基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 南方全球精选配置 工银核心价值混合A 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

恒生前海恒裕债券A基金净值查询(014712)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1340 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2731
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0047亿
  • 最近资产：4.10亿
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：綦鹏 钟恩庚
近一年恒生前海恒裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,恒生前海恒裕债券A(014712)基金累计收益率11.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1340 1.2731 1.1336 1.2727 0.0004 0.04%
2026-09-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1336 1.2727 1.1334 1.2725 0.0002 0.02%
2026-09-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1334 1.2725 1.1337 1.2728 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1337 1.2728 1.1337 1.2728 0.0000 0.00%
2026-09-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1337 1.2728 1.1339 1.2730 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1339 1.2730 1.1339 1.2730 0.0000 0.00%
2026-09-07 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1339 1.2730 1.1335 1.2726 0.0004 0.04%
2026-09-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1335 1.2726 1.1333 1.2724 0.0002 0.02%
2026-09-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1333 1.2724 1.1329 1.2720 0.0004 0.04%
2026-09-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1329 1.2720 1.1330 1.2721 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1330 1.2721 1.1325 1.2716 0.0005 0.04%
2026-08-31 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1325 1.2716 1.1324 1.2715 0.0001 0.01%
2026-08-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1324 1.2715 1.1325 1.2716 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1325 1.2716 1.1330 1.2721 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1330 1.2721 1.1331 1.2722 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1331 1.2722 1.1328 1.2719 0.0003 0.03%
2026-08-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1328 1.2719 1.1325 1.2716 0.0003 0.03%
2026-08-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1325 1.2716 1.1327 1.2718 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1327 1.2718 1.1329 1.2720 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1329 1.2720 1.1330 1.2721 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1330 1.2721 1.1322 1.2713 0.0008 0.07%
2026-08-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1322 1.2713 1.1318 1.2709 0.0004 0.04%
2026-08-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1318 1.2709 1.1315 1.2706 0.0003 0.03%
2026-08-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1315 1.2706 1.1307 1.2698 0.0008 0.07%
2026-08-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1307 1.2698 1.1306 1.2697 0.0001 0.01%
2026-08-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1306 1.2697 1.1305 1.2696 0.0001 0.01%
2026-08-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1305 1.2696 1.1297 1.2688 0.0008 0.07%
2026-08-07 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1297 1.2688 1.1297 1.2688 0.0000 0.00%
2026-08-06 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1297 1.2688 1.1297 1.2688 0.0000 0.00%
2026-08-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1297 1.2688 1.1296 1.2687 0.0001 0.01%
2026-08-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1296 1.2687 1.1293 1.2684 0.0003 0.03%
2026-08-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1293 1.2684 1.1290 1.2681 0.0003 0.03%
2026-07-31 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1290 1.2681 1.1287 1.2678 0.0003 0.03%
2026-07-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1287 1.2678 1.1284 1.2675 0.0003 0.03%
2026-07-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1284 1.2675 1.1284 1.2675 0.0000 0.00%
2026-07-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1284 1.2675 1.1285 1.2676 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1285 1.2676 1.1285 1.2676 0.0000 0.00%
2026-07-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1285 1.2676 1.1282 1.2673 0.0003 0.03%
2026-07-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1282 1.2673 1.1278 1.2669 0.0004 0.04%
2026-07-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1278 1.2669 1.1273 1.2664 0.0005 0.04%
2026-07-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1273 1.2664 1.1272 1.2663 0.0001 0.01%
2026-07-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1272 1.2663 1.1273 1.2664 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1273 1.2664 1.1271 1.2662 0.0002 0.02%
2026-07-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1271 1.2662 1.1270 1.2661 0.0001 0.01%
2026-07-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1270 1.2661 1.1266 1.2657 0.0004 0.04%
