招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(014415)

今天最新净值 0.7578 -0.0036 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7578
成立日期：2022-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5896亿
最近资产：6.79亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)基金累计收益率4.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7460	0.7460	0.7578	0.7578	-0.0118	-1.58%
2026-09-15	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7578	0.7578	0.7614	0.7614	-0.0036	-0.47%
2026-09-14	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7614	0.7614	0.7675	0.7675	-0.0061	-0.79%
2026-09-11	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7675	0.7675	0.7797	0.7797	-0.0122	-1.56%
2026-09-10	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7797	0.7797	0.7970	0.7970	-0.0173	-2.22%
2026-09-09	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7970	0.7970	0.7979	0.7979	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7979	0.7979	0.7948	0.7948	0.0031	0.39%
2026-09-07	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7948	0.7948	0.7906	0.7906	0.0042	0.53%
2026-09-04	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7906	0.7906	0.7586	0.7586	0.0320	4.22%
2026-09-03	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7586	0.7586	0.7657	0.7657	-0.0071	-0.93%

2026-09-02	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7657	0.7657	0.7764	0.7764	-0.0107	-1.38%
2026-09-01	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7764	0.7764	0.7658	0.7658	0.0106	1.38%
2026-08-31	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7658	0.7658	0.7655	0.7655	0.0003	0.04%
2026-08-28	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7655	0.7655	0.7574	0.7574	0.0081	1.07%
2026-08-27	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7574	0.7574	0.7493	0.7493	0.0081	1.08%
2026-08-26	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7493	0.7493	0.7493	0.7493	0.0000	0.00%
2026-08-25	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7493	0.7493	0.7388	0.7388	0.0105	1.42%
2026-08-24	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7388	0.7388	0.7409	0.7409	-0.0021	-0.28%
2026-08-21	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7409	0.7409	0.7547	0.7547	-0.0138	-1.86%
2026-08-20	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7547	0.7547	0.7442	0.7442	0.0105	1.41%
2026-08-19	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7442	0.7442	0.7634	0.7634	-0.0192	-2.52%
2026-08-18	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7634	0.7634	0.7483	0.7483	0.0151	2.02%
2026-08-17	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7483	0.7483	0.7445	0.7445	0.0038	0.51%
2026-08-14	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7445	0.7445	0.7550	0.7550	-0.0105	-1.41%
2026-08-13	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7550	0.7550	0.7561	0.7561	-0.0011	-0.15%

2026-08-12	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7561	0.7561	0.7555	0.7555	0.0006	0.08%
2026-08-11	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7555	0.7555	0.7627	0.7627	-0.0072	-0.94%
2026-08-10	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7627	0.7627	0.7408	0.7408	0.0219	2.96%
2026-08-07	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7408	0.7408	0.7417	0.7417	-0.0009	-0.12%
2026-08-06	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7417	0.7417	0.7425	0.7425	-0.0008	-0.11%
2026-08-05	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7425	0.7425	0.7391	0.7391	0.0034	0.46%
2026-08-04	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7391	0.7391	0.7474	0.7474	-0.0083	-1.12%
2026-08-03	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7474	0.7474	0.7461	0.7461	0.0013	0.17%
2026-07-31	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7461	0.7461	0.7412	0.7412	0.0049	0.66%
2026-07-30	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7412	0.7412	0.7344	0.7344	0.0068	0.93%
2026-07-29	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7344	0.7344	0.7291	0.7291	0.0053	0.73%
2026-07-28	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7291	0.7291	0.7297	0.7297	-0.0006	-0.08%
2026-07-27	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7297	0.7297	0.7211	0.7211	0.0086	1.19%
2026-07-24	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7211	0.7211	0.7418	0.7418	-0.0207	-2.79%
2026-07-23	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7418	0.7418	0.7377	0.7377	0.0041	0.56%
2026-07-22	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7377	0.7377	0.7368	0.7368	0.0009	0.12%
2026-07-21	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7368	0.7368	0.7455	0.7455	-0.0087	-1.18%
2026-07-20	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7455	0.7455	0.7387	0.7387	0.0068	0.92%
2026-07-17	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7387	0.7387	0.7571	0.7571	-0.0184	-2.43%
2026-07-16	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7571	0.7571	0.7452	0.7452	0.0119	1.60%
2026-07-15	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7452	0.7452	0.7299	0.7299	0.0153	2.10%
2026-07-14	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7299	0.7299	0.7291	0.7291	0.0008	0.11%
2026-07-13	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7291	0.7291	0.7304	0.7304	-0.0013	-0.18%
2026-07-10	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7304	0.7304	0.7187	0.7187	0.0117	1.63%
2026-07-09	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7187	0.7187	0.7214	0.7214	-0.0027	-0.37%
2026-07-08	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7214	0.7214	0.7387	0.7387	-0.0173	-2.34%
2026-07-07	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7387	0.7387	0.7461	0.7461	-0.0074	-0.99%
2026-07-06	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7461	0.7461	0.7212	0.7212	0.0249	3.45%
2026-07-03	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7212	0.7212	0.7246	0.7246	-0.0034	-0.47%
2026-07-02	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7246	0.7246	0.7193	0.7193	0.0053	0.74%
2026-07-01	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7193	0.7193	0.6847	0.6847	0.0346	5.05%
2026-06-30	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6847	0.6847	0.6933	0.6933	-0.0086	-1.26%
2026-06-29	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6933	0.6933	0.6734	0.6734	0.0199	2.96%
2026-06-26	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6734	0.6734	0.6709	0.6709	0.0025	0.37%
2026-06-25	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6709	0.6709	0.6759	0.6759	-0.0050	-0.74%
2026-06-24	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6759	0.6759	0.6903	0.6903	-0.0144	-2.13%
2026-06-23	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6903	0.6903	0.6929	0.6929	-0.0026	-0.38%
2026-06-22	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6929	0.6929	0.6883	0.6883	0.0046	0.67%
2026-06-18	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.6883	0.6883	0.7014	0.7014	-0.0131	-1.90%
2026-06-17	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7014	0.7014	0.7114	0.7114	-0.0100	-1.43%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%