农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)
今天最新净值
1.0706
-0.0032 -0.30%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0706
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5080亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：李松阳 方玉冰
近一月农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-08-31 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
014296 |
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0049 |
0.45% |
