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恒生前海恒裕债券A(014712)基金分红送配

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今天最新净值 1.1340 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2731
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0047亿
最近资产：4.10亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	每份派现金0.0100元
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	每份派现金0.0080元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0080元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	每份派现金0.0150元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	每份派现金0.0100元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0080元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派现金0.0110元
2022-09-13	2022-09-13	2022-09-14	每份派现金0.0131元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0146元

基金动态

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%