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招商核心装备混合A基金净值查询(014686)

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今天最新净值 0.6381 -0.0087 -1.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7769 0.0222 2.9350% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6381
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0070亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：冯福章
近一年招商核心装备混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商核心装备混合A(014686)基金累计收益率-9.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014686 招商核心装备混合A 0.6349 0.6349 0.6381 0.6381 -0.0032 -0.50%
2026-09-14 014686 招商核心装备混合A 0.6381 0.6381 0.6468 0.6468 -0.0087 -1.36%
2026-09-11 014686 招商核心装备混合A 0.6468 0.6468 0.6492 0.6492 -0.0024 -0.37%
2026-09-10 014686 招商核心装备混合A 0.6492 0.6492 0.6480 0.6480 0.0012 0.19%
2026-09-09 014686 招商核心装备混合A 0.6480 0.6480 0.6390 0.6390 0.0090 1.41%
2026-09-08 014686 招商核心装备混合A 0.6390 0.6390 0.6437 0.6437 -0.0047 -0.73%
2026-09-07 014686 招商核心装备混合A 0.6437 0.6437 0.6133 0.6133 0.0304 4.96%
2026-09-04 014686 招商核心装备混合A 0.6133 0.6133 0.6311 0.6311 -0.0178 -2.90%
2026-09-03 014686 招商核心装备混合A 0.6311 0.6311 0.6308 0.6308 0.0003 0.05%
2026-09-02 014686 招商核心装备混合A 0.6308 0.6308 0.6353 0.6353 -0.0045 -0.71%
2026-09-01 014686 招商核心装备混合A 0.6353 0.6353 0.6575 0.6575 -0.0222 -3.49%
2026-08-31 014686 招商核心装备混合A 0.6575 0.6575 0.6489 0.6489 0.0086 1.33%
2026-08-28 014686 招商核心装备混合A 0.6489 0.6489 0.6658 0.6658 -0.0169 -2.60%
2026-08-27 014686 招商核心装备混合A 0.6658 0.6658 0.6377 0.6377 0.0281 4.41%
2026-08-26 014686 招商核心装备混合A 0.6377 0.6377 0.6414 0.6414 -0.0037 -0.58%
2026-08-25 014686 招商核心装备混合A 0.6414 0.6414 0.6376 0.6376 0.0038 0.60%
2026-08-24 014686 招商核心装备混合A 0.6376 0.6376 0.6505 0.6505 -0.0129 -1.98%
2026-08-21 014686 招商核心装备混合A 0.6505 0.6505 0.6482 0.6482 0.0023 0.35%
2026-08-20 014686 招商核心装备混合A 0.6482 0.6482 0.6418 0.6418 0.0064 1.00%
2026-08-19 014686 招商核心装备混合A 0.6418 0.6418 0.6962 0.6962 -0.0544 -8.48%
2026-08-18 014686 招商核心装备混合A 0.6962 0.6962 0.6952 0.6952 0.0010 0.14%
2026-08-17 014686 招商核心装备混合A 0.6952 0.6952 0.6570 0.6570 0.0382 5.81%
2026-08-14 014686 招商核心装备混合A 0.6570 0.6570 0.6433 0.6433 0.0137 2.13%
2026-08-13 014686 招商核心装备混合A 0.6433 0.6433 0.6529 0.6529 -0.0096 -1.49%
