红塔红土稳健添利混合A基金净值查询(014360)
今天最新净值
1.1506
-0.0018 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1840
-0.0014 -0.1153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1506
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4744亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵耀
近一月,红塔红土稳健添利混合A(014360)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0062 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
014360 |
红塔红土稳健添利混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0071 |
0.60% |
