农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)

今天最新净值 1.0706 -0.0032 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0706
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5080亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：李松阳方玉冰

近一季农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0738	1.0738	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0754	1.0754	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-09-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0756	1.0756	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0730	1.0730	0.0026	0.24%
2026-09-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0745	1.0745	-0.0015	-0.14%
2026-09-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0733	1.0733	0.0012	0.11%
2026-09-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0771	1.0771	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0789	1.0789	-0.0018	-0.17%

2026-08-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%
2026-08-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0794	1.0794	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0765	1.0765	0.0029	0.27%
2026-08-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%
2026-08-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-08-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0784	1.0784	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0775	1.0775	0.0009	0.08%
2026-08-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0755	1.0755	0.0020	0.19%
2026-08-19	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0853	1.0853	-0.0098	-0.91%
2026-08-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0805	1.0805	0.0049	0.45%
2026-08-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0788	1.0788	0.0017	0.16%
2026-08-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0805	1.0805	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0785	1.0785	0.0020	0.19%
2026-08-11	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0798	1.0798	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0789	1.0789	0.0009	0.08%
2026-08-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0753	1.0753	0.0036	0.33%
2026-08-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0739	1.0739	0.0014	0.13%
2026-08-05	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0683	1.0683	0.0056	0.52%
2026-08-04	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0627	1.0627	0.0056	0.53%
2026-08-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0645	1.0645	-0.0018	-0.17%
2026-07-31	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0606	1.0606	0.0039	0.37%
2026-07-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0655	1.0655	-0.0049	-0.46%
2026-07-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0641	1.0641	0.0014	0.13%
2026-07-28	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0726	1.0726	-0.0085	-0.79%
2026-07-27	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0670	1.0670	0.0056	0.52%
2026-07-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0717	1.0717	-0.0047	-0.44%
2026-07-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2026-07-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0729	1.0729	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0639	1.0639	0.0090	0.84%
2026-07-20	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0654	1.0654	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0762	1.0762	-0.0108	-1.01%
2026-07-16	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0809	1.0809	-0.0047	-0.43%
2026-07-15	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0827	1.0827	-0.0018	-0.17%
2026-07-14	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0775	1.0775	0.0052	0.48%
2026-07-13	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0846	1.0846	-0.0071	-0.65%
2026-07-10	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0894	1.0894	-0.0048	-0.44%
2026-07-09	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0831	1.0831	0.0063	0.58%
2026-07-08	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0853	1.0853	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0887	1.0887	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0895	1.0895	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0886	1.0886	0.0009	0.08%
2026-07-02	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0968	1.0968	-0.0082	-0.75%
2026-07-01	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0992	1.0992	-0.0024	-0.22%
2026-06-30	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0992	1.0992	1.0948	1.0948	0.0044	0.40%
2026-06-29	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0928	1.0928	0.0020	0.18%
2026-06-26	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0994	1.0994	-0.0066	-0.60%
2026-06-25	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0966	1.0966	0.0028	0.26%
2026-06-24	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0935	1.0935	0.0031	0.28%
2026-06-23	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.1000	1.1000	-0.0065	-0.59%
2026-06-22	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.0961	1.0961	0.0039	0.36%
2026-06-18	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0947	1.0947	0.0014	0.13%
2026-06-17	014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0918	1.0918	0.0029	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%