2026-08-12 014686 招商核心装备混合A 0.6529 0.6529 0.6281 0.6281 0.0248 3.95%
2026-08-11 014686 招商核心装备混合A 0.6281 0.6281 0.6357 0.6357 -0.0076 -1.20%
2026-08-10 014686 招商核心装备混合A 0.6357 0.6357 0.6346 0.6346 0.0011 0.17%
2026-08-07 014686 招商核心装备混合A 0.6346 0.6346 0.6055 0.6055 0.0291 4.81%
2026-08-06 014686 招商核心装备混合A 0.6055 0.6055 0.5919 0.5919 0.0136 2.30%
2026-08-05 014686 招商核心装备混合A 0.5919 0.5919 0.5671 0.5671 0.0248 4.37%
2026-08-04 014686 招商核心装备混合A 0.5671 0.5671 0.5254 0.5254 0.0417 7.94%
2026-08-03 014686 招商核心装备混合A 0.5254 0.5254 0.5306 0.5306 -0.0052 -0.98%
2026-07-31 014686 招商核心装备混合A 0.5306 0.5306 0.5133 0.5133 0.0173 3.37%
2026-07-30 014686 招商核心装备混合A 0.5133 0.5133 0.5616 0.5616 -0.0483 -9.41%
2026-07-29 014686 招商核心装备混合A 0.5616 0.5616 0.5823 0.5823 -0.0207 -3.69%
2026-07-28 014686 招商核心装备混合A 0.5823 0.5823 0.6414 0.6414 -0.0591 -10.15%
2026-07-27 014686 招商核心装备混合A 0.6414 0.6414 0.6164 0.6164 0.0250 4.06%
2026-07-24 014686 招商核心装备混合A 0.6164 0.6164 0.6321 0.6321 -0.0157 -2.48%
2026-07-23 014686 招商核心装备混合A 0.6321 0.6321 0.6443 0.6443 -0.0122 -1.93%
2026-07-22 014686 招商核心装备混合A 0.6443 0.6443 0.6782 0.6782 -0.0339 -5.26%
2026-07-21 014686 招商核心装备混合A 0.6782 0.6782 0.6256 0.6256 0.0526 8.41%
2026-07-20 014686 招商核心装备混合A 0.6256 0.6256 0.6641 0.6641 -0.0385 -6.15%
2026-07-17 014686 招商核心装备混合A 0.6641 0.6641 0.7379 0.7379 -0.0738 -11.11%
2026-07-16 014686 招商核心装备混合A 0.7379 0.7379 0.7796 0.7796 -0.0417 -5.65%
2026-07-15 014686 招商核心装备混合A 0.7796 0.7796 0.8089 0.8089 -0.0293 -3.76%
2026-07-14 014686 招商核心装备混合A 0.8089 0.8089 0.7620 0.7620 0.0469 6.15%
2026-07-13 014686 招商核心装备混合A 0.7620 0.7620 0.8320 0.8320 -0.0700 -9.19%
2026-07-10 014686 招商核心装备混合A 0.8320 0.8320 0.8848 0.8848 -0.0528 -6.35%
2026-07-09 014686 招商核心装备混合A 0.8848 0.8848 0.8295 0.8295 0.0553 6.67%
2026-07-08 014686 招商核心装备混合A 0.8295 0.8295 0.8549 0.8549 -0.0254 -3.06%
2026-07-07 014686 招商核心装备混合A 0.8549 0.8549 0.8771 0.8771 -0.0222 -2.60%
2026-07-06 014686 招商核心装备混合A 0.8771 0.8771 0.9358 0.9358 -0.0587 -6.69%
2026-07-03 014686 招商核心装备混合A 0.9358 0.9358 0.9480 0.9480 -0.0122 -1.30%
2026-07-02 014686 招商核心装备混合A 0.9480 0.9480 1.0593 1.0593 -0.1113 -11.74%