2026-07-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1266 1.2657 1.1265 1.2656 0.0001 0.01%
2026-07-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1265 1.2656 1.1265 1.2656 0.0000 0.00%
2026-07-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1265 1.2656 1.1262 1.2653 0.0003 0.03%
2026-07-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1262 1.2653 1.1262 1.2653 0.0000 0.00%
2026-07-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1262 1.2653 1.1260 1.2651 0.0002 0.02%
2026-07-07 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1260 1.2651 1.1259 1.2650 0.0001 0.01%
2026-07-06 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1259 1.2650 1.1252 1.2643 0.0007 0.06%
2026-07-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1252 1.2643 1.1254 1.2645 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1254 1.2645 1.1252 1.2643 0.0002 0.02%
2026-07-01 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1252 1.2643 1.1261 1.2652 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1261 1.2652 1.1268 1.2659 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1268 1.2659 1.1259 1.2650 0.0009 0.08%
2026-06-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1259 1.2650 1.1259 1.2650 0.0000 0.00%
2026-06-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1259 1.2650 1.1252 1.2643 0.0007 0.06%
2026-06-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1252 1.2643 1.1251 1.2642 0.0001 0.01%
2026-06-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1251 1.2642 1.1256 1.2647 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1256 1.2647 1.1256 1.2647 0.0000 0.00%
2026-06-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1256 1.2647 1.1250 1.2641 0.0006 0.05%
2026-06-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1250 1.2641 1.1247 1.2638 0.0003 0.03%
2026-06-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1247 1.2638 1.1241 1.2632 0.0006 0.05%
2026-06-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1241 1.2632 1.1237 1.2628 0.0004 0.04%
2026-06-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1237 1.2628 1.1234 1.2625 0.0003 0.03%
2026-06-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1234 1.2625 1.1242 1.2633 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1242 1.2633 1.1247 1.2638 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1247 1.2638 1.1251 1.2642 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1251 1.2642 1.1256 1.2647 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1256 1.2647 1.1259 1.2650 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1259 1.2650 1.1257 1.2648 0.0002 0.02%
2026-06-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1257 1.2648 1.1257 1.2648 0.0000 0.00%
2026-06-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1257 1.2648 1.1254 1.2645 0.0003 0.03%
2026-06-01 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1254 1.2645 1.1250 1.2641 0.0004 0.04%
2026-05-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1250 1.2641 1.1247 1.2638 0.0003 0.03%
2026-05-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1247 1.2638 1.1243 1.2634 0.0004 0.04%
2026-05-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1243 1.2634 1.1237 1.2628 0.0006 0.05%
2026-05-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1237 1.2628 1.1230 1.2621 0.0007 0.06%
2026-05-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1230 1.2621 1.1226 1.2617 0.0004 0.04%
2026-05-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1226 1.2617 1.1226 1.2617 0.0000 0.00%
2026-05-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1226 1.2617 1.1226 1.2617 0.0000 0.00%
2026-05-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1226 1.2617 1.1222 1.2613 0.0004 0.04%
2026-05-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1222 1.2613 1.1216 1.2607 0.0006 0.05%
2026-05-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1216 1.2607 1.1214 1.2605 0.0002 0.02%
2026-05-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1214 1.2605 1.1212 1.2603 0.0002 0.02%
2026-05-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1212 1.2603 1.1211 1.2602 0.0001 0.01%
2026-05-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1211 1.2602 1.1207 1.2598 0.0004 0.04%
2026-05-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1207 1.2598 1.1205 1.2596 0.0002 0.02%
2026-05-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1205 1.2596 1.1201 1.2592 0.0004 0.04%
2026-05-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1201 1.2592 1.1200 1.2591 0.0001 0.01%
2026-04-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1200 1.2591 1.1200 1.2591 0.0000 0.00%
2026-04-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1200 1.2591 1.1196 1.2587 0.0004 0.04%
