浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)

今天最新净值 0.9528 0.0262 2.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 0.0296 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9528
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3690亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

近半年浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9522	0.9522	0.9528	0.9528	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9528	0.9528	0.9266	0.9266	0.0262	2.83%
2026-09-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9266	0.9266	0.9377	0.9377	-0.0111	-1.20%
2026-09-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9377	0.9377	0.9541	0.9541	-0.0164	-1.75%
2026-09-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9541	0.9541	0.9661	0.9661	-0.0120	-1.24%
2026-09-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9661	0.9661	0.9791	0.9791	-0.0130	-1.33%
2026-09-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9775	0.9775	0.0016	0.16%
2026-09-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9775	0.9775	0.9823	0.9823	-0.0048	-0.49%
2026-09-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9823	0.9823	0.9442	0.9442	0.0381	4.04%
2026-09-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9442	0.9442	0.9542	0.9542	-0.0100	-1.05%

2026-09-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9542	0.9542	0.9389	0.9389	0.0153	1.63%
2026-09-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9389	0.9389	0.9546	0.9546	-0.0157	-1.64%
2026-09-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9546	0.9546	0.9682	0.9682	-0.0136	-1.40%
2026-08-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9682	0.9682	0.9579	0.9579	0.0103	1.08%
2026-08-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9579	0.9579	0.9703	0.9703	-0.0124	-1.28%
2026-08-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9423	0.9423	0.0280	2.97%
2026-08-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9423	0.9423	0.9439	0.9439	-0.0016	-0.17%
2026-08-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9446	0.9446	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9446	0.9446	0.9773	0.9773	-0.0327	-3.46%
2026-08-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9773	0.9773	0.9548	0.9548	0.0225	2.36%
2026-08-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9495	0.9495	0.0053	0.56%
2026-08-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9994	0.9994	-0.0499	-4.99%
2026-08-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9994	0.9994	1.0081	1.0081	-0.0087	-0.86%
2026-08-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0081	1.0081	0.9737	0.9737	0.0344	3.53%
2026-08-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9737	0.9737	0.9563	0.9563	0.0174	1.82%

