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恒生前海恒裕债券A基金净值查询(014712)

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今天最新净值 1.1336 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2727
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0047亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

近一月恒生前海恒裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒裕债券A(014712)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1340	1.2731	1.1336	1.2727	0.0004	0.04%
2026-09-14	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1336	1.2727	1.1334	1.2725	0.0002	0.02%
2026-09-11	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1334	1.2725	1.1337	1.2728	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1337	1.2728	1.1337	1.2728	0.0000	0.00%
2026-09-09	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1337	1.2728	1.1339	1.2730	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1339	1.2730	1.1339	1.2730	0.0000	0.00%
2026-09-07	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1339	1.2730	1.1335	1.2726	0.0004	0.04%
2026-09-04	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1335	1.2726	1.1333	1.2724	0.0002	0.02%
2026-09-03	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1333	1.2724	1.1329	1.2720	0.0004	0.04%
2026-09-02	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1329	1.2720	1.1330	1.2721	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1330	1.2721	1.1325	1.2716	0.0005	0.04%
2026-08-31	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1325	1.2716	1.1324	1.2715	0.0001	0.01%
2026-08-28	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1324	1.2715	1.1325	1.2716	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1325	1.2716	1.1330	1.2721	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1330	1.2721	1.1331	1.2722	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1331	1.2722	1.1328	1.2719	0.0003	0.03%
2026-08-24	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1328	1.2719	1.1325	1.2716	0.0003	0.03%
2026-08-21	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1325	1.2716	1.1327	1.2718	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1327	1.2718	1.1329	1.2720	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1329	1.2720	1.1330	1.2721	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1330	1.2721	1.1322	1.2713	0.0008	0.07%
2026-08-17	014712	恒生前海恒裕债券A	1.1322	1.2713	1.1318	1.2709	0.0004	0.04%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%