2026-07-01 014686 招商核心装备混合A 1.0593 1.0593 1.0852 1.0852 -0.0259 -2.45%
2026-06-30 014686 招商核心装备混合A 1.0852 1.0852 1.0580 1.0580 0.0272 2.57%
2026-06-29 014686 招商核心装备混合A 1.0580 1.0580 1.0892 1.0892 -0.0312 -2.95%
2026-06-26 014686 招商核心装备混合A 1.0892 1.0892 1.1385 1.1385 -0.0493 -4.53%
2026-06-25 014686 招商核心装备混合A 1.1385 1.1385 1.0965 1.0965 0.0420 3.83%
2026-06-24 014686 招商核心装备混合A 1.0965 1.0965 1.0518 1.0518 0.0447 4.25%
2026-06-23 014686 招商核心装备混合A 1.0518 1.0518 1.1184 1.1184 -0.0666 -6.33%
2026-06-22 014686 招商核心装备混合A 1.1184 1.1184 1.0481 1.0481 0.0703 6.71%
2026-06-18 014686 招商核心装备混合A 1.0481 1.0481 1.0212 1.0212 0.0269 2.63%
2026-06-17 014686 招商核心装备混合A 1.0212 1.0212 0.9959 0.9959 0.0253 2.54%
2026-06-16 014686 招商核心装备混合A 0.9959 0.9959 0.9587 0.9587 0.0372 3.88%
2026-06-15 014686 招商核心装备混合A 0.9587 0.9587 0.8776 0.8776 0.0811 9.24%
2026-06-12 014686 招商核心装备混合A 0.8776 0.8776 0.8920 0.8920 -0.0144 -1.64%
2026-06-11 014686 招商核心装备混合A 0.8920 0.8920 0.8909 0.8909 0.0011 0.12%
2026-06-10 014686 招商核心装备混合A 0.8909 0.8909 0.9311 0.9311 -0.0402 -4.51%
2026-06-09 014686 招商核心装备混合A 0.9311 0.9311 0.8767 0.8767 0.0544 6.21%
2026-06-08 014686 招商核心装备混合A 0.8767 0.8767 0.9015 0.9015 -0.0248 -2.75%
2026-06-05 014686 招商核心装备混合A 0.9015 0.9015 0.9262 0.9262 -0.0247 -2.67%
2026-06-04 014686 招商核心装备混合A 0.9262 0.9262 0.9185 0.9185 0.0077 0.84%
2026-06-03 014686 招商核心装备混合A 0.9185 0.9185 0.8901 0.8901 0.0284 3.19%
2026-06-02 014686 招商核心装备混合A 0.8901 0.8901 0.8631 0.8631 0.0270 3.13%
2026-06-01 014686 招商核心装备混合A 0.8631 0.8631 0.9128 0.9128 -0.0497 -5.76%
2026-05-29 014686 招商核心装备混合A 0.9128 0.9128 0.9375 0.9375 -0.0247 -2.63%
2026-05-28 014686 招商核心装备混合A 0.9375 0.9375 0.9093 0.9093 0.0282 3.10%
2026-05-27 014686 招商核心装备混合A 0.9093 0.9093 0.9126 0.9126 -0.0033 -0.36%
2026-05-26 014686 招商核心装备混合A 0.9126 0.9126 0.9288 0.9288 -0.0162 -1.78%
2026-05-25 014686 招商核心装备混合A 0.9288 0.9288 0.9244 0.9244 0.0044 0.48%
2026-05-22 014686 招商核心装备混合A 0.9244 0.9244 0.8772 0.8772 0.0472 5.38%
2026-05-21 014686 招商核心装备混合A 0.8772 0.8772 0.9242 0.9242 -0.0470 -5.36%
2026-05-20 014686 招商核心装备混合A 0.9242 0.9242 0.9069 0.9069 0.0173 1.91%
2026-05-19 014686 招商核心装备混合A 0.9069 0.9069 0.9003 0.9003 0.0066 0.73%
2026-05-18 014686 招商核心装备混合A 0.9003 0.9003 0.8898 0.8898 0.0105 1.18%
