长信企业成长三年持有混合C基金净值查询(014357)
今天最新净值
1.0812
0.0023 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
0.0242 2.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0812
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0134亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一年,长信企业成长三年持有混合C(014357)基金累计收益率26.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0165 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0177 |
1.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0217 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0149 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0320 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0660 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0272 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0084 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0171 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-07-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0186 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0382 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0151 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2026-07-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0618 |
5.67% |
| 2026-07-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0548 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0340 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0273 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0483 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0527 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0503 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0941 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0226 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0266 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0458 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0555 |
4.23% |
| 2026-06-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0309 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0393 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0227 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0321 |
2.55% |
| 2026-06-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0684 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-06-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2026-06-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0552 |
4.78% |
| 2026-06-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0427 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0396 |
-3.20% |
| 2026-06-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0144 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0210 |
1.76% |
| 2026-06-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0297 |
-2.43% |
| 2026-05-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0293 |
-2.34% |
| 2026-05-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0325 |
2.67% |
| 2026-05-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0269 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0560 |
4.83% |
| 2026-05-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0288 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0278 |
2.40% |
| 2026-05-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0369 |
3.28% |
| 2026-05-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0177 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0154 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0258 |
2.29% |
| 2026-05-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0140 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0226 |
2.17% |
| 2026-04-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0075 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-04-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0134 |
1.33% |
| 2026-04-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0127 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0134 |
1.37% |
| 2026-04-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0079 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0072 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0055 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0290 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0046 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0230 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0159 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0094 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0191 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0117 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0331 |
3.72% |
| 2026-03-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0257 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0178 |
-1.91% |
| 2026-03-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0167 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0231 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2026-03-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0160 |
-1.68% |
| 2026-03-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0207 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0207 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0094 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0192 |
-2.01% |
| 2026-03-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0292 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0096 |
0.96% |
| 2026-02-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0119 |
1.21% |
| 2026-02-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0132 |
1.36% |
| 2026-02-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0287 |
3.06% |
| 2026-02-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0279 |
-2.97% |
| 2026-02-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0192 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2026-02-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0142 |
1.51% |
| 2026-02-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0275 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0088 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0286 |
3.21% |
| 2026-02-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0381 |
-4.10% |
| 2026-01-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0165 |
-1.74% |
| 2026-01-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0156 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0066 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0099 |
-1.07% |
| 2026-01-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0119 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0116 |
1.27% |
| 2026-01-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0084 |
0.93% |
| 2026-01-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0134 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0032 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0051 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0074 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0207 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0129 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0176 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0147 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0189 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0121 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0144 |
1.73% |
| 2025-11-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0056 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0082 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0204 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0103 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0138 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0178 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0133 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0156 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0128 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0142 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0157 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0082 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0098 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0121 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0279 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0134 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0160 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0197 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0109 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0166 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-09-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0144 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0080 |
0.93% |
