东方红锦弘甄选两年持有混合基金净值查询(014573)
今天最新净值
1.0584
-0.0018 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0818
0.0022 0.2078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2022-01-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4637亿
- 最近资产：6.20亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 陈觉平
近一月,东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0046 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0095 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
014573 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0104 |
0.96% |