2026-05-15 014686 招商核心装备混合A 0.8898 0.8898 0.9280 0.9280 -0.0382 -4.29%
2026-05-14 014686 招商核心装备混合A 0.9280 0.9280 0.9519 0.9519 -0.0239 -2.51%
2026-05-13 014686 招商核心装备混合A 0.9519 0.9519 0.9345 0.9345 0.0174 1.86%
2026-05-12 014686 招商核心装备混合A 0.9345 0.9345 0.9330 0.9330 0.0015 0.16%
2026-05-11 014686 招商核心装备混合A 0.9330 0.9330 0.9021 0.9021 0.0309 3.43%
2026-05-08 014686 招商核心装备混合A 0.9021 0.9021 0.9030 0.9030 -0.0009 -0.10%
2026-04-30 014686 招商核心装备混合A 0.8260 0.8260 0.8412 0.8412 -0.0152 -1.84%
2026-04-29 014686 招商核心装备混合A 0.8412 0.8412 0.8269 0.8269 0.0143 1.73%
2026-04-28 014686 招商核心装备混合A 0.8269 0.8269 0.8493 0.8493 -0.0224 -2.71%
2026-04-27 014686 招商核心装备混合A 0.8493 0.8493 0.8467 0.8467 0.0026 0.31%
2026-04-24 014686 招商核心装备混合A 0.8467 0.8467 0.8450 0.8450 0.0017 0.20%
2026-04-23 014686 招商核心装备混合A 0.8450 0.8450 0.8675 0.8675 -0.0225 -2.66%
2026-04-22 014686 招商核心装备混合A 0.8675 0.8675 0.8429 0.8429 0.0246 2.92%
2026-04-21 014686 招商核心装备混合A 0.8429 0.8429 0.8348 0.8348 0.0081 0.97%
2026-04-20 014686 招商核心装备混合A 0.8348 0.8348 0.8315 0.8315 0.0033 0.40%
2026-04-17 014686 招商核心装备混合A 0.8315 0.8315 0.8226 0.8226 0.0089 1.08%
2026-04-16 014686 招商核心装备混合A 0.8226 0.8226 0.7949 0.7949 0.0277 3.48%
2026-04-15 014686 招商核心装备混合A 0.7949 0.7949 0.8033 0.8033 -0.0084 -1.05%
2026-04-14 014686 招商核心装备混合A 0.8033 0.8033 0.7889 0.7889 0.0144 1.83%
2026-04-13 014686 招商核心装备混合A 0.7889 0.7889 0.7902 0.7902 -0.0013 -0.16%
2026-04-10 014686 招商核心装备混合A 0.7902 0.7902 0.7983 0.7983 -0.0081 -1.03%
2026-04-09 014686 招商核心装备混合A 0.7983 0.7983 0.7873 0.7873 0.0110 1.40%
2026-04-08 014686 招商核心装备混合A 0.7873 0.7873 0.7461 0.7461 0.0412 5.52%
2026-04-07 014686 招商核心装备混合A 0.7461 0.7461 0.7479 0.7479 -0.0018 -0.24%
2026-04-03 014686 招商核心装备混合A 0.7479 0.7479 0.7477 0.7477 0.0002 0.03%
2026-04-02 014686 招商核心装备混合A 0.7477 0.7477 0.7638 0.7638 -0.0161 -2.11%
2026-04-01 014686 招商核心装备混合A 0.7638 0.7638 0.7460 0.7460 0.0178 2.39%
2026-03-31 014686 招商核心装备混合A 0.7460 0.7460 0.7769 0.7769 -0.0309 -4.14%
2026-03-30 014686 招商核心装备混合A 0.7769 0.7769 0.7680 0.7680 0.0089 1.16%
2026-03-27 014686 招商核心装备混合A 0.7680 0.7680 0.7682 0.7682 -0.0002 -0.03%
2026-03-26 014686 招商核心装备混合A 0.7682 0.7682 0.7751 0.7751 -0.0069 -0.89%
