农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)

今天最新净值 1.0738 -0.0016 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0738
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5080亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：李松阳方玉冰

近一年农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0738	1.0738	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0754	1.0754	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-09-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0756	1.0756	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0730	1.0730	0.0026	0.24%
2026-09-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0745	1.0745	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0733	1.0733	0.0012	0.11%
2026-09-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0771	1.0771	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0789	1.0789	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%

2026-08-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0794	1.0794	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0765	1.0765	0.0029	0.27%
2026-08-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%
2026-08-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-08-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0784	1.0784	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0775	1.0775	0.0009	0.08%
2026-08-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0755	1.0755	0.0020	0.19%
2026-08-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0853	1.0853	-0.0098	-0.91%
2026-08-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0805	1.0805	0.0049	0.45%
2026-08-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0788	1.0788	0.0017	0.16%
2026-08-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0805	1.0805	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.19%
2026-08-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0789	1.0789	0.0009	0.08%

2026-08-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0753	1.0753	0.0036	0.33%
2026-08-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0739	1.0739	0.0014	0.13%
2026-08-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0683	1.0683	0.0056	0.52%
2026-08-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0627	1.0627	0.0056	0.53%
2026-08-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0645	1.0645	-0.0018	-0.17%
2026-07-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0606	1.0606	0.0039	0.37%
2026-07-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0655	1.0655	-0.0049	-0.46%
2026-07-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0641	1.0641	0.0014	0.13%
2026-07-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0726	1.0726	-0.0085	-0.79%
2026-07-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0670	1.0670	0.0056	0.52%
2026-07-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0717	1.0717	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-07-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0729	1.0729	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0639	1.0639	0.0090	0.84%
2026-07-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0654	1.0654	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0762	1.0762	-0.0108	-1.01%
2026-07-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0809	1.0809	-0.0047	-0.43%
2026-07-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0827	1.0827	-0.0018	-0.17%
2026-07-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0775	1.0775	0.0052	0.48%
2026-07-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0846	1.0846	-0.0071	-0.65%
2026-07-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0894	1.0894	-0.0048	-0.44%
2026-07-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0831	1.0831	0.0063	0.58%
2026-07-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0853	1.0853	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0887	1.0887	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0895	1.0895	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0886	1.0886	0.0009	0.08%
2026-07-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0968	1.0968	-0.0082	-0.75%
2026-07-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0992	1.0992	-0.0024	-0.22%
2026-06-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0948	1.0948	0.0044	0.40%
2026-06-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0928	1.0928	0.0020	0.18%
2026-06-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0994	1.0994	-0.0066	-0.60%
2026-06-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0966	1.0966	0.0028	0.26%
2026-06-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0935	1.0935	0.0031	0.28%
2026-06-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.1000	1.1000	-0.0065	-0.59%
2026-06-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0961	1.0961	0.0039	0.36%
2026-06-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0947	1.0947	0.0014	0.13%
2026-06-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0918	1.0918	0.0029	0.27%
2026-06-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0898	1.0898	0.0020	0.18%
2026-06-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0835	1.0835	0.0063	0.58%
2026-06-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0812	1.0812	0.0023	0.21%
2026-06-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0821	1.0821	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0847	1.0847	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0813	1.0813	0.0034	0.31%
2026-06-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0874	1.0874	-0.0061	-0.56%
2026-06-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0910	1.0910	-0.0036	-0.33%
2026-06-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0914	1.0914	1.0901	1.0901	0.0013	0.12%
2026-06-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0875	1.0875	0.0026	0.24%
2026-06-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0898	1.0898	-0.0023	-0.21%
2026-05-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0933	1.0933	-0.0035	-0.32%
2026-05-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0910	1.0910	0.0023	0.21%
2026-05-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0936	1.0936	-0.0026	-0.24%
2026-05-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0944	1.0944	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0913	1.0913	0.0031	0.28%
2026-05-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0873	1.0873	0.0040	0.37%
2026-05-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0929	1.0929	-0.0056	-0.51%
2026-05-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0920	1.0920	0.0009	0.08%
2026-05-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0901	1.0901	0.0019	0.17%
2026-05-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0902	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0935	1.0935	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0984	1.0984	-0.0049	-0.45%
2026-05-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0950	1.0950	0.0034	0.31%
2026-05-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0952	1.0952	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0910	1.0910	0.0042	0.38%
2026-05-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0915	1.0915	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0889	1.0889	0.0026	0.24%
2026-05-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0850	1.0850	0.0039	0.36%
2026-04-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0816	1.0816	-0.0013	-0.12%
2026-04-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0813	1.0813	0.0003	0.03%
2026-04-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0822	1.0822	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0853	1.0853	-0.0031	-0.29%
2026-04-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0832	1.0832	0.0021	0.19%
2026-04-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-04-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0808	1.0808	0.0018	0.17%
2026-04-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%
2026-04-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0770	1.0770	0.0033	0.31%
2026-04-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0774	1.0774	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0746	1.0746	0.0028	0.26%
2026-04-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-04-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0730	1.0730	0.0016	0.15%
2026-04-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0742	1.0742	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0673	1.0673	0.0069	0.65%
2026-04-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0659	1.0659	0.0014	0.13%
2026-04-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0690	1.0690	-0.0022	-0.21%
2026-04-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0655	1.0655	0.0035	0.33%
2026-03-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0681	1.0681	-0.0026	-0.24%
2026-03-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0681	1.0681	1.0676	1.0676	0.0005	0.05%
2026-03-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0659	1.0659	0.0017	0.16%
