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招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(014415)

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今天最新净值 0.7460 -0.0118 -1.58% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7460
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5896亿
  • 最近资产：6.79亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近半年招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)基金累计收益率-16.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.7465 0.7460 0.7460 0.0005 0.07%
2026-09-16 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7460 0.7460 0.7578 0.7578 -0.0118 -1.58%
2026-09-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7578 0.7578 0.7614 0.7614 -0.0036 -0.47%
2026-09-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7614 0.7614 0.7675 0.7675 -0.0061 -0.79%
2026-09-11 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7675 0.7675 0.7797 0.7797 -0.0122 -1.56%
2026-09-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7797 0.7797 0.7970 0.7970 -0.0173 -2.22%
2026-09-09 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7970 0.7970 0.7979 0.7979 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7979 0.7979 0.7948 0.7948 0.0031 0.39%
2026-09-07 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7948 0.7948 0.7906 0.7906 0.0042 0.53%
2026-09-04 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7906 0.7906 0.7586 0.7586 0.0320 4.22%
2026-09-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7586 0.7586 0.7657 0.7657 -0.0071 -0.93%
2026-09-02 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7657 0.7657 0.7764 0.7764 -0.0107 -1.38%
2026-09-01 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7764 0.7764 0.7658 0.7658 0.0106 1.38%
2026-08-31 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7658 0.7658 0.7655 0.7655 0.0003 0.04%
2026-08-28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7655 0.7655 0.7574 0.7574 0.0081 1.07%
2026-08-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7574 0.7574 0.7493 0.7493 0.0081 1.08%
2026-08-26 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7493 0.7493 0.7493 0.7493 0.0000 0.00%
2026-08-25 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7493 0.7493 0.7388 0.7388 0.0105 1.42%
2026-08-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7388 0.7388 0.7409 0.7409 -0.0021 -0.28%
2026-08-21 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7409 0.7409 0.7547 0.7547 -0.0138 -1.86%
2026-08-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7547 0.7547 0.7442 0.7442 0.0105 1.41%
2026-08-19 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7442 0.7442 0.7634 0.7634 -0.0192 -2.52%
2026-08-18 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7634 0.7634 0.7483 0.7483 0.0151 2.02%
2026-08-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7483 0.7483 0.7445 0.7445 0.0038 0.51%
2026-08-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7445 0.7445 0.7550 0.7550 -0.0105 -1.41%
2026-08-13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7550 0.7550 0.7561 0.7561 -0.0011 -0.15%
2026-08-12 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7561 0.7561 0.7555 0.7555 0.0006 0.08%
2026-08-11 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7555 0.7555 0.7627 0.7627 -0.0072 -0.94%
2026-08-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7627 0.7627 0.7408 0.7408 0.0219 2.96%
2026-08-07 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7408 0.7408 0.7417 0.7417 -0.0009 -0.12%
2026-08-06 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7417 0.7417 0.7425 0.7425 -0.0008 -0.11%
2026-08-05 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7425 0.7425 0.7391 0.7391 0.0034 0.46%
2026-08-04 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7391 0.7391 0.7474 0.7474 -0.0083 -1.12%
2026-08-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7474 0.7474 0.7461 0.7461 0.0013 0.17%
2026-07-31 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7461 0.7461 0.7412 0.7412 0.0049 0.66%
2026-07-30 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7412 0.7412 0.7344 0.7344 0.0068 0.93%
2026-07-29 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7344 0.7344 0.7291 0.7291 0.0053 0.73%
2026-07-28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7291 0.7291 0.7297 0.7297 -0.0006 -0.08%
2026-07-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7297 0.7297 0.7211 0.7211 0.0086 1.19%
2026-07-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7211 0.7211 0.7418 0.7418 -0.0207 -2.79%
2026-07-23 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7418 0.7418 0.7377 0.7377 0.0041 0.56%
2026-07-22 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7377 0.7377 0.7368 0.7368 0.0009 0.12%
2026-07-21 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7368 0.7368 0.7455 0.7455 -0.0087 -1.18%
2026-07-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7455 0.7455 0.7387 0.7387 0.0068 0.92%
2026-07-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7387 0.7387 0.7571 0.7571 -0.0184 -2.43%
2026-07-16 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7571 0.7571 0.7452 0.7452 0.0119 1.60%
2026-07-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7452 0.7452 0.7299 0.7299 0.0153 2.10%
2026-07-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7299 0.7299 0.7291 0.7291 0.0008 0.11%
2026-07-13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7291 0.7291 0.7304 0.7304 -0.0013 -0.18%
2026-07-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7304 0.7304 0.7187 0.7187 0.0117 1.63%
2026-07-09 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7187 0.7187 0.7214 0.7214 -0.0027 -0.37%
2026-07-08 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7214 0.7214 0.7387 0.7387 -0.0173 -2.34%
2026-07-07 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7387 0.7387 0.7461 0.7461 -0.0074 -0.99%
2026-07-06 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7461 0.7461 0.7212 0.7212 0.0249 3.45%
2026-07-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7212 0.7212 0.7246 0.7246 -0.0034 -0.47%
2026-07-02 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7246 0.7246 0.7193 0.7193 0.0053 0.74%
2026-07-01 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7193 0.7193 0.6847 0.6847 0.0346 5.05%
2026-06-30 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6847 0.6847 0.6933 0.6933 -0.0086 -1.26%
2026-06-29 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6933 0.6933 0.6734 0.6734 0.0199 2.96%
2026-06-26 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6734 0.6734 0.6709 0.6709 0.0025 0.37%
