长信企业成长三年持有混合C基金净值查询(014357)
今天最新净值
1.0789
-0.0039 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
0.0242 2.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0789
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0134亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一月,长信企业成长三年持有混合C(014357)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0165 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0177 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0134 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0217 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0149 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0320 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0660 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0272 |
2.36% |
