财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金净值查询(014619)

今天最新净值 1.0923 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1052 0.0012 0.1043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：2022-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1807亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：财通资管
基金经理：魏越锋陈浩石玉山

近一月财通资管稳兴增益六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2026-09-14	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0921	1.0921	1.0941	1.0941	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0941	1.0941	1.1003	1.1003	-0.0062	-0.56%
2026-09-10	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1003	1.1003	1.1045	1.1045	-0.0042	-0.38%
2026-09-09	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1045	1.1045	1.1041	1.1041	0.0004	0.04%
2026-09-08	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1041	1.1041	1.1047	1.1047	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1047	1.1047	1.0960	1.0960	0.0087	0.79%
2026-09-04	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0960	1.0960	1.1028	1.1028	-0.0068	-0.62%
2026-09-03	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1028	1.1028	1.1011	1.1011	0.0017	0.15%
2026-09-02	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1011	1.1011	1.1087	1.1087	-0.0076	-0.69%

2026-09-01	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1168	1.1168	-0.0081	-0.73%
2026-08-31	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-08-28	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1166	1.1166	1.1197	1.1197	-0.0031	-0.28%
2026-08-27	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1197	1.1197	1.1080	1.1080	0.0117	1.06%
2026-08-26	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1080	1.1080	1.1049	1.1049	0.0031	0.28%
2026-08-25	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1131	1.1131	-0.0080	-0.72%
2026-08-21	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1097	1.1097	0.0034	0.31%
2026-08-20	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1086	1.1086	0.0011	0.10%
2026-08-19	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1086	1.1086	1.1283	1.1283	-0.0197	-1.75%
2026-08-18	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1283	1.1283	1.1301	1.1301	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1160	1.1160	0.0141	1.26%

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