2026-06-25 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6709 0.6709 0.6759 0.6759 -0.0050 -0.74%
2026-06-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6759 0.6759 0.6903 0.6903 -0.0144 -2.13%
2026-06-23 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6903 0.6903 0.6929 0.6929 -0.0026 -0.38%
2026-06-22 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6929 0.6929 0.6883 0.6883 0.0046 0.67%
2026-06-18 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.6883 0.6883 0.7014 0.7014 -0.0131 -1.90%
2026-06-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7014 0.7014 0.7114 0.7114 -0.0100 -1.43%
2026-06-16 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7114 0.7114 0.7201 0.7201 -0.0087 -1.21%
2026-06-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7201 0.7201 0.7203 0.7203 -0.0002 -0.03%
2026-06-12 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7203 0.7203 0.7127 0.7127 0.0076 1.07%
2026-06-11 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7127 0.7127 0.7166 0.7166 -0.0039 -0.54%
2026-06-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7166 0.7166 0.7138 0.7138 0.0028 0.39%
2026-06-09 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7138 0.7138 0.7151 0.7151 -0.0013 -0.18%
2026-06-08 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7151 0.7151 0.7216 0.7216 -0.0065 -0.90%
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2026-06-04 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7249 0.7249 0.7422 0.7422 -0.0173 -2.39%
2026-06-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7422 0.7422 0.7501 0.7501 -0.0079 -1.05%
2026-06-02 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7501 0.7501 0.7655 0.7655 -0.0154 -2.05%
2026-06-01 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7655 0.7655 0.7545 0.7545 0.0110 1.46%
2026-05-29 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7545 0.7545 0.7545 0.7545 0.0000 0.00%
2026-05-28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7545 0.7545 0.7613 0.7613 -0.0068 -0.89%
2026-05-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7613 0.7613 0.7766 0.7766 -0.0153 -1.97%
2026-05-26 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7766 0.7766 0.7723 0.7723 0.0043 0.56%
2026-05-25 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7723 0.7723 0.7764 0.7764 -0.0041 -0.53%
2026-05-22 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
2026-05-21 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7813 0.7813 0.7925 0.7925 -0.0112 -1.41%
2026-05-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7925 0.7925 0.8024 0.8024 -0.0099 -1.25%
2026-05-19 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8024 0.8024 0.8012 0.8012 0.0012 0.15%
2026-05-18 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8012 0.8012 0.8196 0.8196 -0.0184 -2.30%
2026-05-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8196 0.8196 0.8266 0.8266 -0.0070 -0.85%
2026-05-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8266 0.8266 0.8147 0.8147 0.0119 1.46%
2026-05-13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8248 0.8248 -0.0101 -1.24%
2026-05-12 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8248 0.8248 0.8422 0.8422 -0.0174 -2.11%
2026-05-11 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8422 0.8422 0.8346 0.8346 0.0076 0.91%
2026-05-08 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8346 0.8346 0.8423 0.8423 -0.0077 -0.91%
2026-04-30 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8489 0.8489 0.8425 0.8425 0.0064 0.76%
2026-04-29 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8425 0.8425 0.8261 0.8261 0.0164 1.99%
2026-04-28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8261 0.8261 0.8203 0.8203 0.0058 0.71%
2026-04-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8203 0.8203 0.8265 0.8265 -0.0062 -0.75%
2026-04-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8265 0.8265 0.8362 0.8362 -0.0097 -1.16%
2026-04-23 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8362 0.8362 0.8488 0.8488 -0.0126 -1.48%
2026-04-22 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8488 0.8488 0.8578 0.8578 -0.0090 -1.06%
2026-04-21 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8578 0.8578 0.8567 0.8567 0.0011 0.13%
2026-04-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8567 0.8567 0.8592 0.8592 -0.0025 -0.29%
2026-04-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8592 0.8592 0.8688 0.8688 -0.0096 -1.10%
2026-04-16 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8688 0.8688 0.8707 0.8707 -0.0019 -0.22%
2026-04-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8707 0.8707 0.8658 0.8658 0.0049 0.57%
2026-04-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8658 0.8658 0.8442 0.8442 0.0216 2.56%
2026-04-13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8442 0.8442 0.8336 0.8336 0.0106 1.27%
2026-04-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8336 0.8336 0.8386 0.8386 -0.0050 -0.60%
2026-04-09 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8386 0.8386 0.8496 0.8496 -0.0110 -1.29%
2026-04-08 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8496 0.8496 0.8409 0.8409 0.0087 1.03%
2026-04-07 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8409 0.8409 0.8266 0.8266 0.0143 1.73%
2026-04-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8266 0.8266 0.8456 0.8456 -0.0190 -2.30%
2026-04-02 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8456 0.8456 0.8317 0.8317 0.0139 1.67%
2026-04-01 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8317 0.8317 0.8245 0.8245 0.0072 0.87%
2026-03-31 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8245 0.8245 0.8396 0.8396 -0.0151 -1.80%
2026-03-30 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8396 0.8396 0.8413 0.8413 -0.0017 -0.20%
2026-03-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8413 0.8413 0.8275 0.8275 0.0138 1.67%
2026-03-26 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8275 0.8275 0.8341 0.8341 -0.0066 -0.79%
2026-03-25 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8341 0.8341 0.8260 0.8260 0.0081 0.98%
2026-03-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8260 0.8260 0.8195 0.8195 0.0065 0.79%
2026-03-23 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8195 0.8195 0.8688 0.8688 -0.0493 -6.02%
2026-03-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8688 0.8688 0.8791 0.8791 -0.0103 -1.17%
2026-03-19 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8791 0.8791 0.8963 0.8963 -0.0172 -1.92%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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