2026-04-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1196 1.2587 1.1192 1.2583 0.0004 0.04%
2026-04-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1192 1.2583 1.1197 1.2588 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1197 1.2588 1.1198 1.2589 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1198 1.2589 1.1199 1.2590 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1199 1.2590 1.1196 1.2587 0.0003 0.03%
2026-04-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1196 1.2587 1.1194 1.2585 0.0002 0.02%
2026-04-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1194 1.2585 1.1192 1.2583 0.0002 0.02%
2026-04-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1192 1.2583 1.1190 1.2581 0.0002 0.02%
2026-04-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1190 1.2581 1.1188 1.2579 0.0002 0.02%
2026-04-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1188 1.2579 1.1182 1.2573 0.0006 0.05%
2026-04-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1182 1.2573 1.1180 1.2571 0.0002 0.02%
2026-04-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1180 1.2571 1.1173 1.2564 0.0007 0.06%
2026-04-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1173 1.2564 1.1172 1.2563 0.0001 0.01%
2026-04-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1172 1.2563 1.1173 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1173 1.2564 1.1170 1.2561 0.0003 0.03%
2026-04-07 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1170 1.2561 1.1163 1.2554 0.0007 0.06%
2026-04-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1163 1.2554 1.1157 1.2548 0.0006 0.05%
2026-04-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1157 1.2548 1.1155 1.2546 0.0002 0.02%
2026-04-01 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1155 1.2546 1.1155 1.2546 0.0000 0.00%
2026-03-31 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1155 1.2546 1.1152 1.2543 0.0003 0.03%
2026-03-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1152 1.2543 1.1147 1.2538 0.0005 0.04%
2026-03-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1147 1.2538 1.1143 1.2534 0.0004 0.04%
2026-03-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1143 1.2534 1.1139 1.2530 0.0004 0.04%
2026-03-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1139 1.2530 1.1136 1.2527 0.0003 0.03%
2026-03-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1136 1.2527 1.1133 1.2524 0.0003 0.03%
2026-03-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1133 1.2524 1.1133 1.2524 0.0000 0.00%
2026-03-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1133 1.2524 1.1133 1.2524 0.0000 0.00%
2026-03-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1133 1.2524 1.1128 1.2519 0.0005 0.04%
2026-03-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1128 1.2519 1.1120 1.2511 0.0008 0.07%
2026-03-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1120 1.2511 1.1119 1.2510 0.0001 0.01%
2026-03-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1119 1.2510 1.1117 1.2508 0.0002 0.02%
2026-03-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1117 1.2508 1.1116 1.2507 0.0001 0.01%
2026-03-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1116 1.2507 0.0000 0.00%
2026-03-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1115 1.2506 0.0001 0.01%
2026-03-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1115 1.2506 1.1116 1.2507 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1115 1.2506 0.0001 0.01%
2026-03-06 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1115 1.2506 1.1114 1.2505 0.0001 0.01%
2026-03-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1114 1.2505 1.1110 1.2501 0.0004 0.04%
2026-03-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1110 1.2501 1.1109 1.2500 0.0001 0.01%
2026-03-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1109 1.2500 1.1118 1.2509 -0.0009 -0.08%
2026-03-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1118 1.2509 1.1115 1.2506 0.0003 0.03%
2026-02-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1115 1.2506 1.1126 1.2517 -0.0011 -0.10%
2026-02-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1126 1.2517 1.1127 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1127 1.2518 1.1127 1.2518 0.0000 0.00%
2026-02-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1127 1.2518 1.1122 1.2513 0.0005 0.04%
2026-02-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1122 1.2513 1.1121 1.2512 0.0001 0.01%
2026-02-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1121 1.2512 1.1121 1.2512 0.0000 0.00%
2026-02-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1121 1.2512 1.1120 1.2511 0.0001 0.01%
2026-02-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1120 1.2511 1.1120 1.2511 0.0000 0.00%
2026-02-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1120 1.2511 1.1118 1.2509 0.0002 0.02%