2026-08-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9563	0.9563	0.9590	0.9590	-0.0027	-0.28%
2026-08-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9590	0.9590	0.9332	0.9332	0.0258	2.76%
2026-08-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9332	0.9332	0.9410	0.9410	-0.0078	-0.83%
2026-08-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9410	0.9410	0.9489	0.9489	-0.0079	-0.83%
2026-08-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9489	0.9489	0.9291	0.9291	0.0198	2.13%
2026-08-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9291	0.9291	0.9201	0.9201	0.0090	0.98%
2026-08-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9201	0.9201	0.9036	0.9036	0.0165	1.83%
2026-08-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9036	0.9036	0.8383	0.8383	0.0653	7.79%
2026-08-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8383	0.8383	0.8476	0.8476	-0.0093	-1.10%
2026-07-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8476	0.8476	0.8175	0.8175	0.0301	3.68%
2026-07-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8175	0.8175	0.8740	0.8740	-0.0565	-6.91%
2026-07-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8740	0.8740	0.8681	0.8681	0.0059	0.68%
2026-07-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8681	0.8681	0.9428	0.9428	-0.0747	-8.60%
2026-07-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9428	0.9428	0.9137	0.9137	0.0291	3.18%
2026-07-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9137	0.9137	0.9460	0.9460	-0.0323	-3.54%
2026-07-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9460	0.9460	0.9453	0.9453	0.0007	0.07%
2026-07-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9453	0.9453	0.9711	0.9711	-0.0258	-2.73%
2026-07-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9149	0.9149	0.0562	6.14%
2026-07-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9149	0.9149	0.9367	0.9367	-0.0218	-2.33%
2026-07-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9367	0.9367	1.0271	1.0271	-0.0904	-9.65%
2026-07-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0271	1.0271	1.0748	1.0748	-0.0477	-4.64%
2026-07-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0748	1.0748	1.1004	1.1004	-0.0256	-2.33%
2026-07-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1004	1.1004	1.0369	1.0369	0.0635	6.12%
2026-07-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0369	1.0369	1.1007	1.1007	-0.0638	-6.15%
2026-07-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1007	1.1007	1.1335	1.1335	-0.0328	-2.89%
2026-07-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.0863	1.0863	0.0472	4.35%
2026-07-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0863	1.0863	1.1192	1.1192	-0.0329	-3.03%
2026-07-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1192	1.1192	1.1472	1.1472	-0.0280	-2.44%
2026-07-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1472	1.1472	1.1837	1.1837	-0.0365	-3.18%
2026-07-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1837	1.1837	1.1923	1.1923	-0.0086	-0.72%
2026-07-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1923	1.1923	1.2769	1.2769	-0.0846	-6.63%
2026-07-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2769	1.2769	1.3137	1.3137	-0.0368	-2.88%
2026-06-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3137	1.3137	1.2805	1.2805	0.0332	2.59%
2026-06-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2805	1.2805	1.3081	1.3081	-0.0276	-2.16%
2026-06-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3081	1.3081	1.3701	1.3701	-0.0620	-4.74%
2026-06-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3701	1.3701	1.3220	1.3220	0.0481	3.64%
2026-06-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3220	1.3220	1.2929	1.2929	0.0291	2.25%
2026-06-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2929	1.2929	1.3378	1.3378	-0.0449	-3.36%
2026-06-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3378	1.3378	1.3056	1.3056	0.0322	2.47%
2026-06-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3056	1.3056	1.2831	1.2831	0.0225	1.75%
2026-06-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2831	1.2831	1.2678	1.2678	0.0153	1.21%
2026-06-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2678	1.2678	1.2208	1.2208	0.0470	3.85%
2026-06-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2208	1.2208	1.1713	1.1713	0.0495	4.23%
2026-06-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1713	1.1713	1.1837	1.1837	-0.0124	-1.05%
2026-06-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1837	1.1837	1.1970	1.1970	-0.0133	-1.11%
2026-06-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1970	1.1970	1.2415	1.2415	-0.0445	-3.72%
2026-06-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2415	1.2415	1.1915	1.1915	0.0500	4.20%
2026-06-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1915	1.1915	1.2378	1.2378	-0.0463	-3.74%
2026-06-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2378	1.2378	1.2843	1.2843	-0.0465	-3.62%
2026-06-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2843	1.2843	1.2862	1.2862	-0.0019	-0.15%
2026-06-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2862	1.2862	1.2423	1.2423	0.0439	3.53%
2026-06-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2423	1.2423	1.1973	1.1973	0.0450	3.76%
2026-06-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1973	1.1973	1.2149	1.2149	-0.0176	-1.45%
2026-05-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2149	1.2149	1.2310	1.2310	-0.0161	-1.31%
2026-05-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2310	1.2310	1.2023	1.2023	0.0287	2.39%
2026-05-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2023	1.2023	1.1970	1.1970	0.0053	0.44%
2026-05-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1970	1.1970	1.1898	1.1898	0.0072	0.61%
2026-05-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1898	1.1898	1.1640	1.1640	0.0258	2.22%
2026-05-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1640	1.1640	1.1265	1.1265	0.0375	3.33%
2026-05-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1265	1.1265	1.1713	1.1713	-0.0448	-3.82%
2026-05-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1713	1.1713	1.1637	1.1637	0.0076	0.65%
2026-05-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1637	1.1637	1.1802	1.1802	-0.0165	-1.42%
2026-05-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1802	1.1802	1.1769	1.1769	0.0033	0.28%
2026-05-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1769	1.1769	1.1878	1.1878	-0.0109	-0.92%
2026-05-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1878	1.1878	1.1905	1.1905	-0.0027	-0.23%
2026-05-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1905	1.1905	1.1624	1.1624	0.0281	2.42%
2026-05-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1624	1.1624	1.1429	1.1429	0.0195	1.71%
2026-05-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1429	1.1429	1.1212	1.1212	0.0217	1.94%
2026-05-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1212	1.1212	1.1181	1.1181	0.0031	0.28%
2026-04-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0996	1.0996	1.1088	1.1088	-0.0092	-0.83%
2026-04-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.0947	1.0947	0.0141	1.29%
2026-04-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0947	1.0947	1.1050	1.1050	-0.0103	-0.93%
2026-04-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1050	1.1050	1.1107	1.1107	-0.0057	-0.51%
2026-04-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1345	1.1345	-0.0238	-2.14%
2026-04-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1345	1.1345	1.1447	1.1447	-0.0102	-0.89%
2026-04-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1447	1.1447	1.1110	1.1110	0.0337	3.03%
2026-04-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1110	1.1110	1.1089	1.1089	0.0021	0.19%
2026-04-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1089	1.1089	1.1146	1.1146	-0.0057	-0.51%
2026-04-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1146	1.1146	1.0883	1.0883	0.0263	2.42%
2026-04-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0883	1.0883	1.0551	1.0551	0.0332	3.15%
2026-04-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0551	1.0551	1.0766	1.0766	-0.0215	-2.04%
2026-04-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0766	1.0766	1.0635	1.0635	0.0131	1.23%
2026-04-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0635	1.0635	1.0615	1.0615	0.0020	0.19%
2026-04-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0615	1.0615	1.0410	1.0410	0.0205	1.97%
2026-04-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0410	1.0410	1.0315	1.0315	0.0095	0.92%
2026-04-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0315	1.0315	0.9960	0.9960	0.0355	3.56%
2026-04-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9884	0.9884	0.0076	0.77%
2026-04-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9884	0.9884	0.9792	0.9792	0.0092	0.94%
2026-04-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9792	0.9792	0.9888	0.9888	-0.0096	-0.97%
2026-04-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9888	0.9888	0.9674	0.9674	0.0214	2.21%
2026-03-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9674	0.9674	1.0026	1.0026	-0.0352	-3.64%
2026-03-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0026	1.0026	0.9968	0.9968	0.0058	0.58%
2026-03-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9968	0.9968	1.0009	1.0009	-0.0041	-0.41%
2026-03-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0009	1.0009	1.0065	1.0065	-0.0056	-0.56%
2026-03-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0065	1.0065	0.9930	0.9930	0.0135	1.36%
2026-03-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9930	0.9930	0.9850	0.9850	0.0080	0.81%
2026-03-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9850	0.9850	1.0125	1.0125	-0.0275	-2.72%
2026-03-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0125	1.0125	0.9950	0.9950	0.0175	1.76%
2026-03-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9950	0.9950	1.0051	1.0051	-0.0101	-1.00%
2026-03-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0051	1.0051	0.9793	0.9793	0.0258	2.63%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%