436 1.0436 1.0406 1.0406 0.0030 0.29%
2026-03-24 014717 东兴兴源债券C 1.0406 1.0406 1.0376 1.0376 0.0030 0.29%
2026-03-23 014717 东兴兴源债券C 1.0376 1.0376 1.0411 1.0411 -0.0035 -0.34%
2026-03-20 014717 东兴兴源债券C 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 014717 东兴兴源债券C 1.0412 1.0412 1.0444 1.0444 -0.0032 -0.31%
2026-03-18 014717 东兴兴源债券C 1.0444 1.0444 1.0432 1.0432 0.0012 0.12%
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东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2125 0.01%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1979 0.01%
东兴兴源债券A 1.0370 0.00%
东兴兴源债券C 1.0410 -0.01%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1274 -0.04%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1128 -0.04%
东兴宸祥量化混合A 1.5310 -0.50%
东兴宸祥量化混合C 1.5236 -0.50%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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