2026-03-25 014686 招商核心装备混合A 0.7751 0.7751 0.7545 0.7545 0.0206 2.73%
2026-03-24 014686 招商核心装备混合A 0.7545 0.7545 0.7320 0.7320 0.0225 3.07%
2026-03-23 014686 招商核心装备混合A 0.7320 0.7320 0.7540 0.7540 -0.0220 -2.92%
2026-03-20 014686 招商核心装备混合A 0.7540 0.7540 0.7538 0.7538 0.0002 0.03%
2026-03-19 014686 招商核心装备混合A 0.7538 0.7538 0.7761 0.7761 -0.0223 -2.87%
2026-03-18 014686 招商核心装备混合A 0.7761 0.7761 0.7547 0.7547 0.0214 2.84%
2026-03-17 014686 招商核心装备混合A 0.7547 0.7547 0.7907 0.7907 -0.0360 -4.77%
2026-03-16 014686 招商核心装备混合A 0.7907 0.7907 0.7960 0.7960 -0.0053 -0.67%
2026-03-13 014686 招商核心装备混合A 0.7960 0.7960 0.8177 0.8177 -0.0217 -2.73%
2026-03-12 014686 招商核心装备混合A 0.8177 0.8177 0.8349 0.8349 -0.0172 -2.10%
2026-03-11 014686 招商核心装备混合A 0.8349 0.8349 0.8565 0.8565 -0.0216 -2.59%
2026-03-10 014686 招商核心装备混合A 0.8565 0.8565 0.8244 0.8244 0.0321 3.89%
2026-03-09 014686 招商核心装备混合A 0.8244 0.8244 0.8324 0.8324 -0.0080 -0.96%
2026-03-06 014686 招商核心装备混合A 0.8324 0.8324 0.8378 0.8378 -0.0054 -0.64%
2026-03-05 014686 招商核心装备混合A 0.8378 0.8378 0.8224 0.8224 0.0154 1.87%
2026-03-04 014686 招商核心装备混合A 0.8224 0.8224 0.8172 0.8172 0.0052 0.64%
2026-03-03 014686 招商核心装备混合A 0.8172 0.8172 0.8740 0.8740 -0.0568 -6.95%
2026-03-02 014686 招商核心装备混合A 0.8740 0.8740 0.8617 0.8617 0.0123 1.43%
2026-02-27 014686 招商核心装备混合A 0.8617 0.8617 0.8477 0.8477 0.0140 1.65%
2026-02-26 014686 招商核心装备混合A 0.8477 0.8477 0.8332 0.8332 0.0145 1.74%
2026-02-25 014686 招商核心装备混合A 0.8332 0.8332 0.8256 0.8256 0.0076 0.92%
2026-02-24 014686 招商核心装备混合A 0.8256 0.8256 0.8166 0.8166 0.0090 1.10%
2026-02-13 014686 招商核心装备混合A 0.8166 0.8166 0.8403 0.8403 -0.0237 -2.90%
2026-02-12 014686 招商核心装备混合A 0.8403 0.8403 0.8178 0.8178 0.0225 2.75%
2026-02-11 014686 招商核心装备混合A 0.8178 0.8178 0.8272 0.8272 -0.0094 -1.14%
2026-02-10 014686 招商核心装备混合A 0.8272 0.8272 0.8210 0.8210 0.0062 0.76%
2026-02-09 014686 招商核心装备混合A 0.8210 0.8210 0.7931 0.7931 0.0279 3.52%
2026-02-06 014686 招商核心装备混合A 0.7931 0.7931 0.7923 0.7923 0.0008 0.10%
2026-02-05 014686 招商核心装备混合A 0.7923 0.7923 0.8116 0.8116 -0.0193 -2.38%
2026-02-04 014686 招商核心装备混合A 0.8116 0.8116 0.8244 0.8244 -0.0128 -1.55%
2026-02-03 014686 招商核心装备混合A 0.8244 0.8244 0.7850 0.7850 0.0394 5.02%