2026-02-06 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1118 1.2509 1.1118 1.2509 0.0000 0.00%
2026-02-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1118 1.2509 1.1117 1.2508 0.0001 0.01%
2026-02-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1117 1.2508 1.1117 1.2508 0.0000 0.00%
2026-02-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1117 1.2508 1.1116 1.2507 0.0001 0.01%
2026-02-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1116 1.2507 0.0000 0.00%
2026-01-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1116 1.2507 0.0000 0.00%
2026-01-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1116 1.2507 0.0000 0.00%
2026-01-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1115 1.2506 0.0001 0.01%
2026-01-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1115 1.2506 1.1116 1.2507 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1116 1.2507 1.1115 1.2506 0.0001 0.01%
2026-01-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1115 1.2506 1.1114 1.2505 0.0001 0.01%
2026-01-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1114 1.2505 1.1115 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1115 1.2506 1.1114 1.2505 0.0001 0.01%
2026-01-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1114 1.2505 1.1113 1.2504 0.0001 0.01%
2026-01-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1113 1.2504 1.1113 1.2504 0.0000 0.00%
2026-01-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1113 1.2504 1.1112 1.2503 0.0001 0.01%
2026-01-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1112 1.2503 1.1111 1.2502 0.0001 0.01%
2026-01-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1111 1.2502 1.1111 1.2502 0.0000 0.00%
2026-01-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1111 1.2502 1.1111 1.2502 0.0000 0.00%
2026-01-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1111 1.2502 1.1109 1.2500 0.0002 0.02%
2026-01-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1109 1.2500 1.1107 1.2498 0.0002 0.02%
2026-01-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1107 1.2498 1.1107 1.2498 0.0000 0.00%
2026-01-07 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1107 1.2498 1.1107 1.2498 0.0000 0.00%
2026-01-06 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1107 1.2498 1.1107 1.2498 0.0000 0.00%
2026-01-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1107 1.2498 1.1107 1.2498 0.0000 0.00%
2025-12-31 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1107 1.2498 1.1106 1.2497 0.0001 0.01%
2025-12-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1106 1.2497 1.1105 1.2496 0.0001 0.01%
2025-12-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1105 1.2496 1.1104 1.2495 0.0001 0.01%
2025-12-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1104 1.2495 1.1103 1.2494 0.0001 0.01%
2025-12-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1103 1.2494 1.1103 1.2494 0.0000 0.00%
2025-12-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1103 1.2494 1.1102 1.2493 0.0001 0.01%
2025-12-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1102 1.2493 1.1101 1.2492 0.0001 0.01%
2025-12-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1101 1.2492 1.1099 1.2490 0.0002 0.02%
2025-12-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1099 1.2490 1.1098 1.2489 0.0001 0.01%
2025-12-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1098 1.2489 1.1097 1.2488 0.0001 0.01%
2025-12-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1097 1.2488 1.1096 1.2487 0.0001 0.01%
2025-12-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1096 1.2487 1.1095 1.2486 0.0001 0.01%
2025-12-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1095 1.2486 1.1095 1.2486 0.0000 0.00%
2025-12-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1095 1.2486 1.1094 1.2485 0.0001 0.01%
2025-12-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1094 1.2485 1.1094 1.2485 0.0000 0.00%
2025-12-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1094 1.2485 1.1094 1.2485 0.0000 0.00%
2025-12-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1094 1.2485 1.1094 1.2485 0.0000 0.00%
2025-12-08 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1094 1.2485 1.1093 1.2484 0.0001 0.01%
2025-12-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1093 1.2484 1.1093 1.2484 0.0000 0.00%
2025-12-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1093 1.2484 1.1092 1.2483 0.0001 0.01%
2025-12-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1092 1.2483 1.1091 1.2482 0.0001 0.01%
2025-12-02 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1091 1.2482 1.1091 1.2482 0.0000 0.00%
2025-12-01 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1091 1.2482 1.1089 1.2480 0.0002 0.02%
