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招商稳恒中短债60天持有债券A(招商稳恒中短债60天持有期债券A)基金净值查询(014456)

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今天最新净值 1.1221 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1221
成立日期：2022-01-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.9098亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉羊睿佳

近一周招商稳恒中短债60天持有债券A|招商稳恒中短债60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2026-09-14	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-09-11	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2026-09-10	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%
2026-09-09	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%