2026-02-02 014686 招商核心装备混合A 0.7850 0.7850 0.8066 0.8066 -0.0216 -2.68%
2026-01-30 014686 招商核心装备混合A 0.8066 0.8066 0.8174 0.8174 -0.0108 -1.32%
2026-01-29 014686 招商核心装备混合A 0.8174 0.8174 0.8270 0.8270 -0.0096 -1.16%
2026-01-28 014686 招商核心装备混合A 0.8270 0.8270 0.8252 0.8252 0.0018 0.22%
2026-01-27 014686 招商核心装备混合A 0.8252 0.8252 0.8092 0.8092 0.0160 1.98%
2026-01-26 014686 招商核心装备混合A 0.8092 0.8092 0.8279 0.8279 -0.0187 -2.26%
2026-01-23 014686 招商核心装备混合A 0.8279 0.8279 0.7944 0.7944 0.0335 4.22%
2026-01-22 014686 招商核心装备混合A 0.7944 0.7944 0.7852 0.7852 0.0092 1.17%
2026-01-21 014686 招商核心装备混合A 0.7852 0.7852 0.7906 0.7906 -0.0054 -0.68%
2026-01-20 014686 招商核心装备混合A 0.7906 0.7906 0.8099 0.8099 -0.0193 -2.38%
2026-01-19 014686 招商核心装备混合A 0.8099 0.8099 0.8029 0.8029 0.0070 0.87%
2026-01-16 014686 招商核心装备混合A 0.8029 0.8029 0.8069 0.8069 -0.0040 -0.50%
2026-01-15 014686 招商核心装备混合A 0.8069 0.8069 0.8279 0.8279 -0.0210 -2.60%
2026-01-14 014686 招商核心装备混合A 0.8279 0.8279 0.8233 0.8233 0.0046 0.56%
2026-01-13 014686 招商核心装备混合A 0.8233 0.8233 0.8448 0.8448 -0.0215 -2.54%
2026-01-12 014686 招商核心装备混合A 0.8448 0.8448 0.8076 0.8076 0.0372 4.61%
2026-01-09 014686 招商核心装备混合A 0.8076 0.8076 0.7946 0.7946 0.0130 1.64%
2026-01-08 014686 招商核心装备混合A 0.7946 0.7946 0.7990 0.7990 -0.0044 -0.55%
2026-01-07 014686 招商核心装备混合A 0.7990 0.7990 0.7967 0.7967 0.0023 0.29%
2026-01-06 014686 招商核心装备混合A 0.7967 0.7967 0.7893 0.7893 0.0074 0.94%
2026-01-05 014686 招商核心装备混合A 0.7893 0.7893 0.7746 0.7746 0.0147 1.90%
2025-12-31 014686 招商核心装备混合A 0.7746 0.7746 0.7767 0.7767 -0.0021 -0.27%
2025-12-30 014686 招商核心装备混合A 0.7767 0.7767 0.7654 0.7654 0.0113 1.48%
2025-12-29 014686 招商核心装备混合A 0.7654 0.7654 0.7565 0.7565 0.0089 1.18%
2025-12-26 014686 招商核心装备混合A 0.7565 0.7565 0.7625 0.7625 -0.0060 -0.79%
2025-12-25 014686 招商核心装备混合A 0.7625 0.7625 0.7574 0.7574 0.0051 0.67%
2025-12-24 014686 招商核心装备混合A 0.7574 0.7574 0.7491 0.7491 0.0083 1.11%
2025-12-23 014686 招商核心装备混合A 0.7491 0.7491 0.7535 0.7535 -0.0044 -0.58%
2025-12-22 014686 招商核心装备混合A 0.7535 0.7535 0.7295 0.7295 0.0240 3.29%
2025-12-19 014686 招商核心装备混合A 0.7295 0.7295 0.7240 0.7240 0.0055 0.76%
2025-12-18 014686 招商核心装备混合A 0.7240 0.7240 0.7298 0.7298 -0.0058 -0.79%