2025-11-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1089 1.2480 1.1088 1.2479 0.0001 0.01%
2025-11-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1088 1.2479 1.1088 1.2479 0.0000 0.00%
2025-11-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1088 1.2479 1.1088 1.2479 0.0000 0.00%
2025-11-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1088 1.2479 1.1087 1.2478 0.0001 0.01%
2025-11-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1087 1.2478 1.1085 1.2476 0.0002 0.02%
2025-11-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1085 1.2476 1.1083 1.2474 0.0002 0.02%
2025-11-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1083 1.2474 1.1083 1.2474 0.0000 0.00%
2025-11-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1083 1.2474 1.1082 1.2473 0.0001 0.01%
2025-11-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1082 1.2473 1.1082 1.2473 0.0000 0.00%
2025-11-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1082 1.2473 1.1080 1.2471 0.0002 0.02%
2025-11-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1080 1.2471 1.1080 1.2471 0.0000 0.00%
2025-11-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1080 1.2471 1.1078 1.2469 0.0002 0.02%
2025-11-12 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1078 1.2469 1.1078 1.2469 0.0000 0.00%
2025-11-11 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1078 1.2469 1.1077 1.2468 0.0001 0.01%
2025-11-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1077 1.2468 1.1074 1.2465 0.0003 0.03%
2025-11-07 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1074 1.2465 1.1073 1.2464 0.0001 0.01%
2025-11-06 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1073 1.2464 1.1073 1.2464 0.0000 0.00%
2025-11-05 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1073 1.2464 1.1073 1.2464 0.0000 0.00%
2025-11-04 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1073 1.2464 1.1071 1.2462 0.0002 0.02%
2025-11-03 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1071 1.2462 1.1069 1.2460 0.0002 0.02%
2025-10-31 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1069 1.2460 1.1068 1.2459 0.0001 0.01%
2025-10-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1068 1.2459 1.1067 1.2458 0.0001 0.01%
2025-10-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1067 1.2458 1.1065 1.2456 0.0002 0.02%
2025-10-28 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1065 1.2456 1.1064 1.2455 0.0001 0.01%
2025-10-27 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1064 1.2455 1.1062 1.2453 0.0002 0.02%
2025-10-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1062 1.2453 1.1060 1.2451 0.0002 0.02%
2025-10-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1060 1.2451 1.1059 1.2450 0.0001 0.01%
2025-10-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1059 1.2450 1.1059 1.2450 0.0000 0.00%
2025-10-21 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1059 1.2450 1.1058 1.2449 0.0001 0.01%
2025-10-20 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1058 1.2449 1.1055 1.2446 0.0003 0.03%
2025-10-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1055 1.2446 1.1054 1.2445 0.0001 0.01%
2025-10-16 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1054 1.2445 1.1053 1.2444 0.0001 0.01%
2025-10-15 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1053 1.2444 1.1052 1.2443 0.0001 0.01%
2025-10-14 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1052 1.2443 1.1051 1.2442 0.0001 0.01%
2025-10-13 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1051 1.2442 1.1048 1.2439 0.0003 0.03%
2025-10-10 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1048 1.2439 1.1047 1.2438 0.0001 0.01%
2025-10-09 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1047 1.2438 1.1030 1.2421 0.0017 0.15%
2025-09-30 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1030 1.2421 1.1031 1.2422 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1031 1.2422 1.1056 1.2447 -0.0025 -0.23%
2025-09-26 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1056 1.2447 1.0300 1.1691 0.0756 7.34%
2025-09-25 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0300 1.1691 1.0132 1.1523 0.0168 1.66%
2025-09-24 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0132 1.1523 1.0132 1.1523 0.0000 0.00%
2025-09-23 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0132 1.1523 1.0132 1.1523 0.0000 0.00%
2025-09-22 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0132 1.1523 1.0131 1.1522 0.0001 0.01%
2025-09-19 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0131 1.1522 1.0132 1.1523 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0132 1.1523 1.0131 1.1522 0.0001 0.01%
2025-09-17 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0131 1.1522 1.0131 1.1522 0.0000 0.00%
标签云
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