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兴业一年持有债券C(兴业一年持有期债券C)基金净值查询(014249)

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今天最新净值 1.1443 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1443
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9662亿
  • 最近资产：13.45亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近半年兴业一年持有债券C|兴业一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业一年持有债券C(014249)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 014249 兴业一年持有债券C 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2026-09-16 014249 兴业一年持有债券C 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2026-09-15 014249 兴业一年持有债券C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2026-09-14 014249 兴业一年持有债券C 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-09-11 014249 兴业一年持有债券C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-10 014249 兴业一年持有债券C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-09 014249 兴业一年持有债券C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-09-08 014249 兴业一年持有债券C 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2026-09-07 014249 兴业一年持有债券C 1.1437 1.1437 1.1434 1.1434 0.0003 0.03%
2026-09-04 014249 兴业一年持有债券C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2026-09-03 014249 兴业一年持有债券C 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2026-09-02 014249 兴业一年持有债券C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-09-01 014249 兴业一年持有债券C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-08-31 014249 兴业一年持有债券C 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2026-08-28 014249 兴业一年持有债券C 1.1430 1.1430 1.1431 1.1431 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 014249 兴业一年持有债券C 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 014249 兴业一年持有债券C 1.1430 1.1430 1.1431 1.1431 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 014249 兴业一年持有债券C 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014249 兴业一年持有债券C 1.1432 1.1432 1.1433 1.1433 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 014249 兴业一年持有债券C 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03%
2026-08-17 014249 兴业一年持有债券C 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-08-14 014249 兴业一年持有债券C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2026-08-13 014249 兴业一年持有债券C 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2026-08-12 014249 兴业一年持有债券C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2026-08-11 014249 兴业一年持有债券C 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2026-08-10 014249 兴业一年持有债券C 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2026-08-07 014249 兴业一年持有债券C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-08-06 014249 兴业一年持有债券C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-08-05 014249 兴业一年持有债券C 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-08-04 014249 兴业一年持有债券C 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-08-03 014249 兴业一年持有债券C 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2026-07-31 014249 兴业一年持有债券C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-07-30 014249 兴业一年持有债券C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2026-07-29 014249 兴业一年持有债券C 1.1412 1.1412 1.1413 1.1413 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014249 兴业一年持有债券C 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 014249 兴业一年持有债券C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-07-24 014249 兴业一年持有债券C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
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2026-07-20 014249 兴业一年持有债券C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2026-07-17 014249 兴业一年持有债券C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
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2026-07-15 014249 兴业一年持有债券C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2026-07-14 014249 兴业一年持有债券C 1.1408 1.1408 1.1407 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-13 014249 兴业一年持有债券C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2026-07-10 014249 兴业一年持有债券C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-07-09 014249 兴业一年持有债券C 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-08 014249 兴业一年持有债券C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-07-07 014249 兴业一年持有债券C 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-07-06 014249 兴业一年持有债券C 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2026-07-03 014249 兴业一年持有债券C 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-07-02 014249 兴业一年持有债券C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-07-01 014249 兴业一年持有债券C 1.1398 1.1398 1.1403 1.1403 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 014249 兴业一年持有债券C 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2026-06-29 014249 兴业一年持有债券C 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2026-06-26 014249 兴业一年持有债券C 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-06-25 014249 兴业一年持有债券C 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-06-24 014249 兴业一年持有债券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-06-23 014249 兴业一年持有债券C 1.1393 1.1393 1.1397 1.1397 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 014249 兴业一年持有债券C 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2026-06-18 014249 兴业一年持有债券C 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2026-06-17 014249 兴业一年持有债券C 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-06-16 014249 兴业一年持有债券C 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2026-06-15 014249 兴业一年持有债券C 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2026-06-12 014249 兴业一年持有债券C 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 014249 兴业一年持有债券C 1.1384 1.1384 1.1392 1.1392 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 014249 兴业一年持有债券C 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 014249 兴业一年持有债券C 1.1396 1.1396 1.1399 1.1399 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 014249 兴业一年持有债券C 1.1399 1.1399 1.1402 1.1402 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 014249 兴业一年持有债券C 1.1402 1.1402 1.1402 1.1402 0.0000 0.00%
2026-06-04 014249 兴业一年持有债券C 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2026-06-03 014249 兴业一年持有债券C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2026-06-02 014249 兴业一年持有债券C 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2026-06-01 014249 兴业一年持有债券C 1.1398 1.1398 1.1395 1.1395 0.0003 0.03%
2026-05-29 014249 兴业一年持有债券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-05-28 014249 兴业一年持有债券C 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2026-05-27 014249 兴业一年持有债券C 1.1390 1.1390 1.1385 1.1385 0.0005 0.04%
2026-05-26 014249 兴业一年持有债券C 1.1385 1.1385 1.1383 1.1383 0.0002 0.02%
2026-05-25 014249 兴业一年持有债券C 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2026-05-22 014249 兴业一年持有债券C 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2026-05-21 014249 兴业一年持有债券C 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2026-05-20 014249 兴业一年持有债券C 1.1380 1.1380 1.1378 1.1378 0.0002 0.02%
2026-05-19 014249 兴业一年持有债券C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-05-18 014249 兴业一年持有债券C 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2026-05-15 014249 兴业一年持有债券C 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2026-05-14 014249 兴业一年持有债券C 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2026-05-13 014249 兴业一年持有债券C 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2026-05-12 014249 兴业一年持有债券C 1.1367 1.1367 1.1364 1.1364 0.0003 0.03%
2026-05-11 014249 兴业一年持有债券C 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2026-05-08 014249 兴业一年持有债券C 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-04-30 014249 兴业一年持有债券C 1.1360 1.1360 1.1359 1.1359 0.0001 0.01%
2026-04-29 014249 兴业一年持有债券C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2026-04-28 014249 兴业一年持有债券C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-04-27 014249 兴业一年持有债券C 1.1356 1.1356 1.1358 1.1358 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 014249 兴业一年持有债券C 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
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2026-04-21 014249 兴业一年持有债券C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
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2026-04-17 014249 兴业一年持有债券C 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2026-04-16 014249 兴业一年持有债券C 1.1348 1.1348 1.1346 1.1346 0.0002 0.02%
2026-04-15 014249 兴业一年持有债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-04-14 014249 兴业一年持有债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
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2026-04-10 014249 兴业一年持有债券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-04-09 014249 兴业一年持有债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-04-08 014249 兴业一年持有债券C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-04-07 014249 兴业一年持有债券C 1.1340 1.1340 1.1335 1.1335 0.0005 0.04%
2026-04-03 014249 兴业一年持有债券C 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2026-04-02 014249 兴业一年持有债券C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-04-01 014249 兴业一年持有债券C 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-03-31 014249 兴业一年持有债券C 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-03-30 014249 兴业一年持有债券C 1.1325 1.1325 1.1321 1.1321 0.0004 0.04%
2026-03-27 014249 兴业一年持有债券C 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-03-26 014249 兴业一年持有债券C 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-03-25 014249 兴业一年持有债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-03-24 014249 兴业一年持有债券C 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2026-03-23 014249 兴业一年持有债券C 1.1313 1.1313 1.1315 1.1315 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 014249 兴业一年持有债券C 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2026-03-19 014249 兴业一年持有债券C 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2026-03-18 014249 兴业一年持有债券C 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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