鑫元长三角混合A基金净值查询(014263)
今天最新净值
1.3331
0.0025 0.19%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2250
0.0254 2.1200%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3331
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7711亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
近一月,鑫元长三角混合A(014263)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0444 |
3.33% |
| 2026-09-17 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0358 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.2858 |
1.2858 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.2969 |
1.2969 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0182 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0360 |
2.75% |
|
|
| 2026-09-04 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0239 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0336 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0241 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0204 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0451 |
3.39% |
| 2026-08-26 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
014263 |
鑫元长三角混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0894 |
-6.30% |