2025-12-17 014686 招商核心装备混合A 0.7298 0.7298 0.6919 0.6919 0.0379 5.48%
2025-12-16 014686 招商核心装备混合A 0.6919 0.6919 0.7143 0.7143 -0.0224 -3.24%
2025-12-15 014686 招商核心装备混合A 0.7143 0.7143 0.7448 0.7448 -0.0305 -4.27%
2025-12-12 014686 招商核心装备混合A 0.7448 0.7448 0.7282 0.7282 0.0166 2.28%
2025-12-11 014686 招商核心装备混合A 0.7282 0.7282 0.7344 0.7344 -0.0062 -0.84%
2025-12-10 014686 招商核心装备混合A 0.7344 0.7344 0.7292 0.7292 0.0052 0.71%
2025-12-09 014686 招商核心装备混合A 0.7292 0.7292 0.7282 0.7282 0.0010 0.14%
2025-12-08 014686 招商核心装备混合A 0.7282 0.7282 0.6993 0.6993 0.0289 4.13%
2025-12-05 014686 招商核心装备混合A 0.6993 0.6993 0.6849 0.6849 0.0144 2.10%
2025-12-04 014686 招商核心装备混合A 0.6849 0.6849 0.6832 0.6832 0.0017 0.25%
2025-12-03 014686 招商核心装备混合A 0.6832 0.6832 0.6832 0.6832 0.0000 0.00%
2025-12-02 014686 招商核心装备混合A 0.6832 0.6832 0.6911 0.6911 -0.0079 -1.14%
2025-12-01 014686 招商核心装备混合A 0.6911 0.6911 0.6913 0.6913 -0.0002 -0.03%
2025-11-28 014686 招商核心装备混合A 0.6913 0.6913 0.6858 0.6858 0.0055 0.80%
2025-11-27 014686 招商核心装备混合A 0.6858 0.6858 0.6834 0.6834 0.0024 0.35%
2025-11-26 014686 招商核心装备混合A 0.6834 0.6834 0.6712 0.6712 0.0122 1.82%
2025-11-25 014686 招商核心装备混合A 0.6712 0.6712 0.6464 0.6464 0.0248 3.84%
2025-11-24 014686 招商核心装备混合A 0.6464 0.6464 0.6397 0.6397 0.0067 1.05%
2025-11-21 014686 招商核心装备混合A 0.6397 0.6397 0.6802 0.6802 -0.0405 -6.33%
2025-11-20 014686 招商核心装备混合A 0.6802 0.6802 0.6893 0.6893 -0.0091 -1.32%
2025-11-19 014686 招商核心装备混合A 0.6893 0.6893 0.6821 0.6821 0.0072 1.06%
2025-11-18 014686 招商核心装备混合A 0.6821 0.6821 0.7023 0.7023 -0.0202 -2.88%
2025-11-17 014686 招商核心装备混合A 0.7023 0.7023 0.6957 0.6957 0.0066 0.95%
2025-11-14 014686 招商核心装备混合A 0.6957 0.6957 0.7233 0.7233 -0.0276 -3.97%
2025-11-13 014686 招商核心装备混合A 0.7233 0.7233 0.7237 0.7237 -0.0004 -0.06%
2025-11-12 014686 招商核心装备混合A 0.7237 0.7237 0.7125 0.7125 0.0112 1.57%
2025-11-11 014686 招商核心装备混合A 0.7125 0.7125 0.7231 0.7231 -0.0106 -1.47%
2025-11-10 014686 招商核心装备混合A 0.7231 0.7231 0.7218 0.7218 0.0013 0.18%
2025-11-07 014686 招商核心装备混合A 0.7218 0.7218 0.7313 0.7313 -0.0095 -1.30%
2025-11-06 014686 招商核心装备混合A 0.7313 0.7313 0.6984 0.6984 0.0329 4.71%
2025-11-05 014686 招商核心装备混合A 0.6984 0.6984 0.6973 0.6973 0.0011 0.16%