2026-03-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0689	1.0689	-0.0030	-0.28%
2026-03-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0656	1.0656	0.0033	0.31%
2026-03-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0598	1.0598	0.0058	0.55%
2026-03-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0711	1.0711	-0.0113	-1.07%
2026-03-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0735	1.0735	-0.0024	-0.22%
2026-03-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0786	1.0786	-0.0051	-0.47%
2026-03-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0769	1.0769	0.0017	0.16%
2026-03-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0799	1.0799	-0.0030	-0.28%
2026-03-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0806	1.0806	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0821	1.0821	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0832	1.0832	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0824	1.0824	0.0008	0.07%
2026-03-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0792	1.0792	0.0032	0.30%
2026-03-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0821	1.0821	-0.0029	-0.27%
2026-03-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0811	1.0811	0.0010	0.09%
2026-03-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0794	1.0794	0.0017	0.16%
2026-03-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0819	1.0819	-0.0025	-0.23%
2026-03-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0881	1.0881	-0.0062	-0.57%
2026-03-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0869	1.0869	0.0012	0.11%
2026-02-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0862	1.0862	0.0007	0.06%
2026-02-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0874	1.0874	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0859	1.0859	0.0015	0.14%
2026-02-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0829	1.0829	0.0030	0.28%
2026-02-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0862	1.0862	-0.0033	-0.30%
2026-02-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0857	1.0857	0.0005	0.05%
2026-02-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0853	1.0853	0.0004	0.04%
2026-02-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-02-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0800	1.0800	0.0051	0.47%
2026-02-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0802	1.0802	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0824	1.0824	-0.0022	-0.20%
2026-02-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0807	1.0807	0.0017	0.16%
2026-02-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0764	1.0764	0.0043	0.40%
2026-02-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0850	1.0850	-0.0086	-0.79%
2026-01-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0902	1.0902	-0.0052	-0.48%
2026-01-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2026-01-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0857	1.0857	0.0031	0.29%
2026-01-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0852	1.0852	0.0005	0.05%
2026-01-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-01-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0825	1.0825	0.0023	0.21%
2026-01-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2026-01-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0787	1.0787	0.0035	0.32%
2026-01-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0782	1.0782	0.0005	0.05%
2026-01-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%
2026-01-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2026-01-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0763	1.0763	0.0006	0.06%
2026-01-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0750	1.0750	0.0013	0.12%
2026-01-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0760	1.0760	-0.0010	-0.09%
2026-01-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0723	1.0723	0.0037	0.35%
2026-01-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0698	1.0698	0.0025	0.23%
2026-01-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0704	1.0704	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0711	1.0711	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0678	1.0678	0.0033	0.31%
2026-01-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0621	1.0621	0.0057	0.54%
2025-12-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0635	1.0635	-0.0014	-0.13%
2025-12-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0632	1.0632	0.0003	0.03%
2025-12-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0655	1.0655	-0.0023	-0.22%
2025-12-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0646	1.0646	0.0009	0.08%
2025-12-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2025-12-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0632	1.0632	0.0010	0.09%
2025-12-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0620	1.0620	0.0012	0.11%
2025-12-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0595	1.0595	0.0025	0.24%
2025-12-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0578	1.0578	0.0017	0.16%
2025-12-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0584	1.0584	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0536	1.0536	0.0048	0.46%
2025-12-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0572	1.0572	-0.0036	-0.34%
2025-12-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0590	1.0590	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%
2025-12-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0583	1.0583	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2025-12-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0592	1.0592	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0580	1.0580	0.0012	0.11%
2025-12-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0550	1.0550	0.0030	0.28%
2025-12-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0576	1.0576	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0594	1.0594	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0571	1.0571	0.0023	0.22%
2025-11-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0553	1.0553	0.0018	0.17%
2025-11-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0556	1.0556	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2025-11-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0526	1.0526	0.0028	0.27%
2025-11-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0515	1.0515	0.0011	0.10%
2025-11-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0581	1.0581	-0.0066	-0.62%
2025-11-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0594	1.0594	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-11-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0616	1.0616	-0.0027	-0.25%
2025-11-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0633	1.0633	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0667	1.0667	-0.0034	-0.32%
2025-11-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0639	1.0639	0.0028	0.26%
2025-11-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2025-11-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0627	1.0627	0.0017	0.16%
2025-11-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0637	1.0637	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0610	1.0610	0.0027	0.25%
2025-11-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0603	1.0603	0.0007	0.07%
2025-11-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0628	1.0628	-0.0025	-0.24%
2025-11-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0619	1.0619	0.0009	0.08%
2025-10-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0642	1.0642	-0.0019	-0.18%
2025-10-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0618	1.0618	0.0024	0.23%
2025-10-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0628	1.0628	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0602	1.0602	0.0026	0.25%
2025-10-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0579	1.0579	0.0023	0.22%
2025-10-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0580	1.0580	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0595	1.0595	-0.0015	-0.14%
2025-10-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0555	1.0555	0.0040	0.38%
2025-10-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0581	1.0581	-0.0024	-0.23%
2025-10-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0548	1.0548	0.0035	0.33%
2025-10-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0576	1.0576	-0.0028	-0.26%
2025-10-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2025-10-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0607	1.0607	-0.0035	-0.33%
2025-09-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0534	1.0534	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2025-09-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0514	1.0514	0.0019	0.18%
2025-09-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0524	1.0524	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0508	1.0508	0.0016	0.15%
2025-09-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0513	1.0513	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0513	1.0513	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%