2025-11-04 014686 招商核心装备混合A 0.6973 0.6973 0.7113 0.7113 -0.0140 -1.97%
2025-11-03 014686 招商核心装备混合A 0.7113 0.7113 0.7113 0.7113 0.0000 0.00%
2025-10-31 014686 招商核心装备混合A 0.7113 0.7113 0.7378 0.7378 -0.0265 -3.59%
2025-10-30 014686 招商核心装备混合A 0.7378 0.7378 0.7535 0.7535 -0.0157 -2.08%
2025-10-29 014686 招商核心装备混合A 0.7535 0.7535 0.7415 0.7415 0.0120 1.62%
2025-10-28 014686 招商核心装备混合A 0.7415 0.7415 0.7542 0.7542 -0.0127 -1.68%
2025-10-27 014686 招商核心装备混合A 0.7542 0.7542 0.7292 0.7292 0.0250 3.43%
2025-10-24 014686 招商核心装备混合A 0.7292 0.7292 0.6945 0.6945 0.0347 5.00%
2025-10-23 014686 招商核心装备混合A 0.6945 0.6945 0.7038 0.7038 -0.0093 -1.32%
2025-10-22 014686 招商核心装备混合A 0.7038 0.7038 0.7055 0.7055 -0.0017 -0.24%
2025-10-21 014686 招商核心装备混合A 0.7055 0.7055 0.6865 0.6865 0.0190 2.77%
2025-10-20 014686 招商核心装备混合A 0.6865 0.6865 0.6753 0.6753 0.0112 1.66%
2025-10-17 014686 招商核心装备混合A 0.6753 0.6753 0.7144 0.7144 -0.0391 -5.79%
2025-10-16 014686 招商核心装备混合A 0.7144 0.7144 0.7199 0.7199 -0.0055 -0.76%
2025-10-15 014686 招商核心装备混合A 0.7199 0.7199 0.6974 0.6974 0.0225 3.23%
2025-10-14 014686 招商核心装备混合A 0.6974 0.6974 0.7340 0.7340 -0.0366 -4.99%
2025-10-13 014686 招商核心装备混合A 0.7340 0.7340 0.7380 0.7380 -0.0040 -0.54%
2025-10-10 014686 招商核心装备混合A 0.7380 0.7380 0.7667 0.7667 -0.0287 -3.74%
2025-10-09 014686 招商核心装备混合A 0.7667 0.7667 0.7710 0.7710 -0.0043 -0.56%
2025-09-30 014686 招商核心装备混合A 0.7710 0.7710 0.7673 0.7673 0.0037 0.48%
2025-09-29 014686 招商核心装备混合A 0.7673 0.7673 0.7419 0.7419 0.0254 3.42%
2025-09-26 014686 招商核心装备混合A 0.7419 0.7419 0.7675 0.7675 -0.0256 -3.34%
2025-09-25 014686 招商核心装备混合A 0.7675 0.7675 0.7683 0.7683 -0.0008 -0.10%
2025-09-24 014686 招商核心装备混合A 0.7683 0.7683 0.7660 0.7660 0.0023 0.30%
2025-09-23 014686 招商核心装备混合A 0.7660 0.7660 0.7631 0.7631 0.0029 0.38%
2025-09-22 014686 招商核心装备混合A 0.7631 0.7631 0.7355 0.7355 0.0276 3.75%
2025-09-19 014686 招商核心装备混合A 0.7355 0.7355 0.7352 0.7352 0.0003 0.04%
2025-09-18 014686 招商核心装备混合A 0.7352 0.7352 0.7257 0.7257 0.0095 1.31%
2025-09-17 014686 招商核心装备混合A 0.7257 0.7257 0.7169 0.7169 0.0088 1.23%
2025-09-16 014686 招商核心装备混合A 0.7169 0.7169 0.7019 0.7019 0.0150 2.14%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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